国投智能：2024年三季度报告

国投智能（厦门）信息股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.主要变动原因 2024年前三季度，公司营业收入较去年同期增长19.57%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减亏39.10%。主要财务指标变动的主要原因如下： （1）公司持续加强项目管理，提升交付能力，加快项目的实施验收。公司四大业务板块即公共安全大数据、电子数据取证、新网络空间安全、数字政务与企业数字化的营业收入均实现增长； （2）公司加强运营管控并持续开展“勤俭持司”专项活动，通过加强全面预算管控，提升人均效能，确保经营费用合理开支； （3）公司的毛利率受部分客户预算下降、市场竞争进一步加剧的影响，对比去年同期有所下降； （4）公司优化资产结构及整合资源配置，转让厦门美亚亿安信息科技有限公司（以下简称美亚亿安）20%股权，取得投资收益1.4亿元。 2.主要资产负债表项目变动情况： 单位：万元 3.主要利润表项目变动情况： 单位：万元 单位：万元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）完成董事会、监事会换届选举 2024年8月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举滕达先生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生和陈晶女士为第六届董事会非独立董事，选举陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独立董事，其中陈少华先生为会计专业人士，以上9名董事将共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年第一 次临时股东大会通过之日起三年。同意选举靳玉晨先生和董石女士为公司第六届监事会非职工代表监事，以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事邱毓彬先生共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。 （二）聘任公司高级管理人员、董事会秘书 2024年9月19日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第六届董事会同意聘任周成祖先生为公司总经理；同意聘任栾江霞女士、涂峥先生、水军先生担任公司副总经理；同意聘任高碧梅女士担任公司副总经理、董事会秘书；同意聘任柳杨先生担任公司总会计师。上述人员将共同组成公司第六届董事会高级管理人员，任期自第六届董事会第二次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （三）公司产业投资基金进展 1.美桐产业并购基金 公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”）。 截至2024年9月30日，美桐大数据基金已投项目7个，包括中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额20,330万元，已全部出款20,330万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。天轴通讯已签署回购协议，已按期部分收回。截至2024年9月30日，美桐产业并购基金共进行5次分配，已分配金额共10,050万元。 2.美桐贰期产业投资基金 公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。 截至2024年9月30日，美桐贰期产业投资基金已投项目14个，包括滕安企业（穿透投资企业为亚信安全）、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技，累计投资项目总额29,574万元。厦门亿芯源项目已退出，对应的项目退出款已全部收到。截至2024年9月30日，美桐贰期产业投资基金共进行1次分配，已分配金额共2,600万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会2024年10月23日