瑞鹄模具：2024年三季度报告

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标：公司2024年1-9月营业收入、营业成本分别增长32.99%、32.46%，主要得益于汽车制造装备业务订单增长和汽车零部件业务量产。销售费用下降35.08%，管理费用增长37.83%，财务费用下降257.16%（主要因债券转股及汇兑损失变动），其他收益增长113.90%（先进制造企业可抵扣进项税额加计抵减）。
2. 资产负债表变动：货币资金下降54.98%，交易性金融资产增长407.66%，应收账款、其他应收款增长，固定资产增长76.12%（在建工程转固增加），短期借款下降41.32%，应交税费、其他应付款增长，应付债券及其他权益工具减少。
3. 现金流量表变动：经营活动现金流入增长69.94%，筹资活动现金流出增加179,394,071.39元（主要归还银行借款），投资活动现金流出减少。

二、股东信息 无重大变动。

三、其他重要事项 无。

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表：2024年9月30日，货币资金较年初下降54.98%，交易性金融资产增长407.66%，应收账款增长41.84%，固定资产增长76.12%。
2. 合并现金流量表：2024年1-9月，经营活动现金流入增长69.94%，筹资活动现金流出增加（主要归还银行借款）。
3. 审计情况：第三季度报告未经审计。

核心观点：公司2024年1-9月业绩增长显著，主要得益于业务规模扩大和汽车零部件量产。财务结构优化，但货币资金减少需关注流动性风险。现金流主要受筹资活动影响。