天目湖：江苏天目湖旅游股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：603136 江苏天目湖旅游股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李淑香、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告“管理层讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................20第五节环境与社会责任...................................................................................................................21第六节重要事项...............................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................33第八节优先股相关情况...................................................................................................................35第九节债券相关情况.......................................................................................................................36第十节财务报告...............................................................................................................................37 备查文件目录载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 2024年，随着政策的引领、经济的支撑、社会需求的多样化、科技创新的推动以及新媒体流量的赋能，文旅产业正呈现出前所未有的活力和潜力。重要节日旅游市场持续火爆，今年春节、清明、五一及端午，全国出游人数再创历史新高。现代人对于旅游的理解与诉求加速迭代。文旅行业复苏进入后半程，呈现出以下几种特点： 一是从观光游向休闲游转变。2024年，随着自然景区积压需求集中释放完毕，居民旅游偏好从传统的观光游向更注重休闲的游览方式转变，侧重于休闲属性的旅游度假区、演艺等承接更多旅游需求。各个城市争相举办演唱会、音乐节等文化活动，带动大量游客来访；传统文化旅游进一步发展，景德镇陶艺、泉州簪花、福州船泉等体验式旅游被充分挖掘，都为行业提供了更多商业机遇。 二是文旅品牌传播借助影视东风。当前，跟着影视作品去旅行成为新风尚，影旅融合带火地方旅游，带动游客、收入双增长；县域“追剧游”持续升温，微短剧成新乡村文旅指南；影视IP主题展、线下快闪等文化创意新空间成旅游新场景，为城市IP注入新活力。 三是夜间文化和旅游消费集聚区的活跃。从古代“夜市卖菱藕，春船载绮罗”的夜游之趣，到当下百花齐放的文旅“新夜态”，夜间文旅消费集聚区是衡量一城一地文化和旅游发展活力的重要标志，也是拉动城市休闲消费的新引擎。 四是出入境游需求恢复提速。持续优化的出境游政策环境，以及国际航班国际量的增加，共同推动中国游客出境旅游的需求进一步释放。随着免签政策的进一步放宽，我国“免签朋友圈”不断扩容，为国际游客提供了更为便捷的入境条件。公开数据显示，2024年以来，外籍游客来华人数大幅增长，国内入境游整体订单同比增长超过3倍。尤其是在春节和清明等传统节假日期间，国内入境游市场热度更是达到了新的高峰。 五是运营端转向精细化运营。依托大数据，实现管理智能化，构建智慧文旅新生态。通过“文旅+”模式，激活多产业融合，成为发展增效新引擎。科技创新方面，文旅产品既传承文化精髓，又融合创新元素，引领潮流。 2024文旅行业复苏进程已步入后半段，其势头相较于初期明显放缓，修复力度逐渐趋于温和，显示出稳健而持续的恢复态势。 （二）报告期内公司主营业务情况 天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的黏性较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。 报告期内，公司主营业务如下： 1.景区与主题乐园业务 （1）AAAAA级景区 天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、慈孝文化、茶文化等文化脉络，拥有海洋世界、观光游船、演艺剧场、主题街区等核心体验项目。景区推出宴夜天目湖夜游项目，推出山水实景行进式演艺，投运演艺新空间，积极探索夜游经济。 南山竹海：景区以竹文化为主题，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区盛名的天然氧吧和度假胜地。 御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，山顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。 （2）主题乐园 天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界。 2.酒店业务 （1）“御水温泉”系列酒店 御水温泉•竹溪谷酒店：中国野奢酒店标杆，一站式管家服务。50栋单栋式客房错落隐于竹海，环绕山谷而建。每栋客房均自带独立泳池和独立温泉泡池，共120间舒适客房。配套高端会所和全竹景餐厅，提供文创阅读、室内泳池、运动健身、专属SPA和童趣乐园等服务项目。 御水温泉度假酒店：五星级现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计258间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。 御水温泉•森酒店：3大主题5种房型以“自然”“融合”“亲子”为关键词，点缀星空、绿野、幽竹元素，融入御水品牌概念与高标准，贯彻品牌核心设计审美的同时，呈现丰富充盈的森空野境。 御水温泉客栈：邻近御水温泉度假酒店，拥有41间客房，保留传统的古老院落，同时将现代的生活理念注入传统文化中。 （2）“遇”系列特色酒店 遇•天目湖酒店：轻奢度假型酒店，共81间/套客房，原木系和藤编家具，配套现代化品牌设施，主打情侣度假和亲子出游。 遇•十四澜酒店：高端全湖景酒店，共14间客房，山水园景区内唯一临湖亲水，包括湖畔大床和带阁楼家庭房等。 遇•碧波园酒店：以“画中的家”为核心理念的湖畔度假酒店，点缀湖波、绿野、山水元素，融入天目湖“遇”品牌概念与高标准，酒店设有8种房型42间客房，演绎湖居生活的中式美学。 遇•竹隐居酒店：江南庭院式精品酒店，拥有各类特色客房167间，传统徽派建筑风格与现代建筑风格融合。拥有独立会场，环境清幽。 （3）综合特色业务 湖畔露营帐篷基地：帐篷营地位于天目湖山水园湖畔区域，配备单人帐篷、家庭双人帐篷和家庭大帐篷等多品类帐篷产品，并配套丰富的拓展活动、特色夜读、主题沙龙等活动，满足细分人群的需求。 除综合型和住宿类酒店外，公司旗下还有知味渔府、珍味堂、御膳楼等纯餐饮业态，各主体凝练提升本土特色，塑造舌尖文化与旅游高度融合的美食IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖湖鲜、溧阳“三黑三白”为代表的溧阳农家菜系列、以全竹宴为代表的南山竹海山珍系列、高端自助和国宴养生系列美食，选材天然，原汁原味，是溧阳文化、旅游的重要组成部分。 3.综合商业 天目湖商业公司：以旅游商业业态规划、商业运营管理及文旅商品研发为核心业务，涵盖商业业态定位、策划、招商、运营以及在地文化延伸商品研发及销售。公司整合集团商业资源及周边商业资源，同步线上线下的销售模式，为游客提供“能带走的旅行”、“本土严选”服务，真正做到了一站式无忧购物。 4.旅行社业务 天目湖旅行社：全国百强旅行社，是公司一站式旅游模式强大的纽带，为全域旅游及全产业旅游提供市场化、定制化服务。 公司充分运用旅行社多元化业务的整体资源和优势，将每个资源和业务单元协作松散相互脱节的“点”，紧固为上中下游有机紧密合作运营的“链”。5.综合业务 除大众旅游外，结合高质量旅游发展需求，公司持续开发提供个性化、专属化、小众
