中集环科：2023年三季度报告

中集安瑞环科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金期末较期初增加205.31%，主要系本期期末募集资金到账所致；2、应收票据期末较期初减少68.55%，主要系本期使用票据结算的购销行为减少所致；3、应收款项融资期末较年初减少66.08%，主要系本期期末尚未背书的通过应收款项融资核算的应收票据大幅减少所致；4、预付款项期末较年初增加112.36%，主要系本期期末预付钢材款增加所致；5、其他应收款期末较年初减少44.08%，主要系本期期末应收出口退税款减少所致；6、合同资产期末较年初增加35.19%，主要系本期确认应收质保金增加所致；7、投资性房地产期末较年初减少39.52%，主要系本期将原用于租赁的房产转为自用所致；8、衍生金融负债期末较年初增加153.69%，主要系本期期末持有远期外汇公允价值较上期末下降所致；9、应交税费期末较年初减少32.75%，主要系期末应交所得税降低所致；10、其他应付款期末较年初增加32.49%，主要系本期期末预提发行费用所致；11、一年内到期的非流动负债期末较年初增加133.88%，主要系本期末长期借款重分类所致；12、股本期末较年初增加17.65%，主要系期末募集资金到账所致；13、资本公积期末较年初增加199.72%，主要系期末募集资金到账所致。 二、利润表项目 1、税金及附加本期较上年同期增加95.37%，主要系本期免抵税增加所致；2、财务费用本期较上年同期增加46.74%，主要系本期美元汇率上涨幅度低于上期所致；3、其他收益本期较上年同期增加63.99%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；4、投资收益本期较上年同期减少73.88%，主要系本期汇率波动，导致交制远期外汇合约投资收益亏损增加所致；5、公允价值变动收益本期较上年同期增加56.46%，主要系本期未结算的远期外汇合约和期权公允价值变动损失减少所致；6、信用减值损失本期较上年同期减少122.12%，主要系本期回款较好，相应预期信用减值损失下降所致；7、资产减值损失本期较上年同期减少39.95%，主要系本期计提的存货减值损失下降所致；8、营业外收入本期较上年同期增加461.40%，主要系本期收到部分专利诉讼款所致；9、营业外支出本期较上年同期增加919.66%，主要系本期资产报废增加所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少19.33%，主要系本期收到的税费返还减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少45.79%，主要系本期购买固定资产支出及其他投资支出增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1846.45%，主要系本期期末募集资金到账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 994,326,027.98 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中集安瑞环科技股份有限公司董事会2023年10月25日