万顺新材：2023年三季度报告

汕头万顺新材集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）报告期经营情况分析 报告期，公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争力，但由于国内外铝价倒挂、加工费调整等综合因素，公司整体业绩有所下滑。2023年1-9月，公司营业收入385,406.73万元，同比下降9.97%；归属于上市公司股东的净利润1,525.00万元，同比下降90.64%。 报告期，铝加工业务中铝箔实现销量6.4万吨，同比下降16%，其中，江苏中基生产基地销量5万吨，安徽中基生产基地销量1.4万吨；由于年初铝箔业务下游客户去库存需求阶段性放缓，加上国内外铝价差倒挂加剧、加工费调整等因素，影响了铝加工业务盈利水平。纸包装材料业务方面，受烟包行业全面实施卷烟二维码的影响，上半年下游客户更改包装版式、更新自动化设备，公司积极配合客户改版需求打样，随着下游客户陆续完成包装改版，第三季度纸包装材料业务已恢复。功能性薄膜业务方面，公司聚焦有发展潜力的产品市场，持续进行产品结构调整，高阻隔膜、车衣膜等产品销 售市场逐步打开。 报告期，公司紧抓重点建设项目进度，安徽中基二期年产3.2万吨高精度电子铝箔生产项目已进入设备安装收尾阶段，主设备3台铝箔轧机中2台正在进行有负荷调试，剩余1台轧机进入安装调试阶段；同时，有序推进安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目建设；四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目主设备13台铸轧机及2台冷轧机均已到位进行安装调试工作，部分设备已投入试运行。 （二）可转换公司债券转股情况 （1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2023年9月30日，万顺转债累计有8,280,199张转换成股票，转股股数累计为129,539,323股，尚有1,219,801张万顺转债在市场流通，未转比例为12.8400%。 （2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2023年9月30日，万顺转2累计有3,295,508张转换成股票，转股股数累计为53,142,760股，尚有5,704,492张万顺转2在市场流通，未转比例为63.3832%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。