今日关注
- 市场沪深分化，全市场成交额约1.4万亿，较上一日萎缩约2500亿。地产、银行、建筑、建材等涨幅居前，电力设备、电子、商贸、通信等跌幅居前。
- 指数K线阴阳交错并不断创出新低，市场处于对前期情绪性上涨的震荡消化过程中。成交量持续萎缩，在流动性充沛的情况下，1.5万亿左右的成交量可视为均衡水平，后市进一步下调空间有限。
- 行情初期领先的非银金融、半导体等行业仍在消化，但电子行业成交量领先，资金沉淀较多，中期值得关注。短线市场资金向地产等财政政策支持领域转移，部分个股接近节后高点，可作为短线关注重点。
市场回顾
- 10月16日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。成渝本地股集体爆发，房地产板块走强，互联网金融概念股尾盘反弹，脑机接口概念股活跃，股权转让概念股维持强势。
- 下跌方面，AI算力股集体调整。超2700只个股上涨，板块方面，四川、贵金属、房地产、脑机接口涨幅居前，铜高速连接、电商、光伏、CPO跌幅居前。
- 沪指涨0.05%，深成指跌1.01%，创业板指跌2.21%。
资金面
- 主力资金流入前三的板块：证券、房地产开发、IT服务。
- 主力资金流出前三的板块：多元金融、军工电子、光伏设备。
- 上证净流入198.67亿元，深证净流入47.79亿元。
消息面
- 住建部等部门将发声：国务院新闻办公室将举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展情况，有望推动房地产行业迈入新阶段。
- 李家超：优化证券市场：措施包括开拓海外资金、争取企业上市、优化审批流程、提升市场效率，吸引国际投资者。
- 金融监管总局：加快推进《金融资产管理公司条例》修订：推动不良资产业务健康发展，受益公司可适度关注。
行业动态
- 国家发改委能源研究所田磊：加快技术创新提升非常规油气竞争力，全球能源绿色低碳转型加快，但化石能源仍占主导地位。
- 李家超：香港将放宽住房按揭规定：住宅物业按揭成数上限调整至七成，非住宅物业亦然。
- 自然资源部：中国采矿业固定资产投资连续3年正增长，主要矿产品供给稳中有升。
基金动态
- 券商私募资管规模达5.75万亿元：券商资管优化结构，积极建立“资管子+公募子”布局，业务蓬勃发展。
- 首批10只中证A500ETF上市：均为20亿元“顶格”募集，助力构建“长钱长投”良性生态，为中长期资金布局核心资产提供便捷渠道。
买方观点
- 华泰柏瑞基金：A股整体处于历史低位区域，多项刺激措施落地，海外降息周期开启，有望迎来配置黄金窗口，大盘蓝筹与行业龙头是把握结构性机会的抓手。
