万顺新材：2024年三季度报告

汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：1汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份21,204,529股，持股比例为2.33%。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）报告期经营情况分析 2024年前三季度，公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争优势，整体实现营业收入47.48亿元，同比增长23.19%；但由于行业加工费水平下降、国内外铝价倒挂等影响毛利水平，加上财务费用增加、投资收益减少等综合因素，公司利润同比下滑，归属于上市公司股东的净利润-3,620.40万元，同比下降337.40%。 2024年前三季度，公司铝加工业务板块中铝箔销量8.1万吨，同比增长28%，江苏中基基地销量5.6万吨，安徽中基基地销量2.5万吨；铝板带生产量12万吨，同比增长71%；公司双零铝箔、电池铝箔、铝板带整体产销量增长，但行业加工费同比下降、国内外铝价倒挂等因素影响了铝加工业务盈利水平，下来公司将进一步优化产品结构，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额，以提升铝加工业务板块盈利能力和竞争力。纸包装材料业务方面，今年以来下游客户需求恢复稳定，公司加大力度拓展专版、高附加值包装材料产品市场，销量有所增长，稳固了纸包装材料业务发展。功能性薄膜业务方面，公司聚焦有发展潜力的产品市场，车衣膜、高阻隔膜、调光导电膜等产品销售市场逐步打开。 公司积极推进在建项目建设进度，夯实铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有8台进入安装调试阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目已有9万吨产能投产，项目全部建成后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能。 （二）可转换公司债券转股情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债， 每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起进入转股期，截至2024年7月20日（到期日）共有8,316,696张已转为公司股票，累计转股数为130,155,688股。本次到期未转股的剩余万顺转债张数为1,183,304张,到期兑付总金额为125,430,224元(含最后一期利息，含税)，已于2024年7月22日兑付完毕。自2024年7月22日起，万顺转债停止转股并在深圳证券交易所摘牌。 2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2024年9月30日，万顺转2累计有3,297,011张转换成股票，转股股数累计为53,165,628股，尚有5,702,989张万顺转2在市场流通，未转比例为63.3665%。 （三）报告期内，公司持续加大研发投入，保持技术领先优势，提升核心竞争力。第三季度新增发明专利1项、实用新型专利14项，累计拥有发明专利53项、实用新型专利295项，新增专利具体如下： （四）客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023年-2026年），2023年1月至本报告期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量4.44%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 汕头万顺新材集团股份有限公司董事会2024年10月24日