科大国创：2024年三季度报告

证券简称：科大国创 公告编号：2024-88 科大国创软件股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、经营情况分析 报告期内，公司积极践行数智化发展战略，围绕年度经营目标，聚焦主要业务发展，加强经营管控力度，提高效能，并有序优化调整部分业务结构，进一步提升业务质量，各项生产经营工作稳步推进，但相关调整需要一定周期，也面临一定挑战；公司将以积极的态度和坚定的决心，继续推进既定战略，努力实现全年经营目标。年初至报告期末，公司实现营业收入103,830.98万元，较上年同期下降41.51%，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,748.97万元，较上年同期下降173.36%，营业收入下降主要系公司主动优化数字物流供应链业务结构收入减少较多等因素所致，归属于上市公司股东的净利润下降主要系本期数字化应用业务收入短期有所下降且项目实施投入有所增加、数字物流供应链业务计提的坏账准备金额较大及计入本期损益的政府补助等其他收益较上年同期减少较多所致。 公司数字化应用业务前三季度实现营业收入61,774.82万元，较上年同期下降20.30%。受外部环境变化、市场竞争加剧、项目实施周期等因素影响，公司数字化应用业务本期收入有所下降，受项目实施投入有所增加及股份支付费用增加等因素影响，导致该业务本期经营业绩有所下降。今年以来，公司继续围绕电信、电力等优势行业，持续推动“人工智能+”业务的拓展与应用，运营商突破了中电信量子计算云平台管理系统、中电信量子集团综合服务支撑平台、安徽电信业务平台端到端自智运营系统、江西电信DICT监控平台、甘肃电信智能客服助理、河南电信智慧客服系统、陕西移动综调AI化、陕西联通宽带一键诊断平台等多个新项目；智慧电厂相关成熟产品和方案先后在国家能源集团多家电厂项目落地应用，光储充微网大脑、新能源管控平台等产品的规模化应用加速推进；有序推进多个重大项目的前端规划与订单落地。同时，不断深化科创星云大模型的场景应用，面向优势行业打造了“根技术+3智平台+3大产品”的整体解决方案，基于知识计算根技术，构建智能体、智能可信研发、智能数据检索三大平台，赋能客服智能体、综调智能体、网络智能体三大业务产品，加速推进大模型场景应用规模化落地。依托以上积累，并结合该业务存在明显的季节性特征，项目验收多集中在四季度的行业实际情况，预计该业务全年将保持稳健发展。 公司数字化产品业务前三季度实现营业收入20,471.80万元，较上年同期增长30.23%。在智能汽车方面，公司BMS产品主要客户的重点车型及新客户的规模化销售效果逐步显现，相关业务规模持续恢复；在智慧储能方面，公司积极推进储能BEMS、储能系统等数字化新能源产品的研发和市场推广，并根据储能行业市场趋势审慎调整部分储能系统项目实施节奏，加快推进市场的规模化销售。同时为进一步聚焦以BMS/BEMS为核心的软硬件一体化产品业务，公司本期完成了国创极星股权出售，并根据新能源行业发展态势和市场需求变化等实际情况主动调整智能电池项目投资节奏，积极把控投资风险，探索创新合作方式，实现资源有效利用。此外，公司不断加大对高可信软件核心技术的研发投入，推出了国创星码编程AI助手，已在国防军工、智能驾驶等领域软件研发中推广试用。 公司数字化运营业务前三季度实现营业收入21,584.37万元，较上年同期下降74.39%，经营业绩出现较大波动。数智ETC业务：持续为用户打造从发行、消费、售后、授信等一体化且“省钱、好用”的用户体验，平台用户量持续增加，价值运营效果明显提升，该业务收入和业绩保持较高质量增长。数字物流供应链业务：一方面为进一步提高该业务经营质量，合理优化了物流承运业务结构，导致该业务本期收入下降较大；另一方面受市场环境和行业政策变化等因素影响，该业务个别央国企客户回款不及预期，公司基于谨慎性原则根据现行会计政策计提相应坏账准备金额较大，导致该业务本期业绩出现较大亏损。公司已采取积极措施，加强相关应收款项的催收力度，确保降低坏账风险。 除上述情况外，公司计入本期损益的政府补助等其他收益较上年同期减少约3,900万元，对公司归属于上市公司股东的净利润也产生了一定的不利影响。 2、公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因： （1）货币资金期末较期初减少41.31%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少较多及本期 购买理财产品所致； （2）应收款项融资期末较期初减少52.72%，主要系收到的汇票到期所致；（3）预付款项期末较期初增长较大，主要系本期数字化产品预付供应商款项较多所致；（4）其他应收款期末较期初增长较大，主要系本期新增应收供应链管理款项较大所致；（5）存货期末较期初增长41.19%，主要系正在实施尚未验收的数字化应用业务项目增加及数字化产品备货增加所致；（6）其他流动资产期末较期初增长较大，主要系本期使用募集资金购买现金管理产品所致；（7）递延所得税资产期末较期初增加52.89%，主要系本期计提坏账准备较多而相应形成的递延所得税资产较大所致；（8）应交税费期末较期初减少48.41%，主要系缴纳期初税款所致；（9）一年内到期的非流动负债期末较期初减少38.75%，主要系期初一年内到期的长期借款到期归还所致；（10）长期借款期末较期初增加较大，主要系本期新增中长期银行借款所致；（11）长期应付款期末较期初减少51.49%，主要系长期应付款支付且一年内到期的长期应付款重分类所致；（12）营业收入本期较上期较少41.51%，具体详见“1、经营情况分析”部分；（13）营业成本本期较上期减少51.59%，主要系收入下降而成本相应较少所致；（14）财务费用本期较上期减少38.88%，主要系本期利息支出减少及利息收入增加所致；（15）其他收益本期较上期减少71.67%，主要系本期资产相关的政府补助摊销以及收到的政府补助减少所致；（16）投资收益本期较上期减少79.88%，主要系上期对外转让子公司股权产生的投资收益以及本期联营企业亏损而相应确认的投资损失较大所致；（17）信用减值损失本期较上期增长较大，主要系本期数字化运营业务计提应收账款坏账准备较大所致；（18）所得税费用本期较上期减少60.05%，主要系本期数字化运营业务可抵扣暂时性差异增加相应计提递延所得税所致；（19）净利润本期较上期减少较大，具体详见“1、经营情况分析”部分；（20）投资活动产生的现金流量净额流出本期较上期增加43.57%，主要系本期购买现金管理产品所致；（21）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少99.63%，主要系上期新增银行借款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）转让子公司股权相关事项 2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化资源配置，聚焦主要业务发展，公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司及全资 子 公 司 株 式 会 社 科 大 国 创 控 股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2024年8月30日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至报告期末，相关受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付相应股权转让价款，上述股权转让事项正在有序推进中。 （二）向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项 2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司预留部分限制性股票的授予日为2024年8月28日，已向符合授予条件的9名激励对象授予50万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科大国创软件股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：董永东主管会计工作负责人：汪全贵会计机构负责人：刘芳 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。