瑞鹄模具：2024年一季度报告

瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 主要系本公司享有的联营企业非经常性损益项目的金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）其他 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2023年1-3月非经常性损益金额的影响： （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）交易性金融资产期末金额较年初下降33.10%，主要系本期理财产品到期赎回所致； （2）预付款项期末金额较年初增长55.62%，主要系业务规模扩大预付货款增加所致； （3）在建工程期末金额较年初下降32.95%，主要系新能源汽车精密成形装备及轻量化制件项目达到预定可使用状态转为固定资产所致； （4）其他非流动资产期末金额较年初增长67.49%，主要系预付工程设备款增加所致； （5）应付债券期末金额较年初减少166,618,260.51元，主要系可转换公司债券转股所致； （6）租赁负债期末金额较年初增长85.00%，主要系本期新增租赁所致； （7）其他权益工具期末金额较年初下降99.49%,主要系可转换公司债券转股所致。 2、合并利润表及现金流量表项目 （1）营业收入、营业成本2024年1-3月发生额较上年同期分别增长31.68%、31.17%,主要系汽车零部件业务批量生产销量增加以及模检具自动化业务订单交付较上年同期增加所致； （2）管理费用2024年1-3月发生额较上年同期增长47.98%，主要系人员薪酬费用增加所致；（3）研发费用2024年1-3月发生额较上年同期增长35.98%，主要系研发投入加大及薪酬费用增加所致；（4）财务费用2024年1-3月发生额较上年同期下降171.31%，主要系利息收入增加以及计提的可转债利息费用减少所致；（5）其他收益2024年1-3月发生额较上年同期增长381.20%，主要系本期政府补助增加以及先进制造企业享受增值税加计抵减政策影响所致；（6）投资收益2024年1-3月发生额较上年同期增长86.88%，主要系对联营企业确认的投资收益增加所致；（7）公允价值变动收益2024年1-3月发生额较上年同期增长62.24%，主要系计提的理财产品利息收入变动影响所致；（8）信用减值损失2024年1-3月发生额较上年同期下降56.11%，主要系本期应收账款回款计提坏账准备减少所致；（9）资产减值损失2024年1-3月发生额较上年同期下降64.92%，主要系本期计提的合同资产减值准备减少所致；（10）资产处置收益2024年1-3月发生额较上年同期减少38,800.51元，主要系本期处置固定资产损失增加所致；（11）营业外收入2024年1-3月发生额较上年同期增长627.33%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助增加以及罚没收入增加所致；（12）营业外支出2024年1-3月发生额较上年同期增加237,290.25元，主要系罚款支出增加所致；（13）所得税费用2024年1-3月发生额较上年同期增长84.88%，主要系本期利润总额增加，当期计提的所得税费用增加所致；（14）收到的税费返还2024年1-3月发生额较上年同期下降62.73%，主要系本期收到的出口退税款减少所致；（15）收到其他与经营活动有关的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长40.43%，主要系本期政府补助增加以及收回保证金款项增加所致；（16）购买商品、接收劳务支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长37.95%，主要系本期票据到期兑付增加支出以及零部件业务批产采购支出增加所致；（17）支付给职工以及为职工支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长30.09%，主要系工资薪酬支出增加所致；（18）支付其他与经营活动有关的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长53.90%，主要系本期支付项目保证金增加所致；（19）收回投资收到的现金2024年1-3月发生额较上年同期下降37.45%，主要系本期理财产品到期赎回减少所致；（20）取得投资收益收到的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长153.19%，主要系本期可转让存单到期收回，收到的利息增加所致； （21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1-3月发生额较上年同期增加40,900元，主要系本期处置固定资产收到现金增加所致； （22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长103.31%，主要系本期设备购置支出及工程付款增加所致； （23）投资支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期下降50.36%，主要系本期购买理财产品支出减少所致； （24）吸收投资收到的现金2024年1-3月发生额较上年同期增加1,470万元，主要系子公司少数股东出资所致； （25）收到其他与筹资活动有关的现金2024年1-3月发生额较上年同期下降64.33%，主要系本期收回票据保证金款项减少所致； （26）偿还债务支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增长628.28%，主要系本期归还银行借款支出增加所致； （27）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年1-3月发生额较上年同期增加3,335,664.36元，主要系支付银行借款利息增加所致； （28）汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年1-3月发生额较上年同期增加590,299.03元，主要系受汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会法定代表人：柴震2024年4月23日