光大嘉宝：光大嘉宝股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据 光大嘉宝股份有限公司2024年第三季度报告显示，公司完成了2023年度第三期中期票据的全部回售及本息兑付，金额合计6.2688亿元。公司已注册并发行总额不超过23亿元的非金融企业债务融资工具，其中中期票据注册金额为19亿元，已发行第一期和第二期中期票据，总金额16亿元。

二、股东信息 报告未披露股东信息相关内容。

三、其他提醒事项

1. 中期票据兑付：公司完成了2023年度第三期中期票据的全部回售及本息兑付，金额合计6.2688亿元。
2. 债务融资工具：公司已注册并发行总额不超过23亿元的非金融企业债务融资工具，其中中期票据注册金额为19亿元，已发行第一期（10亿元，利率5%）和第二期（6亿元，利率4.9%）中期票据。
3. 子公司风险：控股子公司光大安石收到合作方通知函，要求其承担指定第三方受让其持有的珠海安石基金份额之义务，但截至报告期末，该项目物业尚不具备产证分割分配条件，安石资管也尚未能找到合适第三方，存在被要求承担相应责任的风险。2023年内已确认营业外支出10,688.18万元，影响净利润-4,088.23万元。
4. 增信措施解除：公司为光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划提供的增信措施已解除，因该专项计划已完成优先级资产支持证券本金和预期收益的处分分配兑付。
5. 业务情况：
   • 房地产开发业务：报告未披露具体数据。
   • 不动产资管业务：截至2024年9月30日，在管项目共计55个，较年初增加1个；在管基金规模为221.92亿元，比年初减少22.51亿元；在管资产规模为468.18亿元，比年初增加0.62亿元；在管面积为256.19万平方米，比年初减少1.83万平方米。2024年1-9月，不动产资管业务营业收入29,301.04万元，其中管理及咨询服务费收入20,501.76万元，其他收入8,799.28万元。
   • 纳入合并报表范围的不动产投资项目：报告未披露具体数据。

四、季度财务报表 报告未披露具体财务报表数据。