投资策略研究：新质生产力政策追踪（09/07-09/13）

一、政策以及行业动态

• 国内政策：2024年9月10日，金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门开幕，中国提出与金砖国家合作推动工业化、发展新型生产力的四项方向，包括创新驱动、绿色发展、数字化转型和包容性增长。
• 产业动态：
  • 智能手机：华为发布三折叠手机Mate XT，售价19999元起，配备10.2英寸折叠屏、5600mAh电池和50MP主摄。
  • 新能源：日本政府支持丰田、日产等公司投资1万亿日元扩大储能电池生产能力，其中丰田投资约2500亿日元，日产投资约1500亿日元。
  • 半导体芯片：荷兰政府加强先进半导体制造设备出口管制，自9月7日起生效，特定设备出口需获得国家授权。阿斯麦需申请TWINSCAN NXT:1970i和1980i型号浸没式DUV光刻机的出口许可。

二、新质生产力相关行业近期行情

• 新能源板块：光伏设备、风电设备和电池行业指数均呈现上涨趋势。
• 电子板块：半导体、消费电子、元件和光学光电子行业指数均呈现上涨趋势。
• 通信板块、计算机板块和传媒板块：
  • 通信服务和通信设备行业指数均呈现上涨趋势。
  • 计算机设备和数字媒体行业指数均呈现上涨趋势。

三、风险提示

• 行业产能过剩、需求复苏不及预期、政策力度不及预期、行业竞争格局恶化。