天晟新材：2023年三季度报告

常州天晟新材料集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、货币资金报告期末比期初增加109.69%，主要原因系应收款项回收增加所致。2、交易性金融资产报告期末比期初增加1,655.43万元，主要原因系子公司购买理财产品所致。3、应收票据报告期末比期初下降86.12%，主要原因系应收票据到期所致。4、应收款项融资报告期末比期初下降58.44%，主要原因系票据方式回款减少所致。5、预付款项报告期末比期初上升74.14%，主要原因系预付材料款项增加所致。6、其他应收款报告期末比期初上升101.64%，主要原因系保证金支付增加所致。7、其他流动资产报告期末比期初下降46.84%，主要原因系留抵税金减少所致。8、使用权资产报告期末比期初下降41.35%，主要原因系按租赁期摊销所致。9、递延所得税资产报告期末比期初上升38.33%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致。10、应付票据报告期末比期初下降71.96%，主要原因系票据支付减少所致。11、应交税费报告期末比期初下降59.75%，主要原因系税金计提减少所致。12、其他应付款报告期末比期初上升67.15%，主要原因系筹资金额增加所致。13、合同负债报告期末比期初上升262.18%，主要原因系预收款项增加所致。14、长期借款报告期末比期初下降97.82%，主要原因系长期借款到期所致。15、长期应付款报告期末比期初下降40.85%，主要原因系归还借款所致。16、预计负债报告期末比期初下降34.69%，主要原因系预计售后维护费用减少所致。17、其他综合收益报告期末比期初上升32.47%，主要原因系汇率变动所致。 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 1、投资收益年初至报告期末较上年同期上升320.07%，主要原因系权益法核算影响所致。2、公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期上升1320.23%，主要原因系交易性金融资产确认收益所致。3、信用减值损失年初至报告期末较上年同期下降100.09%，主要原因系坏账冲回减少所致。4、资产处置收益年初至报告期末较上年同期增加6.68万元，主要原因系资产处置收益增加所致。5、营业外收入年初至报告期末较上年同期上升5547.77%，主要原因系收到赔偿款增加所致。6、营业外支出年初至报告期末较上年同期下降54.57%，主要原因系营业外支出事项减少所致。7、少数股东损益年初至报告期末较上年同期上升213.04%，主要原因系控股子公司确认收益增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期上升391.31%，主要原因系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降53.19%，主要原因系年初至报告期末投资支付的现金比上年同期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期上升35.70%，主要原因系年初至报告期末偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期下降92.46%，主要原因系汇率变动影响所致。 5、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末较上年同期上升635.00%，主要原因系年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司第一大股东发生变更事项 公司持股5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司所持有的公司12,000,000股股份被司法拍卖，导致青岛融海国投资产管理有限公司及其一致行动人长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股份比例从10.70%减少至7.02%，上述情况导致吴海宙先生被动成为公司第一大股东，公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。具体内容详见公司于2023年8月14日在巨潮资讯网披露的《关于权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2023-058）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州天晟新材料集团股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 常州天晟新材料集团股份有限公司董事会2023年10月27日