兆日科技：2024年三季度报告

一、主要财务数据

1. 资产负债主要变动情况：

   • 货币资金减少29.74%，主要因经营活动现金净流出、支付少数股东现金分红及购买理财产品。
   • 其他流动资产增加41.38%，主要因购买理财产品增加。
   • 应收账款增加93.97%，主要因部分客户年末集中结算。
   • 其他应收款减少77.75%，主要因上年末应收股利收到。
   • 存货减少7.10%，主要因根据客户订单组织生产。
   • 投资性房地产增加18.99%，固定资产减少17.63%，主要因部分房屋建筑物转出。
   • 应付账款减少73.67%，主要因及时结算供应商货款。
   • 合同负债减少73.11%，主要因部分项目通过验收结转收入。
   • 应付职工薪酬减少44.47%，主要因员工数量减少。
   • 其他应付款减少65.07%，主要因支付应付少数股东股利。

2. 利润表主要变动情况：

   • 营业收入略增4.48%，营业成本略增4.10%，产品综合毛利率变化不大。
   • 销售费用、管理费用、研发费用同比分别下降24.36%、29.63%、60.34%，主要因产品项目整合及人员减少。
   • 财务费用增加113.42%，主要因利息收入减少及汇兑损失增加。
   • 其他收益减少54.95%，主要因政府补助减少。
   • 投资收益增加23.85%，主要因云启基金分红增加。
   • 公允价值变动损失增加4626.27%，主要因云启基金退出及分红方案实施。

3. 现金流量变动分析：

   • 经营活动现金净流出-1,427.85万元，同比减少70.16%，主要因人员减少及支付减少。
   • 投资活动现金净流出-21.50万元，同比减少98.71%，主要因理财产品和定期存款变动。
   • 筹资活动现金净流出-322.73万元，同比增加20.38%，主要因子公司支付少数股东股利增加。

二、股东信息 无重大变动。

三、其他重要事项 公司授权使用不超过25,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限1年，资金可滚动使用。报告期内购买理财产品明细详见原文。

四、季度财务报表 公司第三季度报告未经审计。