永达汽车2024年中期报告

目錄 2 3 4 30 49 50 51 52 54 56 59 聯席公司秘書(HKFCG(PE),FCG) 董事會 執行董事 授權代表 審核及合規委員會 獨立非執行董事 薪酬委員會 公司總部299 提名委員會 香港主要營業地點 99575708 香港證券登記處183171712-1716 註冊辦事處 Ogier Global (Cayman) Limited89 Nexus Way, Camana BayGrand Cayman, KY1-9009Cayman Islands 主要股份過戶登記處Ogier Global (Cayman) Limited 股份代號03669 89 Nexus Way, Camana BayGrand Cayman, KY1-9009Cayman Islands 核數師•88135 香港法律顧問Davis Polk & Wardwell3A 公司網站www.ydauto.com.cn 1. 股東 本公司董事董事會本集團我們 乘聯會983.93.2%252.210.8%411.133.1%938.37.0% 310.3625.8413.0%24.5%1.011.1176.1%72.6% 報告期內主要經營管理業績 83,6987.4%239.841.64% 47.780.3%42.23% 35,23614.2%20.6415.8%5.61%0.90 14,46710.9%17.3%1.16,9234,2982,625 39.559.4%26.76.9912.5% 未來發展策略 一 、務實做精「豪華車業務」 二 、持續深耕做強「永達二手車」 三 、精準發展「永達新能源」 四 、著力推進各項降本控費措施 五 、數智化賦能提質增效 AIChatGPT 六 、人才儲備及培養助力行穩致遠 七 、確保穩健的經營淨現金流 八 、持續關注股東回報 3,000 張德安 市場回顧 983.93.2%252.210.8% 411.133.1%42% 938.37.0% 4.43.452,4727.2%1,813.473.4% 45%2024-2027 業務回顧 310.3613.0%25.848.3824.5%7.2664.8% 25.684.7415.6% 1.011.113.232.9576.1%72.6% 39.559.4%26.76.9912.5% 新車銷售業務 83,6987.4%239.841.64% 26.2 售後業務 47.780.3%46.540.2%3.6%40.69%78.56%11.22 二手車業務 35,23614.2%17,02514.5%20.6415.8%1.1627.5%12.15.61% 2+1 1234 新能源汽車業務 M9SU7 14,46710.9%6,9234,2982,625M923.827.41.31 12,26573.2%2,95819.4%43,567121.3%5% 網絡變化 5111Smart239 226665.5%12.8%15.9%5.8% 管理不斷提升 加快不盈利企業的關停並轉 ，提高資產運營效率 關注經營現金流和核心財務指標 ，確保穩健經營 進一步深化降本控費工作 ，確保經營提質增效 積極打造新媒體私域陣營 ，持續提升營銷效率 KOS53% 加快推進數字化用戶運營體系建設 AI 財務回顧 收入 31,035.835,684.413.0% 81,07385,7595.5% 55,26862,23311.2% 22,910.927,043.215.3% 19,106.323,671.519.3% 747.8674.310.9% 2,6254,66343.7% 325.2534.439.1% 23,983.928,251.915.1% 17,02519,91614.5% 2,063.82,451.915.8% 23.627.213.2% 4,778.04,791.00.3% 4,654.04,642.80.2% 124.0148.216.3% 221.0247.110.6% 銷售及服務成本 28,451.632,261.711.8% 23,590.127,132.313.1% 1,948.02,292.315.0% 2,760.32,742.40.7% 182.2174.14.7% 毛利及毛利率 2,584.23,422.624.5% 8.33%9.59%1.26 393.81,119.664.8% 3.96%1.64% 139.4186.925.4% 6.51%5.61% 2,017.62,048.61.5% 40.69%40.93% 38.873.046.9% 17.56%29.56%12.00 60.1118.949.4% 分銷及銷售費用和行政費用 2,420.22,873.715.8% 7.80%8.05%0.25 經營利潤 224.2667.866.4% 融資成本 148.0168.512.2% 0.48% 除稅前溢利 126.2552.077.1% 所得稅開支 24.7127.280.6% 溢利 101.5424.876.1% 本公司擁有人應佔溢利 111.5406.572.6% 流動資金及資本來源 現金流 699.2807.418.1126.31,099.41,237.1197.8335.5 229.9824.8494.216.635.025.8130.6857.2316.3222.5112.4 1,045.5542.4102.530.4149.4176.441.81,343.0273.3576.0190.9193.972.8 存貨 3,954.74,363.29.4% 資本開支及投資 330.6 借款 3,418.23,960.613.7% 12.5%12.2% (i)568.1(ii)31.1(ii)44.6(iv)530.8 或然負債 2.10 利率風險及外匯風險 (LPR) 發展展望及策略 務實做精豪華車業務 持續深耕做強「永達二手車」 精準發展「永達新能源」 著力推進各項降本控費及現金流管控措施 3,921.57,000 數智化賦能提質增效 AIChatGPT ESG 董事及最高行政人員於股份 、相關股份及債券的權益及淡倉 571證券及期貨條例XV(a)XV78聯交所(b)352(c)上市規則C3標準守則 (1)(i)家族信託柏麗萬得麗晶萬利405,509,500(ii)Asset Link Investment LimitedAsset LinkAsset Link167,080,000(iii)9,303,000(2)盈嘉45,788,000674,500(3)金石8,660,000910,500(4)3,158,000ZHANG Yanyu2,350,000 XVXV78352 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 XV23336 (1)405,509,500 (2)Asset LinkAsset Link167,080,000 (3)Pandanus Associates Inc.Pandanus Partners L.P.Pandanus Partners L.P.FIL Limited 40.44%FIL Limited192,526,188 (4)Brown Brothers Harriman & Co.171,483,182 XV23336 董事購買股份或債券的權利 員工 、薪酬政策及董事薪酬 14,2706 購股權計劃 17二零一三年購股權計劃 17購股權計劃合資格人士(a)(b) 194,502,55110%股份激勵計劃 121% (i)(ii)(iii) 12薪酬委員會28 194,502,551179,502,551198,477,55110.49% (1) (1) (2)0.781416 經修訂首次公開發售前僱員獎勵計劃 首次公開發售前僱員獎勵計劃(a)(b) (a)(b)(c)BOCI Trustee (HongKong) LimitedBOCI HK Trustee計劃股份BOCI HK Trustee5% 68BOCI HK Trustee永達控股BOCI HK Trustee 經修訂計劃(i)(ii) 二零二零年經修訂計劃HSBC Trustee (Hong Kong) LimitedBOCI Trustee (Hong Kong) Limited27,792,2051.47% (1)1.5716 (2) 股份獎勵計劃 股份獎勵計劃17修訂日期(i)(ii)合資格參與者(a)獎勵(b) 信託期 選定參與者 獎授人 1210 194,502,55110% 194,502,551179,502,551198,477,55110.49% 121%120.1%17.04120.1%17.04 (1)2.42235 (2) (i)(ii)121%(iii)120.1% 0.78% 重大收購及出售 21,167,242.75上海興中上海雲伊檳巖合夥7.4047%受讓事項40.7257%14A.28 (i)70%62.40%22.26%15.35%(ii)30% (i)0.037%99%(ii)40.7257%(iii)18.5117%(iv)14.8093%(v)7.4047%(vi)3.7023%884 重大投資 購買 、出售或贖回本公司之上市證券 23,715,000購回股份44,777,849.75 3,550,00020,165,000 董事及最高行政人員資料變更 13.51B(1) 遵守企業管治守則 C1企業管治守則 上市發行人董事進行證券交易的標準守則 審核及合規委員會 審核及合規委員會 •2410 報告期末後事項 中期股息 0.0590.1051.000.912220.064681,891,908,0131.22 暫停辦理股份過戶登記 1831717121716 中國永達汽車服務控股有限公司張德安 致中國永達汽車服務控股有限公司董事會 緒言 5088343434 審閱範圍 2410 結論 34 德勤•關黃陳方會計師行 a.10%50%(i)(ii) b. (i)333,647,000 (ii)299,096,000299,054,000 1.一般資料 本公司聯交所 人民幣 國際會計準則理事會34 2.主要會計政策 國際財務報告準則 161177 3A.客戶合約收入 3A.客戶合約收入 客戶合約收入之分拆 a.4SAITOb.3060c.d.e.f. 3A.客戶合約收入 客戶合約收入之分拆 3B.經營分部 3B.經營分部 a.30,849,270,00035,521,992,00023,983,885,00028,251,867,0002,087,418,0002,479,145,0004,777,967,0004,790,980,000 b.28,298,499,00032,166,875,00023,590,120,00027,132,265,0001,948,034,0002,292,255,0002,760,345,0002,742,355,000 3B.經營分部 a. b. 5.融資成本 a. 4.60%4.73% 6.除稅前溢利 7.所得稅開支 25%25%5% 7,375,189,0008,886,579,000 8.股息 港元0.