科技板块有何催化如何掘金优势赛道20241014

2024年10月14日18：33 关键词关键词 科技板块科创芯片弹性基金配置投资机会硬核科技政策电子计算机半导体芯片A股科技主题中期主线电子元件通信传媒设计公司国产替代营收增速港股科技 全文摘要全文摘要 直播中，天才酱分析了当前市场情况，指出市场进入偏震荡波动期，投资者应寻找新的投资节奏，重点讨论了科技主题的投资机会，特别是科创和芯片方向，强调了科技板块的高弹性和市场关注度。玉竹老师指出，近两周A股市场反弹幅度显著，科技股表现出较高的弹性，特别是电子和计算机领域，以及科创芯片，对于中长期投资者，科技板块当前仍具投资价值。讨论了科技板块内TMT四个子赛道的表现，发现电子表现最优，电子芯片和半导体设计公司在市场中表现出较高的弹性。 科技板块有何催化？如何掘金优势赛道？科技板块有何催化？如何掘金优势赛道？20241014_导读导读 2024年10月14日18：33 关键词关键词 科技板块科创芯片弹性基金配置投资机会硬核科技政策电子计算机半导体芯片A股科技主题中期主线电子元件通信传媒设计公司国产替代营收增速港股科技 全文摘要全文摘要 直播中，天才酱分析了当前市场情况，指出市场进入偏震荡波动期，投资者应寻找新的投资节奏，重点讨论了科技主题的投资机会，特别是科创和芯片方向，强调了科技板块的高弹性和市场关注度。玉竹老师指出，近两周A股市场反弹幅度显著，科技股表现出较高的弹性，特别是电子和计算机领域，以及科创芯片，对于中长期投资者，科技板块当前仍具投资价值。讨论了科技板块内TMT四个子赛道的表现，发现电子表现最优，电子芯片和半导体设计公司在市场中表现出较高的弹性。港股市场对海外流动性的敏感度更高，推荐了相关基金产品，如汇添富上证科创芯片指数基金和信息技术应用产业创新ETF等。四季度需要关注的可能机会包括芯片板块的表现，以及设备厂商的合同负债和上游晶圆厂的资本开支情况，芯片产业库存下降，销量上升，价格回升，市场需求回暖，暗示科技板块是一个不错的选择。 章节速览章节速览 ● 00：：00汇添附近直播间讨论市场与科技投资策略汇添附近直播间讨论市场与科技投资策略今天汇添附近直播间，天才酱分析了当前市场情况，指出市场进入偏震荡波动期，投资者应寻找新的投资节奏。 重点讨论了科技主题，特别是科创和芯片方向的投资机会，强调了科技板块的高弹性和市场关注度。直播中特别邀请了指数与量化投资部的嘉宾，就科技板块的现状和未来投资机会进行了深入讨论。 ● 03：：42 A股市场反弹明显，科技板块表现突出股市场反弹明显，科技板块表现突出玉竹老师指出，近两周A股市场反弹幅度显著，尤其是科技股，包括电子和计算机领域，以及科创芯片，表现出 了较高的弹性。虽然市场在上周末进入盘整，但整体来看，成长型科技资产涨幅明显，显示出较强的反弹动力。从板块表现看，电子板块涨幅超过40%，科创芯片指数甚至接近50%，显示出高弹性特征。对于短期交易者，这类品种提供了较好的机会。对于中长期投资者，虽然科技板块尚未完全抹平过去三年的跌幅，但当前仍具投资价值。此外，港股的恒生科技也显示出类似高弹性的特点。 ● 07：：54科技板块细分领域市场表现分析科技板块细分领域市场表现分析讨论了科技板块内TMT四个子赛道的表现，发现电子、计算机、通信和传媒板块中，电子表现最优，随后是计算 机、通信和传媒。特别指出，电子芯片和半导体设计公司在市场中表现出较高的弹性。同时强调，对于寻求高弹性的投资者而言，科创板芯片股是重点关注对象。此外，讨论了不同细分领域的差异，尤其是硬件科技与AI相关的领域相对于传媒等板块表现更为强势。 ● 11：：02芯片半导体产业分析芯片半导体产业分析 当前芯片产业的设备与材料环节在国产替代和资本开支扩张的推动下表现坚挺，不受市场行情不佳的影响。随着行业景气度反弹，设计、封测等环节亦开始显现资本投资的积极信号。与能源、地产等其他行业相比，芯片半导体领域的营收同比增速更为显著，显示其较强的增长动力。此外，提及电信运营商作为科技板块中的稳健资产选项，以及云计算相关领域在AI热潮下的良好表现，暗示投资者可关注这些细分市场的投资机会。 ● 18：：09港股科技投资机会解析港股科技投资机会解析讲述了港股市场与A股市场的区别，尤其是港股市场对海外流动性的敏感度更高，以及港股科技资产的吸引力， 包括恒生科技、芯片产业和信息技术等领域的投资机会。强调了港股科技的稀缺性，并推荐了相关基金产品，如汇添富上证科创芯片指数基金和信息技术应用产业创新ETF等，为投资者提供具体的布局建议。 ● 25：：56科技板块关注度提升科技板块关注度提升市场经历了国庆前的暴涨和分化，当前回归理性，关注点转向基本面和行业板块选择。科技资产，尤其是信息技 术应用创新（信创）领域，因其营收表现亮眼和政策支持，受到重视。投资者应关注业绩改善的板块，科技板块因此成为中期投资关注重点。 ● 30：：41芯片和科技板块基本面表现强劲芯片和科技板块基本面表现强劲芯片产业营收和净利润持续修复，增速强劲。云计算及光模块等科技产品基本面表现突出，营收增速显著。信创 细分领域因国产替代政策受益，业绩韧性较强。相比之下，其他软件及传媒板块基本面表现一般，与经济周期相关性较高。建议重点关注科技板块内基本面强劲的细分领域和个股。 ● 33：：33四季度科技板块投资展望四季度科技板块投资展望讨论了未来科技板块四季度的投资情况，强调政策引导支持的重要性，以及市场需求和业绩支撑的必要性。提 到，四季度需要关注的可能机会包括芯片板块的表现，以及设备厂商的合同负债和上游晶圆厂的资本开支情况。指出，当前设备厂商订单较多，收入和利润确认情况良好，国内资本开支相对乐观，国内两大晶圆厂表现稳健。建议聚焦基本面表现良好的芯片产品，从产业链细分数据中寻找投资线索。 ● 37：：04芯片产业回暖及投资机会分析芯片产业回暖及投资机会分析 当前芯片产业库存下降，销量上升，价格回升，表明市场需求回暖。这不仅是因为产能调整，也反映了终端需求的增加。芯片板块的景气度持续改善，预示着四季度可能是一个投资的好时机。即便宏观经济政策不达预期，芯片行业相较于其他依赖宏观经济的行业，也展现出一定的相对优势。因此，关注科创芯片指数及其相关产品可能是一个不错的选择，以把握科技板块的行情。 要点回顾要点回顾 在当前市场环境下，投资者应该关注哪些投资行业或主题方向？在当前市场环境下，投资者应该关注哪些投资行业或主题方向？ 在本周的直播过程中，我们会关注一些重点的投资行业和主题方向，并从基金配置的角度邀请嘉宾进行详细介绍。特别值得关注的是科创主题板块，尤其是科创芯片方向。 科创板块在当前市场中的表现如何？科技板块在本轮行情中有什么特点？科创板块在当前市场中的表现如何？科技板块在本轮行情中有什么特点？ 科创板块在近期市场中表现活跃，领涨能力强，弹性较大。在九月底以来的A股反弹中，硬核科技类资产如科创芯片成为最受关注的品种之一，尽管经历了疯狂阶段后进入整理期，但投资热情依然不减。本 轮行情中，科技板块凭借政策支持力度大、高弹性品种势头强以及市场冷却后成为中期主线的竞争行业而备受关注。在反弹期间，成长型和科技类资产涨幅明显，其中以电子和计算机为代表的板块表现尤为突出。 科创芯片作为科技板块中的细分领域，有何特点？科创芯片作为科技板块中的细分领域，有何特点？ 科创芯片作为电子行业中的关键细分领域，其在整个电子行业中的权重和重要程度更高。从指数表现来看，科创芯片板块相较于其他细分领域展现出更高的弹性，涨幅可以达到每天涨停板的20%幅度，成为具有高弹性的投资品种。 从反弹以来，科创芯片板块的表现如何？从反弹以来，科创芯片板块的表现如何？ 自9月24日反弹以来，科创芯片板块的表现极为抢眼，其涨跌幅接近50%，远超沪深300指数和电子板块20%左右的涨幅，体现了极高的弹性。对于希望进行短期交易操作的投资者来说，科创芯片板块是一个不错的选择。然而，从长期角度看，相较于主板市场的几个指数，芯片板块的跌幅尚未完全抹平，仍存在修复空间，对于中长期投资者而言，当前的科创芯片板块具有投资价值。 在当前科技板块中，除了科创芯片外，哪些品种表现出了较高的弹性？在当前科技板块中，除了科创芯片外，哪些品种表现出了较高的弹性？ 在科技板块中，电子计算机、通信、传媒这四个子赛道近期表现出较高的弹性。其中，电子赛道的弹性幅度最大，其次是计算机中的软件类资产和半导体设计公司，它们在这一轮行情中表现尤为明显。通信板块整体上涨幅度和弹性较为明显，而传媒板块相对较弱。 科技板块细分领域的关注点有哪些差异？科技板块细分领域的关注点有哪些差异？ 首先聚焦芯片产业链，其中设备和材料环节因国产替代和资本开支扩张表现出较强的景气度和基本面表现。设 计、封测等其他关键环节也受到芯片产业链整体景气度好转的影响，体现出较强的资本基本面好转迹象。此外，整个芯片产业的营收水平同比增速遥遥领先于其他行业板块，显示出亮眼的景气情况。 在科技板块内，哪些领域是偏向于稳健投资的资产？在科技板块内，哪些领域是偏向于稳健投资的资产？ 在科技板块中，尽管芯片半导体板块弹性较大，但也有偏向稳健投资的资产。例如，通信板块里的电信运营商，这类资产属性偏向于科技中的红利资产，过去两年受到红利投资的显著关注，表现出一定的稳健性。 在过去的几年中，电信运营商的营收增速表现如何？对于追求稳健投资的投资者来说，有哪些电信运营在过去的几年中，电信运营商的营收增速表现如何？对于追求稳健投资的投资者来说，有哪些电信运营商商相关的投资选择？相关的投资选择？ 在过去几年里，电信运营商的营收增速相较于芯片板块而言，弹性业绩表现并不那么亮眼，整体处于小个位数的增长水平，约在3%左右。尽管如此，他们的经营情况极度稳健，因为人们日常生活中离不开电话、手机和流量服务。投资者如果希望选择偏向稳健资产且科技属性较强的科技资产，可以直接关注直接跟踪电信运营商的产品，这些产品对于电信龙头公司的暴露程度较高。 AI算力相关的设备通信产品中有哪些值得关注的细分领域？算力相关的设备通信产品中有哪些值得关注的细分领域？ 关注云计算领域的沪港深云计算产品，该产品基本面体现出了爆发性增长的特点，尽管受到关注较晚，但从今年二季度至今，龙头光模块厂商和服务器厂商的业绩仍保持较高增速水平。 A股市场中参与人工智能的主要上市公司类型是什么？股市场中参与人工智能的主要上市公司类型是什么？ A股市场中真正参与人工智能投资的主要上市公司是通信设备ICP类硬件公司，尤其是服务器、光模块硬件以及云计算相关资产。 对于当前关注科技行情的投资者，有哪些港股科技领域的投资机会值得关注？对于当前关注科技行情的投资者，有哪些港股科技领域的投资机会值得关注？ 港股市场相较于A股市场更受海外流动性影响，情绪反应更敏感，弹性更大。恒生科技龙头公司的业绩报告表现不错，且这类资产在A股市场上难以直接获得，具有稀缺性。投资者可以从这些角度把握相关的科技行情。 汇添富基金有哪些与硬科技方向相关的投资产品？汇添富基金有哪些与硬科技方向相关的投资产品？ 汇添富基金提供了多款与硬科技方向相关的基金产品，如上证科创芯片指数基金和芯片产业增强指数基金，可供投资者借势布局。 汇添富基金还推出了信息技术应用产业创新ETF发起式链接产品，以及中证电信主题指数基金和中证科创创业50指数基金等，以满足不同投资者对信息技术领域的投资需求。 科创板和创业板市场在科技投资中有哪些突出表现？科创板和创业板市场在科技投资中有哪些突出表现？ 科创板和创业板市场表现出较强的弹性，例如中证科创创业50指数基金，其投资策略灵活，能够反映科创板和创业板市场的表现。 港股科技领域的投资机会有哪些？港股科技领域的投资机会有哪些？ 港股科技领域具有较高的关注价值，尤其是恒生科技ETF链接，它覆盖了软件、硬件及应用端等全方位的科技方向，对于想把握港股科技主题的投资者来说是一个不错的选择。此外，沪港深云计