中集环科：2024年三季度报告

中集安瑞环科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据较期初减少44.82%，主要系本期使用应收票据所致；2、应收款项融资较年初增加119.63%，主要系期末尚未背书的通过应收款项融资核算的应收票据大幅增加所致；3、预付款项较年初减少36.79%，主要系期末预付钢材款减少所致；4、其他应收款较年初增加48.29%，主要系期末应收股权转让款增加所致；5、其他流动资产较年初增加106.52%，主要系期末定期存款余额增加所致；6、长期股权投资较年初减少88.71%，主要系本期联营公司股权转让所致；7、在建工程较年初减少46.8%，主要系在建工程转固所致；8、其他非流动资产较年初增加49.84%，主要系预付设备款增加所致；9、衍生金融负债较年初减少99.42%，主要系本期期末持有的远期外汇及期权合约资产价值变动影响所致；10、合同负债较年初减少30.65%，主要系预收客户的货款减少；11、一年内到期的非流动负债较年初减少43.04%，主要系本期归还借款所致；12、其他流动负债较年初减少37.15%，主要系预收客户的货款减少，对应的税金减少所致；13、其他综合收益较年初增加91.70%，主要系外币报表折算所致。 二、利润表项目 1、营业收入本期较上年同期减少38.63%，主要系罐式集装箱市场报告期需求相对减少所致；2、营业成本本期较上年同期减少34.57%，主要系报告期销售减少所致；3、税金及附加本期较上年同期增加154.38%，主要系本期免抵税额为计税基础的附加税增加所致；4、财务费用本期较上年同期增加54.40%，主要系汇率变动所致；5、其他收益本期较上年同期减少53.37%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致；6、投资收益本期较上年同期增加63.11%，主要系本期已交割的远期外汇合约和期权合约投资收益增加，以及联营公司股权转让产生的收益所致；7、公允价值变动损益本期较上年同期增加123.83%，主要系本期未结算的远期外汇合约和期权合约公允价值变动收益增加所致；8、信用减值损失本期较上期增加175.25%，主要系应收账款变动所致；9、资产减值损失本期较上期减少113.40%，主要系存货减值变动所致；10、营业外收入本期较上年同期减少78.43%，主要系上年同期收到赔款较多，本期较少所致；11、营业外支出本期较上年同期减少84.05%，主要系资产报废减少所致；12、所得税费用本期较上年同期减少65.43%，主要系利润总额减少所致；13、净利润本期较上年同期减少63.23%，主要系收入下降所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少51.65%，主要系营业收入下降所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少471.98%，主要系定期存款增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少115.20%，主要系上年同期有募集资金流入。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）经营情况 2024年1-9月份，公司实现营业收入235,414.95万元，占去年同期营业收入61.37%。其中：罐式集装箱营业收入193,146.36万元，占去年同期营业收入57.06%；医疗设备部件营业收入17,129.43万元，占去年同期营业收入104.18%；后市场业务营业收入10,862.44万元，占去年同期营业收入93.39%。 公司2024年第三季度实现营业收入96,441.62万元，较2024年第二季度环比营业收入增长25.19%，其中：罐式集装箱营业收入81,023.08万元，环比增长29.06%；医疗设备部件营业收入6,867.87万元，环比增长19.16%；后市场业务营业收入3,440.98万元，环比下降8.45%。 2024年1-9月公司累计新签订单22.08亿元；截至2024年9月30日，公司在手订单11.10亿元。 综上所述，2024年第三季度，公司业务保持了发展韧性，较2024年第二季度环比有所改善，总体趋势平稳。 （二）其他事项 1、公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对部分募投项目内部结构和建设期进行调整、变更实施地点及使用超募资金追加投资。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的公告》。 2、公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民 币60,000万元的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、公司第二届董事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用30,000万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。