国投智能：2024年一季度报告

国投智能（厦门）信息股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目变动的原因说明： （二）利润表项目变动的原因说明： （三）现金流量表项目变动的原因说明： 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司一季度主要经营情况及分析 报告期内，公司实现营业收入19,420.30万元，对比去年同期增长31.78%；归属于上市公司股东的净利润亏损3,411.54万元，较去年同期减亏13,325.67万元。截至2024年3月31日，公司总资产为543,740.56万元，比上年末减少4.26%；归属于上市公司股东的净资产为392,319.79万元，比上年末减少0.92%。业绩变动的主要原因如下： 1．公司加强在手订单的转化，营业收入增长31.78%； 2．公司本期转让持有的控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权，取得投资收益1.4亿元； 3．公司业务存在明显的季节性特征，业绩主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度收入占全年收入比重较低，而人员薪酬及折旧摊销等费用仍需正常发生，导致一季度出现亏损。 （二）转让控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司部分股权 报告期内，根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格受让方，转让公司持有的厦门美亚亿安信息科技有限公司（以下简称“美亚亿安”）部分（20%）的股权。经北京产权交易所公开挂牌的方式，征集到一位联合体受让方厦门火炬集团创业投资有限公司（以下简称“火炬创投”）、厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“火炬兴业基金”）及厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“环亚众智”），受让美亚亿安20%股权。其中，火炬创投拟受让美亚亿安1.49%股权，火炬兴业基金拟受让美亚亿安12.34%股权，环亚众智拟受让美亚亿安6.17%股权。交易成交价为6,482.8万元，其中火炬创投出资482.8万元、火炬兴业基金出资4,000万元、环亚众智出资2,000万元。截至目前，公司已收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，确认本次交易的交易主体已履行完产权交易程序。本次交易完成后，公司还将持有美亚亿安35%的股权，美亚亿安不再纳入公司合并报表范围。美亚亿安主要信息如下： 公司名称：厦门美亚亿安信息科技有限公司 统一社会信用代码：91350200MA32ALTX01 类型：有限责任公司 住所：厦门火炬高新区软件园一期思明软件园3号创新大厦C区3F-A1254 法定代表人：吴少华 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2018年12月04日 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；线下数据处理服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 本次美亚亿安股权转让前后股权结构： （三）拟对参股公司厦门城市大脑建设运营有限公司进行减资 报告期内，根据经营及战略发展需要，公司进一步调整在智慧城市领域的产业布局，有效控制投资风险，经与其他股东厦门大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）友好沟通并达成共识后，拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称“城市大脑公司”）进行减资，将城市大脑公司的注册资本由20,000万元减至5,000万元，大数据公司按同比例减资。减资后，城市大脑公司股东投资款及持股比例如下： 1.大数据公司占股70%，投资款由14,000万元减至3,500万元； 2.国投智能占股30%，投资款由6,000万元减至1,500万元。 本次减资不改变城市大脑公司的股权结构，减资完成后，城市大脑公司仍为公司的参股公司，本次减资后亦不纳入合并报表范围。本次拟减资交易将收回前期实缴的1,500万元的资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。减资公告已于4月1日刊登于厦门日报。城市大脑公司主要信息如下： 公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司 统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D 类型：其他有限责任公司 住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号 法定代表人：秦洪 注册资本：20,000万人民币 实缴资本：10,000万人民币 成立日期：2021年7月16日 营业期限：2004年4月5日至2054年4月4日 经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 （四）公司产业投资基金进展 1.美桐产业并购基金 公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2024年3月31日，美桐大数据基金已投项目7个，包括中科金审（北京）、 安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额20,330万元，已全部出款20,330万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。天轴通讯已签署回购协议，已按期部分收回。截至2024年3月31日，美桐产业并购基金共进行4次分配，共已分配9,250万元。 2.美桐贰期产业投资基金 公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。 截至2024年3月31日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技等14个项目，累计投资项目总额29,574万元。厦门亿芯源项目已退出，对应的项目退出款已全部收到。截至2024年3月31日，美桐贰期产业投资基金共进行1次分配，共已分配2,554.73万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。