熙菱信息：2024年三季度报告

公告编号：2024-065 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、本报告期营业收入为4,813.78万元，较去年同期增长68.78%，主要系本报告期内公司积极推进项目验收，以及个别验收项目规模较大所致。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-440.65万元、-1,014.25万元，较去年同期分别增长80.37%、57.84%，主要系本报告期项目验收收入增加导致毛利较去年同期增加以及部分政府补助项目验收及回款导致其他收益较去年同期增加。 3、本报告期基本每股收益、稀释每股收益均为-0.0231元/股，较去年同期均增长80.31%，主要系归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加所致。 4、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4,881.78万元，较去年同期下降165.59%，主要系去年同期通过国债资金支付的大项目回款，本报告期尚未收到所致。 5、应收票据期末余额为342.66万元，较期初增长696.88%，主要系客户以银行承兑汇票结算的货款较期初增加且尚未到期所致。 6、预付款项期末余额为471.06万元，较期初增长41.92%，主要系报告期末预付货款尚未到货所致。 7、在建工程期末余额为0万元，期初为350.34万元，主要系研发中心及产业实验室项目新疆区域办公楼装修完工转入固定资产所致。 8、无形资产期末余额为220.71万元，较期初下降51.69%，主要系无形资产摊销所致。 10、应付票据期末余额为415.49万元，较期初增长1,165.51%，主要系以银行承兑汇票结算的应付供应商款较期初增加且尚未到期所致。 11、其他流动负债期末余额为392.37万元，较期初下降30.32%，主要系预收货款项目本报告期验收转出所致。 12、租赁负债期末余额为68.34万元，较期初下降48.17%，主要系租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致。 14、年初至本报告期末财务费用为-102.96万元，去年同期为-220.83万元，主要系存款利率下调导致利息收入减少以及分期收款项目确认融资收益减少所致。 15、年初至本报告期末其他收益为814.01万元，较去年同期增长125.49%，主要系部分政府补助项目验收及回款较去年同期增加所致。 16、年初至本报告期末投资收益为158.75万元，较去年同期下降46.92%，主要系结构性存款收益率下降及去年同期收到部分股权转让款所致。 17、年初至本报告期末信用减值损失为-4.79万元，去年同期为227.75万元，主要系销售回款较去年同期减少导致信用减值损失转回减少。 19、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额为-142.42万元，去年同期为-4,980.67万元，主要系去年同期新疆 区域支付办公楼购买款所致。 20、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1,023.47万元，去年同期为-1,503.52万元，主要系去年同期归还银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2024年10月25日