广深铁路：广深铁路2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月28日 重要提示 一、本公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席审议本半年度报告的董事会会议。 三、本半年度报告中的财务报告按照中国企业会计准则编制，并且未经审计。 四、公司董事长韦皓、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司董事会决定本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述未来可能面对的风险，请查阅“董事会报告(含管理层讨论与分析)”章节中“可能面对的风险”部分的相关内容。 目录 第一节释义.................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................4第三节董事会报告（含管理层讨论与分析）.........................................................................................7第四节公司治理 .......................................................................................................................................13第五节环境与社会责任 ...........................................................................................................................16第六节重要事项 .......................................................................................................................................18第七节股份变动及股东情况...................................................................................................................21第八节优先股相关情况 ...........................................................................................................................24第九节债券相关情况 ...............................................................................................................................24第十节财务报告 .......................................................................................................................................25 备查文件目录（一）载有公司董事长、总经理、总会计师及财务部长签名并盖章的财务报表；（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）在香港证券市场公布的半年度报告。文件存放地点：公司董事会秘书处 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：非经常性损失以负数列示。 第三节董事会报告（含管理层讨论与分析） 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业情况说明铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交 通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来，我国铁路实现了快速发展，从总体上看，当前我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要，但也应该看到，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高速铁路运营里程超过4.5万公里，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。 据国家铁路局公布的行业统计数据，2024年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%；全国铁路累计发送货物25.13亿吨，同比增长0.6%。 (二)主要业务及经营模式 报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路、南沙港铁路、博贺港铁路和广汕铁路等提供铁路运营服务。 二、报告期内公司核心竞争力的变化情况 □适用√不适用 三、报告期内公司经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司营业收入为人民币129.25亿元，比上年同期的人民币123.81亿元增长4.40%；营业成本为人民币115.48亿元，比上年同期的人民币113.75亿元增长1.52%；营业利润为人民币12.72亿元，比上年同期的人民币9.33亿元增长36.35%；归属于上市公司股东的净利润为人民币9.12亿元，比上年同期的人民币6.77亿元增长34.65%。 (一)经营成果分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2、收入分析 (1)客运 客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较： 客运收入和旅客发送量增长的主要原因为：报告期内，随着国内经济社会发展稳中向好和铁路客运市场需求持续回升，公司积极适应市场需求，不断增加广深城际列车、过港直通车开行对数，努力满足旅客美好出行需要，从而带来旅客发送量和整体客运收入的增加。但是，由于公司组织开行的京广-广深港跨线动车对数同比减少，导致长途车收入有所下降。 (2)货运 货运是本公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较： 货运收入和货物发送量下降的主要原因为：报告期内，受国内经济结构持续优化调整和传统产业加快改造升级等因素的影响，全国铁路货运市场需求持续回落，公司管内各站发送的货物尤其是煤炭、金属矿、钢铁、工机等大宗货物同比大幅减少，从而带来货运收入的下降。 (3)路网清算及其他运输服务 公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较： 路网清算服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续回升，由其他铁路公司组织开行至公司管内各站的旅客列车对数增加，公司收取的路网清算服务收入随之增加。 其他运输服务收入增长的主要原因为：报告期内，随着铁路客运市场需求持续回升，公司为其他铁路公司提供的铁路运营服务、乘务服务等工作量增加，公司收取的相关服务收入随之增加。 (4)其他业务 公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2024年上半年，其他业务收入为人民币6.37亿元，较上年同期的人民币6.33亿元增长0.71%。 3、成本分析 主营业务成本增加的主要原因为：(1)因政策性工资调整、社会保险缴费基数和缴费比例提高，工资及福利支出随之增加；(2)因旅客发送量和提供铁路运营服务工作量增加，旅客服务费随之增加；(3)因安排部分动车组进行段修，维修费用随之增加。 其他业务成本增加的主要原因为：(1)因政策性工资调整、社会保险缴费基数和缴费比例提高，工资及福利支出随之增加；(2)因列车维修业务工作量增加，相关的支出随之增加。 4、费用 5、现金流量 (二)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、资产及负债状况 2、境外资产情况 □适用√不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 (三)投资状况分析 √适用□不适用 报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等证券投资，亦未持有或买卖其他上市公司、非上市金融企业股权。有关报告期末公司对外股权投资的详细情况，已列载于财务报表附注五(7)、附注五(8)和附注七。 1、重大的股权投资 □适用√不适用 2、重大的非股权投资 □适用√不适用 3、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 有关报告期内公司持有的以公允价值计量的金融资产的详细情况，已列载于财务报表附注五(8)。 (四)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (五)主要控股参股公司分析 □适用√不适用 报告期内，公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 (六)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 四、2024年下半年公司经营环境和重点经营工作 2024年上半年，中国经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，根据国家统计局公布的统计数据，上半年我国国内生产总值达到人民币61.7万亿元，同比增长5.0%。展望2024年下半年，中国面临的外部环境不稳定性不确定性上升，国内结构调整持续深化困难挑战依然不少，但我们要坚定发展信心，相信在国家宏观政策效应持续释放、外部需求有所回暖、新质生产力加速发展等有利因素的支撑下，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变，铁路运输市场需求尤其是客运市场需求将持续回升。 面对上述经营环境，本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院的决策部署，紧密围绕公司年度经营目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力做好公司治理、生产安全、客货运输和经营管理等各方面工作，奋力推动公司高质量可持续发展，为勇当服务和支撑中国式现代化的“火车头”贡献力量。 2024年下半年，公司将重点做好以下