万顺新材：2024年一季度报告
汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年1-3月，公司实现营业收入128,214.53万元，同比增长12.28%；归属于上市公司股东的净利润-1,749.22万元，同比下降260.15%。 报告期，铝加工业务中铝箔销量2.5万吨，同比增长26%，江苏中基生产基地销量1.7万吨，安徽中基生产基地销量0.8万吨。今年一季度，公司双零铝箔、电池铝箔整体销量增长，但由于国内外铝价倒挂、行业加工费同比下降等因素，影响了铝加工业务盈利水平。 纸包装材料销量6790吨，同比增长46%。去年同期受行业实施二维码改版的影响纸包装材料需求阶段性放缓，今年一季度纸包装材料业务下游客户需求稳定。 功能性薄膜业务销量116万平方米，同比增长49%，主要是车衣膜、调光导电膜等产品销量增长。公司将继续聚焦有发展潜力的产品市场，争取重点产品销售取得更大突破，提高产品竞争力、提升盈利能力。 （二）主要在建项目进展 公司积极推进在建项目建设进度，打造铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有5台进入安装阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，项目投产后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能。 （三）可转换公司债券转股情况 （1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2024年3月31日，万顺转债累计有8,280,349张转换成股票，转股股数累计为129,541,854股，尚有1,219,651张万顺转债在市场流通，未转比例为12.8384%。 （2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2024年3月31日，万顺转2累计有3,296,711张转换成股票，转股股数累计为53,160,791股，尚有5,703,289张万顺转2在市场流通，未转比例为63.3699%。 (四)客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023年-2026年），2023年1月至本报告期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量2.9%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 汕头万顺新材集团股份有限公司董事会2024年04月25日
