厦门信达：2024年三季度报告

厦门信达股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含年初至报告期末归属于永续债持有人的利息86,073,666.26元，扣除永续债利息后，年初至报告期末归属于普通股股东的净利润为-225,884,222.69元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、本报告期末货币资金较上年度期末增加，主要是上年末偿还到期债务，货币资金减少； 2、本报告期末衍生金融资产较上年度期末减少，主要是本期末因持有外汇衍生品合约公允价值变动确认的衍生金融资产减少； 3、本报告期末应收款项融资较上年度期末减少，主要是银行承兑汇票贴现及到期托收； 4、本报告期末合同资产较上年度期末增加，主要是业务开展合同资产增加； 5、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加，主要是本期末结构性存款余额增加； 6、本报告期末投资性房地产较上年度期末增加，主要是本期部分自用房产转为投资性房地产； 7、本报告期末在建工程较上年度期末增加，主要是本期末RFID电子标签新建项目增加； 8、本报告期末其他非流动资产较上年度期末减少，主要是将于一年内到期的合同履约成本重分类至流动资产； 9、本报告期末短期借款较上年度期末增加，主要是上年度末偿还到期债务，短期借款减少； 10、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加，主要是本期末持有的衍生品合约公允价值减少； 11、本报告期末预收款项较上年度期末减少，主要是本期末预收租金减少； 12、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少，主要是本期发放上年末计提的职工薪酬； 13、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末增加，主要是一年内到期的长期借款增加； 14、本报告期末长期借款较上年度期末减少，主要是部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债； 15、本报告期末长期应付款较上年度期末增加，主要是本期售后租回融资租赁款增加； 16、本报告期末其他非流动负债较上年度期末减少，主要是一年以上的汽车业务合同负债减少； 17、本报告期末库存股较上年度期末减少，主要是回购的部分限制性股票本期注销完成； 18、年初至报告期末营业收入较上年同期减少，主要是供应链业务收入减少；19、年初至报告期末营业成本较上年同期减少，主要是供应链业务收入减少，成本相应减少；20、年初至报告期末其他收益较上年同期减少，主要是本期收到的政府补助减少；21、年初至报告期末投资收益较上年同期增加，主要是衍生品合约处置投资收益增加；22、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少，主要是本期持有的衍生品合约公允价值变动收益减少；23、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加，主要是本期转回的坏账准备减少；24、年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加，主要是本期计提的存货跌价准备增加；25、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少，主要是房产处置收益较去年同期减少；26、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加，主要是本期收取的违约金增加；27、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加，主要是本期赔偿金等损失增加；28、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加，主要是本期利润总额减亏；29、年初至报告期末其他综合收益的税后净额较上年同期减少，主要是外币财务报表折算差额减少；30、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是供应链业务的资金净流出减少；31、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期购买结构性存款的现金支出增加；32、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期取得借款收到的现金净额增加；33、年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要是本期汇率波动的影响减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于公司2020年非公开发行股票事项说明 2024年5月13日，公司2020年度非公开发行的A股普通股股票120,345,320股解除限售并上市流通，具体详见公司于2024年5月10日披露的《厦门信达股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-49）。 2、关于公司2022年向特定对象发行股票事项说明 （1）解除限售上市流通事项说明 2024年1月4日，公司2022年度向特定对象发行的A股普通股股票中的109,209,422股解除限售并上市流通，具体详见公司于2024年1月3日披露的《厦门信达股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-1）。 （2）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项说明 2024年9月20日，公司召开第十二届董事会二〇二四年度第十二次会议和第十二届监事会二〇二四年度第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金。具体详见公司于2024年9月21日披露的《厦门信达股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-70）。 相关事项已经2024年10月9日召开的二〇二四年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金永久补充流动资金事项正在推进中。 3、关于公司股权激励事项说明 （1）2020年限制性股票激励计划 报告期内，由于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核未达标，公司对87名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计343.80万股进行回购注销，公司已完成 上述限制性股票的回购注销手续。具体详见公司分别于2024年5月6日、2024年5月18日、2024年7月13日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：2024-44、2024-51、2024-55）。 （2）2022年限制性股票激励计划 报告期内，由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期因公司层面业绩考核未达标以及4名激励对象因个人原因离职，公司对共计245名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计793.30万股进行回购注销，公司已完成上述限制性股票的回购注销手续。具体详见公司分别于2024年5月6日、2024年5月18日、2024年7月13日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：2024-44、2024-51、2024-55）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门信达股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王明成主管会计工作负责人：林伟青会计机构负责人：侯灿灿 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 厦门信达股份有限公司董事会二〇二四年十月二十六日