图南股份：2024年三季度报告

证券简称：图南股份公告编号：2024-045 江苏图南合金股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标变动分析 2、资产负债表主要项目变动分析 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2022年限制性股票激励计划 2022年6月20日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟以20.93元/股的授予价格向符合授予条件的19名激励对象授予35.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属，每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示： 2022年7月6日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年7月6日为授予日，向19名激励对象授予35.00万股第二类限制性股票，授予价格为20.93元/股。 具体内容详见公司分别于2022年6月21日、7月1日、7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-029）、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）等内容。 2023年8月15日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。因公司2022年年度权益分派方案的实施，董事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由20.93元/股调整为16.02元/ 股，已授予尚未归属的限制性股票数量由35.00万股调整为45.50万股；董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为22.75万股，同意公司按照相关规定为符合条件的19名激励对象办理归属相关事宜。 截至2023年8月21日，公司已收到19名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计人民币3,644,550.00元，其中：计入注册资本金额227,500.00元，计入资本公积金额3,417,050.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验，并于2023年9月1日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90820号）。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续，股票上市流通日为2023年9月12日。 具体内容详见公司分别于2023年8月16日、9月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-032）、《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-033）、《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-037）等内容。 2024年8月15日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。因公司2023年年度权益分派方案的实施，董事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由16.02元/股调整为15.72元/股；由于本次激励计划1名激励对象2023年度绩效考核结果为不合格，其已获授但尚未归属的3,250股限制性股票不得归属，由公司作废处理，本次激励计划第二个归属期激励对象数量调整为18人；董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为22.425万股，同意公司按照相关规定为符合条件的18名激励对象办理归属相关事宜。 截至2024年8月23日，公司已收到18名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计人民币3,525,210.00元，其中：计入注册资本金额224,250.00元，计入资本公积金额3,300,960.00元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项的资金到位情况进行了审验，并于2024年8月28日出具了《江苏图南合金股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2024〕10号）。本次归属的第二类限制性股票已办理完成登记手续，股票上市流通日为2024年9月12日。 具体内容详见公司分别于2024年8月16日、9月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-037）、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）、《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-039）、《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-042）等内容。 2、完成工商变更登记并换发营业执照 2024年8月15日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议根据2022年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。 2024年9月11日，公司完成了相关工商信息变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为39,553.15万元。 具体内容详见公司于2024年9月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-043）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 江苏图南合金股份有限公司董事会2024年10月17日