*ST中程：2024年三季度报告

公告编号：2024-063 证券简称：*ST 中程 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 除董事贾晓钰先生、王凯先生外本公司及董事会其他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事贾晓钰先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 公司已失控不并表 ，其多次向公司要求提供 BMU 公司失控证据文件包括往来函件、党委会决议、法律意见书等文件，但公司均未提供。具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024 年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》。 董事王凯先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 失控不并表 ，公司描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性不能保证公告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024 年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除贾晓钰先生、王凯先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事贾晓钰先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 公司已失控不并表 ，其多次向公司要求提供 BMU 公司失控证据文件包括往来函件、党委会决议、法律意见书等文件，但公司均未提供，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024 年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》（公告编号：2024-067）。 董事王凯先生因关于《2024 年第三季度报告》中 BMU 失控不并表 ，公司描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。具体内容详见公司 2024年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024 年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》（公告编号：2024-067）。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少 57.05%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及信用证保证金到期解付，使得其他货币资金减少所致。2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加 48.45%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。3、其他应收款：本报告期期末较年初金额增加 131.40%，主要原因是本报告期 PT.Bumi Morowali Utama（青岛中资中程印尼中苏镍矿有限公司，以下简称：“BMU”）不再纳入合并范围，新增股权处置对价及其他应收 BMU 款项。4、存货：本报告期期末较年初金额减少 40.53%，主要原因是本报告期 BMU 不再纳入合并范围，其持有的存货不纳入合并报表所致。5、投资性房地产：本报告期期末较年初金额增加 100.45%，主要原因是本报告期原自用的房屋建筑物及土地使用权转为对外出租所致。6、长期待摊费用：本报告期期末较年初金额减少 67.57%，主要原因是本报告期 BMU 不再纳入合并范围，其持有的长期待摊费用不纳入合并报表以及本报告期长期待摊费用摊销所致。7、应付票据：本报告期期末较年初金额减少 100%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及信用证到期解付所致。8、应付利息：本报告期期末较年初金额增加 35.29%，主要原因是本报告期应付关联方借款利息增加所致。9、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少 54.41%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。10、预计负债：本报告期期末较年初金额减少 40.01%，主要原因是本报告期 BMU 不再纳入合并范围，其账面的预计负债不纳入合并报表所致。11、递延所得税负债：本报告期期末较年初金额减少 100%，主要原因是使用权资产与租赁负债的变动引起的应纳税暂时性差异变动所致。12、营业收入：本报告期金额较上年同期金额减少 75.16%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段以及镍矿销售业务本期未开展所致。13、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少 77.24%，主要原因同营业收入变动原因。14、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少 60.67%，主要原因是本报告期镍矿销售业务未开展，相关税费未发生。15、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少 59.77%，主要原因是本报告期商检港杂费减少所致。16、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加 44.40%，主要原因是本报告期确认的政府补助增加所致。17、投资收益：本报告期金额较上年同期金额增加 14,968.83%，主要原因是本报告期股权处置所致。18、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加 73.47%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备减少所致。19、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 100.11%，主要原因是本报告期合同资产计提减值损失增加所致。20、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额减少 92.53%，主要原因是固定资产处置损益变动所致。21、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额增加 138,579.67%，主要原因是本报告期应付账款核销所致。22、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额增加 3,600.90%，主要原因是本报告期因未决诉讼计提预计负债所致。23、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额增加 48.00%，主要原因是计提递延所得费用变化所致。24、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 33.60%，主要原因是本报告期收到客户回款减少所致。25、收到的税费返还：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期收到增值税留抵退税款所致。26、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 88.03%，主要原因是本报告期收到与经营活动相关的往来款减少所致。 27、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 44.60%，主要原因是本报告期支付货款减少所致。28、支付的各项税费：本报告期金额较上年同期金额减少 73.53%，主要原因是本报告期业务量减少，对应支付的税费减少。29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期金额较上年同期金额减少 63.61%，主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金减少所致。30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 77.92%，主要原因是本报告期固定资产、在建工程投入减少所致。31、支付的其他与投资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期处置子公司所致。32、吸收投资收到的现金：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是少数股东资本投入所致。33、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 59.78%,主要原因是本报告期非银行途径借入资金减少所致。34、偿还债务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额增加 790.39%，主要原因是本报告期偿还银行借款增加所致。35、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 48.62%，主要原因是本报告期支付银行借款利息减少所致。36、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少 68.92%，主要原因是本报告期偿还关联方借款减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 （一）重大已签订单及进展情况 1、2014 年 10 月份，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同》，合同额为 7,985 万美元；2016 年 1 月 11 日，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由 2 条 RKEF 特种镍铁冶炼生产线变更为 4 条，合同金额变更为92,814 万元人民币；2018 年 12 月份，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为 11,230万元人民币；2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为 6,311.70 万元人民币，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为10,334.72 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为 3,405.57 万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入 114,474.15 万元，完工进度为 99%。 2、2016 年 2 月份，公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为 76,112,274 美元；2016 年 6 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为 1,704.10 万美元，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接。2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为 4,459 万元人民币，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 5,606.77 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为 7,680.01万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入 72,371.39 万元，完工进度为 98%。 3 、 2016年11月 份 ， 公 司 与 菲 律 宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公 司 （ 以 下 简 称 “ ELPI ” ） 签 订 了《Engineering,Procurement,andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) HybridProject, Philippines》，公司承接 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为 43,778 万美元，其中风电项目已于 2021 年 1 月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元