单季度实现扭亏为盈，经营能力持续改善

主要财务指标总结

收入与利润

• 总收入：

  • 2023年Q1: 19,650.33万元
  • 2023年Q2: 21,199.92万元
  • 2023年Q3: 23,199.92万元
  • 2023年Q4: 25,279.62万元

• 净利润：

  • 2023年Q1: 1,703.23万元
  • 2023年Q2: 2,666.10万元
  • 2023年Q3: 3,173.20万元
  • 2023年Q4: 3,732.59万元

资产负债表主要项目

• 总资产：

  • 2023年Q1: 34,502.65万元
  • 2023年Q2: 35,626.44万元
  • 2023年Q3: 39,517.28万元
  • 2023年Q4: 43,337.00万元

• 总负债：

  • 2023年Q1: 17,694.56万元
  • 2023年Q2: 18,567.14万元
  • 2023年Q3: 19,665.53万元
  • 2023年Q4: 21,461.40万元

现金流量

• 经营活动现金流入：

  • 2023年Q1: 657.31万元
  • 2023年Q2: 728.96万元
  • 2023年Q3: 872.57万元
  • 2023年Q4: 1,098.39万元

• 投资活动现金流出：

  • 2023年Q1: 126.45万元
  • 2023年Q2: 150.09万元
  • 2023年Q3: 178.87万元
  • 2023年Q4: 227.72万元

• 筹资活动现金流入：

  • 2023年Q1: 336.72万元
  • 2023年Q2: 431.11万元
  • 2023年Q3: 506.25万元
  • 2023年Q4: 620.12万元

利润率

• 毛利率：

  • 2023年Q1: 17.12%
  • 2023年Q2: 10.90%
  • 2023年Q3: 19.70%
  • 2023年Q4: 25.88%

• 净利率：

  • 2023年Q1: 4.41%
  • 2023年Q2: 17.51%
  • 2023年Q3: 21.04%
  • 2023年Q4: 23.45%

资产负债率

• 2023年Q1: 50.75%
• 2023年Q2: 52.30%
• 2023年Q3: 50.16%
• 2023年Q4: 49.35%

营运能力

• 存货周转天数：

  • 2023年Q1: 33.76天
  • 2023年Q2: 35.12天
  • 2023年Q3: 38.01天
  • 2023年Q4: 40.11天

• 应收账款周转天数：

  • 2023年