兆日科技：2024年三季度报告

证券简称：兆日科技公告编号：2024-024 深圳兆日科技股份有限公司2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债主要变动情况 （1）本报告期末，公司货币资金余额 4,282.22 万元，较年初余额减少 29.74%，减少金额为 1,812.95 万元，主要是因为报告期内公司经营活动现金净流出为 1,427.85 万元、支付少数股东现金分红以及购买理财产品等，使得货币资金减少。 本报告期末，公司其他流动资产为 3,736.70 万元，，较年初余额增加 41.38%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品增加。 本报告期末，公司其他资金项目变化较小：交易性金融资产余额 7,397.54 万元, 较年初余额不变；债权投资余额10,800.03 万元，较年初余额增加 2.45%； （2）本报告期末，公司应收账款余额为 3,236.68 万元，较年初余额增加 93.97%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为 3,019.05 万元，与上年同期末相比，应收账款变动不大。 （3）本报告期末，公司其他应收款余额 147.42 万元，较年初余额减少 77.75%，主要因为上年末计提的应收股利于本报告期内收到，使得其他应收款减少。 （4）本报告期末，存货余额 4,047.95 万元，较年初余额减少 7.10%。公司根据客户订单组织生产，本报告期末存货余额变化不大。 （5）本报告期末，投资性房地产余额 7,550.91 万元，较年初余额增加 18.99%；固定资产余额 7,652.03 万元，较年初余额减少 17.63%。本报告期内，公司部分房屋建筑物用以出租，核算科目由固定资产转入投资性房地产，因此固定资产减少，投资性房地产增加。 （6）本报告期末，应付账款余额 73.12 万元，较年初余额减少 73.67%，主要是因为本报告期末与供应商货款及时结算。 （7）本报告期末，合同负债余额 101.07 万元，较年初余额减少 73.11%，主要是因为报告期内部分项目通过验收且符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。 （8）本报告期末，应付职工薪酬余额 360.78 万元，较年初余额减少 44.47%，主要是因为报告期内公司员工数量减少，相应的应付职工薪酬减少。 （9）本报告期末，其他应付款余额 193.42 万元，较年初余额减少 65.07%，主要因为期初余额包含的应付少数股东股利在本报告期支付。 2、利润表主要变动情况 （1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为 10,925.40 万元，与上年同期略增 4.48%，基本持平；营业成本金额为 4,556.16 万元，与上年同期略增 4.10%，基本持平。报告期内公司产品销售数量、销售收入及产品综合毛利率同比变化不大。 （2）年初至本报告期末，公司销售费用为 1,470.90 万元，较上年同期下降 24.36%；管理费用为 2,069.09 万元，较上年同期下降 29.63%；研发费用金额为 1,908.38 万元，较上年同期下降 60.34%。主要是因为为了提高经营效率，公司在上一年度对产品项目进行整合，人员数量的减少使得销售费用、管理费用及研发费用同比上年同期下降。 （3）年初至本报告期末,公司财务费用金额为 16.07 万元，较上年同期增加 113.42%，主要是受资金总额减少及利率下降的影响使得利息收入减少，以及汇率变动使得汇兑损失增加。 （4）年初至本报告期末,公司其他收益金额为 65.18 万元，较上年同期减少 54.95%，主要是因为收到的政府补助减少。 （5）年初至本报告期末,公司投资收益金额为 902.16 万元，较上年同期增加 23.85%。公司投资收益科目主要包括理财收益以及投资分红收益。报告期内公司收到的云启基金分红同比增加使得投资收益金额同比增加。 （6）年初至本报告期末,公司公允价值变动损失金额为 638.38 万元，较上年同期增加 4626.27%。主要因为云启基金退出部分项目及分红方案的实施使得公允价值减少。 3、现金流量变动分析 （1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,427.85 万元，上年同期为-47,85.30 万元，经营性现金净流出同比减少 70.16%。主要是因为本报告期内公司人员数量减少，支付的人员费用减少，使得经营活动现金净流出减少。 （2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-21.50 万元， 投资活动现金净流出较上年同期减少 98.71%。公司投资活动主要核算的是理财产品和三个月以上定期存款的购买和赎回。受购买的理财产品和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大。 （3）年初至本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-322.73 万元，筹资活动现金净流出较上年同期增加 20.38%，主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资，期限为 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 年初至报告期末，公司购买理财产品明细如下： 单位：万元 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳兆日科技股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三） 审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。