今日关注
- 市场概况：9月23日，沪指勉强收红，其他指数收跌，成交额减少约520亿。行业过半数下跌，地产、计算机、有色涨幅居前，医药、电力设备、军工跌幅居前。市场弱势运行，尾盘权重股拉升，但反弹力度低于预期，主要受央行LPR按兵不动影响。中线看，降息预期仍在，反弹可能性较大，华为鸿蒙概念活跃。
- 市场回顾：9月20日，三大指数涨跌不一，信创概念股爆发，地产股拉升，创新药概念股调整。板块方面，智慧政务、贵金属、房地产涨幅居前，创新药、光伏设备、电池跌幅居前。
- 资金面：9月20日，上证净流出26.12亿元，深证净流入4.15亿元。主力资金流入前三的板块为软件开发、IT服务、房地产开发，流出前三的板块为光伏设备、化学制药、证券。
- 消息面：
- 9月LPR：1年期3.35%，5年期以上3.85%，按兵不动。
- 8月全社会用电量同比增长8.9%，第三产业和城乡居民生活用电量增长显著。
- 日本央行行长植田和男表示考虑继续提高政策利率。
- 行业动态：
- IDC：上半年中国AR/VR头显出货23.3万台，同比下滑29.1%，但预计下半年转机。
- 华为MateXT非凡大师开售即售罄，余承东称正在扩产能。
- 工信部辛国斌：深化5G+工业互联网和人工智能赋能制造业。
- 基金动态：
- 公募机构看好A股中长期前景，社保基金、险资等长线资金积极配置。
- 华夏北京保障房中心租赁住房公募REIT启动扩募。
- 买方观点：
- 长城基金汪立：美联储降息利好股票、债券等资产，A股红利资产可能受益。
核心观点与结论
- 市场短期弱势运行，但中线反弹可能性较大，主要受降息预期影响。
- 行业方面，关注受益于降息预期的地产、有色贵金属、保险，以及华为概念。
- 资金面显示长线资金积极配置A股，看好中长期前景。
- 美联储降息利好A股，红利资产可能受益。
