申通地铁2017年年度报告摘要

公司基本情况

• 公司简介：上海申通地铁股份有限公司（600834），主要业务为上海地铁一号线（莘庄—上海火车站）的经营，以及融资租赁及商业保理业务。
• 业务板块：
  • 地铁一号线业务：2017年运营质量良好，运行图兑现率99.53%，列车正点率99.50%，客户满意度提升。客运总量34671万人次，日均客运量94.99万人次，同比下降0.9%。本线客运量16836万人次，日均46.12万人次，同比下降1.35万人次；换乘入客运量17835万人次，日均48.86万人次，同比增加0.74万人次。日均换乘入量占一号线日均客运总量的51.4%。营业收入71851万元，同比下降0.96%。电价下调5%，运营电费成本下降。
  • 融资租赁及商业保理业务：2017年实现营业收入约5509.6万元，新签订八份合同，新增投放2.4576亿元。累计签订合同13笔，合同金额约145000万元，无逾期或违约情况。
  • 投资板块业务：对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业出资3.5亿元，收到投资收益2767.92万元；入股上实商业保理有限公司，出资13750万元，占27.5%。
• 财务数据：
  • 总资产257.73亿元，同比增长10.03%；营业收入75.22亿元，同比下降0.49%；归属于上市公司股东的净利润5167.02万元，同比下降0.52%；扣除非经常性损益后净利润4799.72万元，同比增长3.96%；经营活动产生的现金流量净额-3333.84万元，同比下降117.56%；基本每股收益0.10824元，同比下降0.52%。
• 股东情况：前十大股东中，申通地铁集团持股58.43%，上海城投控股股份有限公司持股1.75%。
• 债券情况：2017年发行2017年度第一期超短期融资券4亿元，到期兑付本息40828.49万元；发行2017年度第二期超短期融资券1亿元，到期兑付本息10241.64万元。

会计政策及财务报表

• 会计政策变更：
  • 执行《企业会计准则第16号—政府补助》，将与企业日常活动有关的政府补助重分类至“其他收益”，本报告期“其他收益”增加21716.42万元，“营业外收入”减少21716.42万元。
  • 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，采用未来适用法处理，无影响。
  • 执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，“资产处置收益”增加2.10万元，“营业外收入”减少2.10万元。
• 合并范围：本期合并财务报表范围未发生变更，子公司包括上海申通地铁一号线发展有限公司和上海地铁融资租赁有限公司。