翔楼新材：2024年三季度报告

公告编号：2024-054 证券简称：翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年11月21日，公司收到中国证监会于2023年11月17日出具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2606号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票于2024年1月9日在深圳证券交易所上市。公司控股股东、实际控制人钱和生先生控制的企业苏州和升控股有限公司认购本次非公开发行股份，本次发行股票数量3,636,647股，发行股票价格为29.47元/股，募集资金总额 为107,171,987.09元。截至2024年6月30日，本公司2023年度向特定对象发行股票募集资金已全部用于补充流动资金。 2、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。2024年1月17日公司披露《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（2024-002），本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年1月19日，归属股票的上市流通数量：880,000股，占归属前公司总股本的1.12%。 3、公司于2024年4月11日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司董事会提议拟定2023年度利润分配预案如下：以本次董事会决议日总股本79,183,314股扣除回购账户股份1,954,204股后的股份数77,229,110股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.10元（含税），合计派发现金红利78,001,401.10元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案已于2024年6月21日实施完成，具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》（2024-035）。 4、公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金40,000万元对公司首次公开发行股票募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”追加投资。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（2024-048）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会2024年10月25日