一、全球投资焦点
- 美国股市周二波动，道琼斯指数创收纪录，但投资者对英伟达财报发布保持谨慎，半导体股普遍下跌，英伟达股价下滑1%。
- 英伟达即将发布的财报被视为近年来最重要的科技财报之一，其业绩表现将影响人工智能热潮的延续。
- 分析师预计英伟达第二财季营收达287-288亿美元，同比增长112%，净利润增长一倍以上，数据中心业务营收创历史新高。
- 95%以上的分析师给予英伟达"买入"评级，目标价为144.83美元，较最新收盘价高出近12%。
- 市场认为Blackwell系列GPU部分版本推迟出货不会对业绩造成重大影响，英伟达的业绩表现将成为科技行业AI支出的晴雨表。
- 市场超高的热情导致超预期的难度增加，英伟达的财报可能对整体市场，尤其是科技领域是一次压力测试。
二、港/美股回顾
- 港股三大指数低开高走，恒指重上17800点上方，刷新反弹新高，恒生科技指数微幅下跌。
- 美股三大股指小幅收涨，半导体、科技、金融等板块收涨，通讯、公用事业和能源板块收跌。
- 中概股涨跌互现，拼多多业绩不及预期大跌，阿里巴巴跌4%，京东跌3.69%；理想涨2.36%，小鹏涨6.52%。
三、欧美市场一览
- 美国债市：国债涨跌互现，2年期美债标售获良好需求，推动收益率曲线趋陡。
- 外汇市场：彭博美元指数微跌，交易员等候月末资金流以及美国GDP、核心PCE价格等重磅数据。
- 欧洲股债：欧洲股市小幅走高，德国和英国国债下跌，收益率曲线趋陡，货币市场下调对英国央行降息押注。
- 能源：原油期货出现技术性回调，技术指标显示油价连涨三天之后涨势已过头。
- 金属：基本金属全线上涨，黄金现货小幅走高。
四、美元兑人民币走势
五、美元指数与比特币走势
六、美股模拟投资组合及ETF基金参考
- XLE：能源精选行业SPDR基金，投资逻辑：人工智能需求膨胀，数据中心建设所需的能源需求将大幅增长。
- XLU：公用事业精选行业SPDR基金，投资逻辑：人工智能数据中心电力需求增加，电力消费量将显著上升。
- XBI：道富标普生物科技ETF，投资逻辑：标普生物科技行业超跌，AI+大潮有望加速推动创新药发展。
- SOXX：iShares半导体ETF，投资逻辑：AI芯片需求持续高涨，英伟达估值高企，投资扩展到英伟达以外的芯片公司。
- SMH：VanEck Semiconductor ETF，投资逻辑：AI芯片需求持续高涨，英伟达估值高企，投资扩展到英伟达以外的芯片公司。
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