兆日科技：2023年三季度报告

证券简称：兆日科技公告编号：2023-035 深圳兆日科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、公司资产负债主要变动情况 （1）本报告期末，公司货币资金余额4,104.82万元，交易性金融资产余额8,701.82万元，其他流动资产中理财余额2,477.78万元，债权投资余额10,454.39万元，期末公司资金总额约为25,738.81万元，与年初余额相比，公司资金总额减少约4,600万元，主要是因为报告期内公司经营活动现金流量净额为-4,785.30万元。（2）本报告期末，应收账款余额为3,019.05万元，较年初余额增加34.07%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为3,250.31万元，与上年同期末相比，应收账款变动不大。（3）本报告期末，存货余额4,694.77万元，较年初余额增加19.62%，公司根据客户订单组织生产，报告期末产成品增加。（4）本报告期末，长期股权投资余额61.32万元，较年初余额增加336.14%，主要是因为本报告期内公司支付联营企业投资款66万元。（5）本报告期末，使用权资产余额61.69万元，较年初余额减少52.03%，主要是因为使用权资产折旧的计提，使得使用权资产减少。同时，租赁费的支付，使得租赁负债（包括一年内到期的非流动负债）减少。（6）本报告期末，应付账款余额732.27万元，较年初余额26.09万元，变动较大，主要是因为本报告期末尚未与供应商结算的款项增加。（7）本报告期末，合同负债余额120.00万元，较年初余额减少47.86%，主要是因为报告期内部分项目通过验收符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。（8）本报告期末，应付职工薪酬余额477.26万元，较年初余额减少54.74%，主要是因为报告期内公司员工数量减少，相应的应付职工薪酬减少。（9）本报告期末，应交税费余额375.67万元，较年初余额增加40.27%，主要是因为已计提尚未支付的房产税增加；计提的企业所得税金额增加。（10）本报告期末，其他应付款余额251.88万元，较年初余额减少44.08%，主要因为期初余额包含192万元的应付少数股东股利。2、利润表主要变动情况 （1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为10,457.21万元，与上年同期基本持平，营业成本金额为4,376.55万元，较上年同期下降15.89%。主要是因为报告期内公司毛利率较高的产品销售占比增加，使得营业收入与上年同期持平的情况下，营业成本有所下降。 （2）年初至本报告期末，公司销售费用为1,944.54万元，较上年同期下降13.40%，管理费用为2,940.19万元，较上年同期增加22.95%，研发费用金额为4,812.42万元，较上年同期下降31.93%，主要是因为为了提高经营效率，公司对产品项目进行整合，人才优化等相关费用的产生使得管理费用增加，人员数量的减少使得销售费用、研发费用下降。 （3）年初至本报告期末,公司财务费用金额为-119.79万元，其中利息收入金额为55.24万元，比上年同期减少330.17万元；投资收益金额为728.45万元，较上年同期增加220.95%，其中理财投资产生的利息收入金额为418.11万元，比上年同期增加191.14万元，云启基金分红收入328.14万元，利息收入的增加和云启分红收益使得投资收益金额增加；财务费用和投资收益中本报告期合计收到的利息收入与上年同期相比减少约140万元，主要是受资金总额减少及利率下降等因素影响。 （4）年初至本报告期末,公司资产减值损失金额为2.25万元，上年同期为468.83万元，同比变化较大，主要是因为上年同期公司将原已计提跌价准备的468.56万元存货进行报废处理，使得资产减值损失金额较大。 3、现金流量变动分析 （1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,785.30万元，较上年同期上升24.19%。主要是因为报告期内公司销售收入、经营活动现金流入与上年同期基本持平，而公司对产品项目进行整合，人才优化等措施使得人工费用减少，经营活动现金流出金额较上年同期减少，因此经营活动现金流量净额较上年同期有所上升。 （2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,664.82万元，较上年同期下降172.53%。公司投资活动主要核算的是理财产品和三个月以上定期存款的购买和赎回。受购买的理财产品和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.自有资金购买理财产品 2023年4月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资，期限为1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2023年第三季度公司购买理财产品明细如下： 单位：万元 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 深圳兆日科技股份有限公司董事会2023年10月25日