洽洽食品：2024年三季度报告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 洽洽食品股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据期末余额较期初余额增长41.13%，主要系本期末已背书未到期的票据增加所致。 2、应收账款期末余额较期初余额下降39.89%，主要系本期收到的货款增加所致。 3、其他应收款期末余额较期初余额下降43.80%，主要系期初应收保险赔款本期已收回所致。 4、存货期末余额较期初余额下降61.09%，主要系原材料较年初减少所致。 5、其他流动资产期末余额较期初余额下降59.15%，主要系原材料较期初减少，导致相应待抵扣、待认证的进项税额减少所致。 6、长期股权投资期末余额较期初余额下降43.78%，主要系本期退出部分投资项目所致。 7、在建工程期末余额较期初余额增长584.32%，主要系包洽厂扩建项目金额增加所致。 8、长期待摊费用期末余额较期初余额下降88.86%，主要系本期资产改良支出摊销所致。 9、其他非流动资产期末余额较期初余额增长72.24%，主要系本期预付工程设备款增多所致。 10、短期借款期末余额较期初余额增长65.26%，主要系本期信用借款增加所致。 11、应付账款期末余额较期初余额下降48.79%，主要系本期支付原料款增加所致。 12、合同负债期末余额较期初余额下降67.80%，主要系本期预收客户货款减少所致。 13、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降39.39%，主要系本期应付职工薪酬下降所致。 14、一年内到期的非流动负债期末余额较期初大幅增加，主要系期初长期借款将于未来一年内到期所致。 15、期初长期借款99,081,675元将于2025年2月份到期，分类至一年内到期的非流动负债。 16、库存股期末余额较期初余额增长112.74%，主要系本期回购库存股增加所致。 17、其他综合收益期末余额较期初余额增长30.39%，主要系外币报表折算所致。 18、财务费用本期发生额较上期发生额增长31.77%，主要系本期汇兑收益减少所致。 19、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增长447.76%，主要系期末未到期赎回的理财产品增加，相应计提的公允价值变动收益增加所致。 20、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降31.55%，主要系本期转回的坏账准备较少所致。 21、所得税费用本期发生额较上期发生额增长72.15%，主要系利润总额增加所致。 22、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额增加40,192万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。 23、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少54,952万元，主要系本期投资支付的现金较上期增加所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少48,468万元，主要系本期借款净流入减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为8,966,469股，位于2024年9月30日公司股东名册第五位，根据相关规定，公司回购专户不作为十大股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2024年9月18日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等，同意公司实施2024年股票期权激励计划。本股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-054）、《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。 2、公司于2024年7月13日披露了《关于副董事长兼副总经理增持公司股份及后续增持计划的公告》，副董事长兼副总经理陈奇女士于2024年7月12日增持公司股份111,100股，占公司总股本的0.02%，成交金额为人民币3,028,805.00元。自首次增持日2024年7月12日起6个月内，副董事长兼副总经理陈奇女士计划通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元（含首次增持股份成交金额3,028,805.00元）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副董事长兼副总经理增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-046）。 公司分别于2024年8月30日、2024年10月12日披露了本次增持计划的进展公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副董事长兼副总经理增持股份进展的公告》（公告编号：2024-052）、《关于副董事长兼副总经理增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-063）。公司副董事长兼副总经理陈奇女士于2024年7月12日至2024年10月11日期间通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份1,437,300股,占公司总股本的比例为0.28%，增持股份成交金额为37,428,147.00元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否 公司第三季度报告未经审计。 洽洽食品股份有限公司董事会2024年10月24日