[定期报告]中一检测:2015年年度报告

浙江中一检测研究院股份有限公司ZheJiang ZhongYi TestingInstitute Co.,LTD 年度报告 2015 公司年度大事记 公司于2015年3月底完成对宁波寰球安全科技有限公司（现更名为浙江中一寰球安全科技有限公司）的全资收购，通过本次收购，公司同时拥有职业卫生技术服务机构甲级资质、安全评价机构甲级资质的国家级“双甲”资质。 2015年4月25日召开的股东大会审议通过了2015年第一次股票定向发行方案，发行股份100万股，每股价格12元，募集资金总额1200万元。2015年4月30日募集资金全部到账。此方案实施完成后公司总股本增至2700万股。 2015年4月25日召开的股东大会审议通过了《公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式》的议案。长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司为公司提供做市报价服务。公司股票自2015年9月7日起采取做市转让方式。 2015年6月13日召开的股东大会审议通过了2015年第二次股票定向发行方案，发行股份150万股，每股价格5.2元，募集资金总额780万元。2015年6月23日募集资金全部到账。此方案实施完成后公司总股本增至2850万股。 2015年10月8日召开的股东大会审议通过了权益分派方案，以当时公司总股本2850万股为基数，向全体股东每10股转增3股，分红后公司总股本增至3705万股。 2015年7月公司荣获第二届宁波市环境监测技术比武大赛企业组团体一等奖。 2015年10月公司通过高新技术企业复审，新颁发的高新技术企业证书有效期自2015年10月29日至2018年10月28日。在此期间公司将继续享受15%的企业所得税优惠税率。 目录 第一节声明与提示........................................5第二节公司概况..........................................8第三节会计数据和财务指标摘要...........................10第四节管理层讨论与分析.................................12第五节重要事项.........................................22第六节股本变动及股东情况...............................24第七节融资及分配情况...................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...............27第九节公司治理及内部控制...............................32第十节财务报告.........................................37 释义 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 单位：股 四、注册情况 注：中一检测原营业执照记载的注册号为330200790063670，于2015年11月13日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为91330200790063670X。 第三节会计数据和财务指标摘要 单位：元 一、盈利能力 二、偿债能力 三、营运情况 四、成长情况 五、股本情况 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司商业模式是以独立第三方检测服务机构身份进行检测与评价活动，同时将检测技术、服务和公信力融入品牌，由此获得客户及报告使用方的认可。公司开展的检测与评价业务属于科学研究和技术服务业中的专业技术服务业，自成立之日起，公司一直专注于健康与环保、节能与安全等领域的检测和评价等技术服务开发与推广。公司已获得开展以上领域检测与评价业务所需要的国家和省级资质，拥有二十多项核心技术及多项发明专利。 公司作为专业技术服务提供商，为客户提供环保与安全领域的检测、评价和技术咨询服务。公司接受客户委托，按照委托方的检测或评价需求，和国家相关法律法规的强制要求，运用专业的技术进行检测并向客户出具检测报告或评估报告，并根据检测或评估工作量向委托者收取费用。公司当前主要客户为环保与安全领域的委托方，主要包括有需求的政府及所有生产经营企业、从事环境影响评价业务的环评公司等客户。报告期间，公司的商业模式无重大变动。 （二）报告期内经营情况回顾 在公司董事会及各级管理层的共同努力下，公司继续保持稳定增长，2015年共取得营业收入5960.87万元，同比增长18.55%，实现净利润557.50万元，经营活动产生的现金流量净额为906.18万元。公司盈利水平良好、资产负债率明显下降、经营性现金储备充沛。报告期内公司营业收入的持续增长，主要得益于公司品牌影响力、市场需求及市场占有率不断增加所致。 报告年度内，公司完成了一项兼并收购计划，通过本次收购，公司同时拥有了安全评价机构甲级资质、职业卫生技术服务机构甲级资质，从而跻身于全国为数极少的“双甲”梯队。国家级双甲资质的取得，扩大了中一检测在行业内的知名度和影响力，为公司的发展提供更高端平台和更广阔领域。股权融资方面，公司完成了两次定向增发，共募集1980万元的权益性资本；完成一项权益分派方案。公司目前的总股本数量达到3705万股。 公司始终坚持围绕“健康、安全、节能、环保”的宗旨，本着“诚信求实、科学规范、 质量为本、精益求精”的质量方针。立足于打造服务专业化、发展规模化、运行规范化的第三方公正技术服务机构。致力于为客户提供优质服务，不断提高业务人员专业技术能力，加强实验室建设，打造为客户提供最完整的一站式服务。同时公司管理层根据市场的变化情况，积极调整经营策略，不断挖掘客户潜在需求，加大研发和标准建设工作，拓宽检测范围、延伸产业链及信息化，加快省外分支机构和营业网点的建设，同时加强内部质量管理。 1、主营业务分析 项目重大变动原因： 1、营业收入 2015年公司营业收入为5960.87万元，较上年同期增加932.78万元，增长率为18.55%。增长的主要原因系报告期新开扩一项安全评价业务，该业务合计贡献金额为673.79万元；此外，公司依托渠道和技术优势，广泛开展市场营销和深入客户需求服务，对营业收入增长也产生积极影响。 2、营业成本 2015年公司营业成本为2888.75万元，较上年同期增长45.55%。主要原因系公司营业收入稳步增长，成本相应有所增加所致。而营业成本的增长幅度超过了营业收入的增长幅度，该情况主要原因包括：（1）、2015年公司着力打造强大稳定的管理、技术团队，职工数量增加，而人员薪酬支出也有所提高；（2）、公司2015年末固定资产净额较上年增长35.87%，本年新计提的固定资产折旧较上年大幅增加；（3）、公司在报告年度内为延伸产业链、拓展经营范围、开发新项目增加了相应的运营成本。 3、毛利率 2015年公司毛利率为51.54%，比上年同期下降了8.99个百分点。主要原因包括：（1）、营业成本的增长幅度高出营业收入的增长幅度；（2）、公司在册员工数量较上年平均增长约12%，人工薪酬支出较上年有所增加；（3）2014年年底及2015年新采购的固定资产总金额较大，新投入使用的固定资产产生了较大金额的固定资产折旧，对公司的毛利率有所影响。 4、管理费用 2015年公司的管理费用为2215.25万元，较上年增长11.12%，主要原因是公司营业收入稳步增长，公司的管理费用支出相应有所增加。但管理费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要是公司管理层加大了对行政费用支出的控制与节约所致。 5、营业利润 2015年公司的营业利润为344.94万元，与去年同期相比下降约300万元，下降幅度达46.82%。出现该情形的原因主要为：（1）、公司在册员工数量较上年平均增长约12%，人工薪酬支出较上年有所增加；（2）2014年年底及2015年新采购的固定资产总金额较大，新投入使用的固定资产产生了较大金额的固定资产折旧，对公司的营业利润有所影响；（3）、期末应收账款余额较上年大幅上涨，公司根据会计政策本年新计提了约150万元的坏账准备金，进而对营业利润产生了影响。 6、营业外收入 2015年公司的营业外收入为412.52万元，较去年同期下降近一半。主要是因为本年实际收到的政府补贴收入有所减少所致。 7、营业外支出 2015年公司的营业外支出为45万元，主要系处置子公司非流动资产造成的损失。 8、净利润 2015年公司的净利润为557.50万元，较上年减少650万元，减少率为53.85%。减少的原因主要包括：（1）、报告期公司收到的政府补贴收入较上年减少400万元；（2）、公司的人工薪酬及固定资产折旧额较上年较大增长所致。 公司积极研究市场发展趋势把握市场需求，在原业务基础上开拓新客户和新市场，并加入安全评价领域业务，促进业绩的稳步增长。 1、本期经营活动产生的现金流量净额为9,061,810.11元，较上年下降39.65%。下降的原因主要包括：（1）、报告期公司按照年度结算业务的客户数量及营业额有所增加，跨年回款的情况较多；（2）、报告期公司收到的政府补贴较上年减少了400万元。本期净利润为5,575,001.91元，与本期经营活动产生的现金流量净额差额约为349万元，主要受公司长期资产折旧摊销的影响所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-19,463,915.10元，较上年减少561.52万元，减少的主要原因为报告期间对外投资收购所致。 3、本期筹资活动产生现金流量净额为13,029,962.49元，较上年增加1431.52万元，主要是报告期内定向增发股份募集了大量资金所致。 资产负债项目重大变动原因： 1、应收账款 报告年度应收账款余额为1525.79万元，较上年增加667.02万元，增长幅度高达77.67%。增长的主要原因包括：（1）、报告期内按照年度结算业务的客户数量及营业额有所增加；（2）、公司营业收入的稳定增长带动了应收账款的增加；（3）本期纳入合并报表范围的子公司数量增加，新增加的子公司对本期期末应收账款余额的增长也有所影响。 2、固定资产 报告年度公司固定资产余额为3973.31万元，较上年增加1049.03万元，增长幅度为35.87%。增长的主要原因包括：（1）、子公司中一寰球新购入一套价值500多万元的办公用房；（2）、子公司杭州中一报告期内累计购入500多万的仪器设备。 3、在建工程 2015年相比较上年余额减少了86.09%，减少金额为138.50万元，主要系上年年末遗留下来未验收设备，本期予以验收转固定资产所致。 4、长期借款 本期期末余额为零，系公司在2015年年末提前归还银行按揭贷款所致。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共拥有5家全资、控股子公司，具体信息如下： 1、湖州中一检测研究院有限公司为本公司的全资子公司，主要从事湖州及周边地区的实验室检测业务。该公司成立于2011年4月6日，注册资本和实收资本均为500万元，注册地为湖州市红丰路1366号三幢南太湖科技创新中心六层。 2015年12月31日，该公司总资产3,386,381.58元，净资产3,194,063.29元；2015年，该公司，主营业务收入3,487,082.23元，营业利润448,622.11元，净利润464,135.02元