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市场周四震荡分化，行业和个股上涨居多，成交额放大千亿。电力设备、食品饮料、电子、机械等行业涨幅居前，银行、煤炭、石油、公用事业等行业跌幅居前。市场风格突变，权重板块尤其是银行集体下挫，单日跌幅吞噬此前半数上涨。资金在光伏、电子、白酒、医药等超跌低位行业发动反弹，带有试盘意味，但缺乏一致性，显示存量博弈格局，未来行业分化可能性更大。
市场回顾
8月29日，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。盘面上，折叠屏、光伏、机器人、白酒股活跃，银行股调整。个股涨多跌少，超4100只个股上涨。板块方面，光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗涨幅居前，银行、房屋检测、高速公路、免税跌幅居前。
资金面
8月29日，上证净流出2.27亿元，深证净流入108.85亿元。主力资金流入前三的板块为光伏设备、光学光电子、消费电子，流出前三的板块为白国有大型银行、电力、股份制银行。
消息面
- 国家数据局：将制定“十五五”国家数据基础设施规划，推动数据中心、网络设备等硬件设施投资。
- 《中国的能源转型》白皮书：中国将提升非化石能源替代能力，构建多元清洁能源体系，利好新能源、配网等领域。
- 北京金融监管局：京津冀协同发展融资规模突破万亿元，加强区域金融合作，注入经济发展动力。
行业动态
- 广东：启动新一轮家电以旧换新活动，对指定家电产品给予补贴，力争销售201万台。
- 自然资源部：我国已建成3300余座基准站的全国卫星导航定位基准站一张网，推动北斗规模应用。
- CNNIC：我国网民规模近11亿，互联网普及率达78.0%，新增网民以青少年和银发族为主，短视频“拉新”能力最强。
基金动态
- 公募REITs：华夏首创奥莱REIT上市，已上市产品增至42只，市场呈现强劲复苏态势。
- QDII基金：多只QDII基金净值反弹，但海外市场仍需警惕风险，美国大选临近等因素可能导致波动。
买方观点
鹏扬基金施红俊：中国数字经济加速发展，AI技术助力半导体与计算机产业繁荣。2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，对GDP贡献率达66.45%。AI技术发展处于上升阶段，半导体和计算机产业需求爆发，科技板块估值调整或迎来反转机遇。数字经济指数涵盖人工智能相关产业链及高端电子领域，当前估值偏低，可积极关注。
