熙菱信息：2023年三季度报告

公告编号：2023-054 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、本报告期营业收入为2,852.02万元，较上年同期减少34.92%，主要系部分项目验收推迟所致。2、年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,344.21万元，较上年同期减亏1,468.39万元，主要系年初至本报告期末公司长账龄项目回款，信用减值损失及资产减值损失转回所致。3、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,837.37万元，较上年同期下降113.71%，主要系年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。4、年初至本报告期末基本每股收益、稀释每股收益为-0.1741元，较上年同期增长30.14%，主要系年初至本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期亏损减少所致。5、本报告期期末预付款项余额为388.20万元，较期初增加88.56%，主要系报告期末预付货款尚未到货所致。6、本报告期期末其他权益工具投资余额为441.49万元，较期初增加78.54%，主要系持有的股权投资公允价值增加所致。7、本报告期期末固定资产余额为5,213.90万元，较期初增加1101.67%，主要系本报告期募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”购置房产计入固定资产所致。8、本报告期期末在建工程余额为172.21万元，较期初增加1339.52%，主要系募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”购置的房产装修计入所致。9、本报告期期末无形资产余额为586.09万元，较期初减少45.15%，主要系无形资产摊销所致。10、本报告期期末其他非流动资产余额为370.83万元，较期初减少46.34%，主要系部分一年以上质保金到期转入一年内质保金计入流动资产所致。11、本报告期期末短期借款余额为200.15万元，较期初减少80.00%，主要系归还银行贷款所致。12、本报告期期末应付票据余额为150.00万元，较期初增加42.40%，主要系以银行承兑汇票支付的供应商款增加所致。13、本报告期期末合同负债余额为4,101.00万元，较期初减少38.61%，主要系期初预收款项项目本报告期完工验收转出所致。14、本报告期期末其他流动负债余额为386.10万元，较期初减少41.22%，主要系合同负债减少对应的待转销项税额减少所致。15、本报告期期末租赁负债余额为183.19万元，较期初增加47.68%，主要系西安区域签订新的房屋租赁合同所致。16、本报告期期末递延收益余额为1,378.50万元，较期初增加91.19%，主要系收到的政府补助增加且尚未验收所致。17、本报告期期末库存股余额为0万元，期初余额为440.46万元，主要系限制性股票回购所致。18、本报告期期末其他综合收益余额为412.60万元，较期初增加88.93%，主要系持有的股权投资公允价值增加所致。19、本报告期期末未分配利润余额为-12,538.36万元，较期初减少36.37%，主要系本报告期亏损所致。20、年初至本报告期末信用减值损失发生额为227.75万元，去年同期为-1,347.34万元，主要系年初至本报告期末公司长账龄项目回款，信用减值损失转回所致。21、年初至本报告期末所得税费用发生额为-519.73万元，去年同期为-766.54万元，主要系年初至本报告期末合并范围内个别公司盈利较去年同期增加，导致计提的应交所得税同比增加。22、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4,980.67万元，主要系本报告期募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”购置房产导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，去年同期投资活动产生的现金流量净额为11,506.65万元，主要系2021年末购买的结构性存款在去年同期全部收回所致。 23、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1,503.52万元，去年同期为-8,140.10万元，主要系年初至本报告期末归还银行贷款金额较去年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2023年10月26日