天晟新材：2024年三季度报告

常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、报告期末，货币资金比期初下降74.64%，主要为货款支付增加所致。2、报告期末，应收票据比期初减少193万元，主要为应收票据到期所致。3、报告期末，预付款项比期初上升99.49%，主要为预付材料款项增加所致。4、报告期末，合同资产比期初下降42.74%，主要为质保金到期转应收账款所致。5、报告期末，使用权资产比期初下降80.27%，主要为按租赁期摊销所致。6、报告期末，其他非流动资产比期初上升492.08%，主要为设备预付款增加所致。7、报告期末，应付账款比期初下降49.65%，主要为采购应付款项减少所致。8、报告期末，合同负债比期初上升173.67%，主要为预收款项增加所致。9、报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降33.80%，主要为部分负债归还所致。10、报告期末，其他流动负债比期初上升346.89%，主要为预收款项增加所致。11、报告期末，长期借款比期初增加3,606万元，主要为新增长期借款所致。12、报告期末，长期应付款比期初上升139.64%，主要为新增回购款项所致。13、报告期末，预计负债比期初下降46.41%，主要为质保金收回所致。14、报告期末，递延所得税负债比期初下降32.45%，主要为计提递延所得税减少所致。15、报告期末，少数股东权益比期初上升2288.42%，主要为控股子公司少数股东权益增加所致。 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 1、年初至报告期末，投资收益比上年同期上升86.30%，主要为理财收益增加所致。2、年 初至 报告 期末 ，信 用减 值 损失 比上 年同 期减 少2,532万 元， 主要 为收 回前 期款 项 ，冲 回部 分坏 账准 备 所致。3、年初至报告期末，资产减值损失比上年同期减少103万元，主要为收回前期质保金，坏账准备冲回所致。4、年初至报告期末，营业外收入比上年同期下降49.10%，主要为上年同期营业外收入高所致。5、年初至报告期末，营业外支出比上年同期上升1069.08%，主要为营业外支出事项增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降152.53%，主要为年初至报告期末经营活动现金流入比上年同期减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升45.23%，主要为年初至报告期末投资活动现金流出比上年同期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降18.28%，主要为年初至报告期末筹资活动现金流出比上年同期增加所致。4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降218.98%，主要为年初至报告期末经营及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州天晟新材料集团股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。