申通地铁2018年年度报告摘要

公司基本情况

• 公司简介：上海申通地铁股份有限公司（600834），主要业务为上海地铁一号线（莘庄—上海火车站）的经营，以及融资租赁及商业保理业务。
• 业务板块：
  • 地铁一号线业务：2018年运营质量良好，运行图兑现率99.68%，列车正点率99.68%，客户满意度提升。客运总量34678万人次，日均95.01万人次，同比微增0.02%。本线客运量16675万人次，日均45.68万人次，同比减少0.44万人次；换乘入客运量18003万人次，日均49.32万人次，同比增加0.46万人次。换乘入比例达51.9%，同比增加0.5个百分点。营业收入71006万元，同比下降1.2%；日均票务收入194.54万元，同比减少2.31万元；平均票价2.05元，同比减少0.02元。电价调整3次，运营电费成本显著下降。
  • 融资租赁及商业保理业务：2018年实现营业收入约5953万元，新签订14份合同，新投放约7.32亿元，新投放中的3.7亿已到期收回。公司强化风险防控，狠抓项目风险管理和租后管理。
  • 投资板块业务：2018年投资收益合计3525万元。设立全资子公司上海地铁新能源有限公司，注册资本5000万元，尚未开展业务。设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，出资300万元（持有50%股权），2019年1月完成工商设立登记。

财务数据

• 主要会计数据和财务指标：
  • 总资产：2018年273.29亿元，同比增长6.04%。
  • 营业收入：2018年7.52亿元，同比下降0.03%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：2018年3064万元，同比下降40.70%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2018年2716万元，同比下降43.41%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：2018年147.73亿元，同比增长0.82%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：2018年1.13亿元，同比大幅增长439.57%。
  • 基本每股收益：2018年0.06419元，同比下降40.70%。
  • 加权平均净资产收益率：2018年2.08%，同比下降1.48个百分点。

股本及股东情况

• 前10名股东：上海申通地铁集团有限公司持股58.43%，上海城投控股股份有限公司持股1.75%，杨光持股0.90%，陈智颖持股0.54%，吕今棣持股0.46%，袁正道持股0.38%，卢珍持股0.29%，上海怡阳园林绿化有限公司持股0.29%，张苏娥持股0.29%。

公司债券情况

• 公司债券：无公开发行的公司债券。
• 短期融资券：2017年度第二期超短期融资券1亿元，发行利率4.90%，已于2018年2月28日到期兑付。
• 中期票据：2018年度第一期中期票据2亿元，发行利率4.60%，已于2018年9月20日发行。

经营情况讨论与分析

• 地铁一号线业务：客流情况受上海轨道交通路网扩大的影响，换乘入客流增加，本线客流减少，全年客流量基本持平。电价调整带来运营电费成本下降。
• 融资租赁及商业保理业务：积极拓展新项目，强化风险防控，确保项目顺利推进。
• 投资板块业务：投资收益稳定，设立新能源和认证合资公司，拓展业务范围。

会计政策变更

• 财务报表格式修订：根据财政部通知，对资产负债表、利润表、股东权益变动表进行修订，对公司的财务数据无影响。

财务报表合并范围变化

• 子公司：上海申通地铁一号线发展有限公司、上海地铁融资租赁有限公司、上海地铁新能源有限公司。