每日市场观察（2024年8月26日）
【今日关注】
- 开盘表现：周五开盘后，沪深两市短暂震荡后快速下探，但在保险、通信服务、软件服务等行业板块的支撑下，市场止跌企稳。临近中午，证券板块快速拉升，带动沪指和深成指快速翻红。商务部研究提高大排量汽车关税的消息，推动汽车板块走强。
- 下午表现：午后市场有所回落，但活跃度保持较高水平。在西部大开发利好消息的带动下，建筑、建材板块尾盘快速拉升，最终市场以上涨收盘。
- 题材表现：
- 华为海思概念大涨5.86%，指数创下短期新高，延续强势表现。
- 华为昇腾、鸿蒙概念、华为鲲鹏概念涨幅分别位列第二至第四位，表明华为产业链全面爆发。
- 操作建议：
- 考虑到市场活跃度提升但成交量未见大幅增加，建议保持谨慎。
- 对于长线投资者，若已提升仓位，当前建议非必要不操作。
- 短线投资者可继续关注华为和猴痘疫情的博弈机会，以及农产品四季度可能出现的涨价预期。
【市场回顾】
- 市场概况：8月23日，市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。
- 盘面上，华为概念股全线爆发，海思、鸿蒙等方向涨幅居前。
- 西部大开发概念股在收盘前异动，跨境支付概念股再度活跃。
- 整体上个股跌多涨少，全市场超过3100只个股下跌。
- 板块方面，华为海思、鸿蒙概念、保险、新疆等板块涨幅居前；固态电池、生物制品、服装家纺、风电等板块跌幅居前。
- 截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.02%。
【资金面】
- 主力资金流向：
- 上证净流入24.83亿元。
- 深证净流入38.93亿元。
- 行业板块方面，主力资金流入前三的板块为软件开发、保险、IT服务；主力资金流出排名前三的板块为电力、铁路公路、专用设备。
【消息面】
- 中共中央政治局会议：
- 审议通过《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。
- 中央政治局强调，西部大开发是国家战略决策，要保持战略定力，聚焦大保护、大开放、高质量发展，提升区域整体实力和可持续发展能力。
- 此次新政将推动西部地区更高质量发展。
- 住建部：
- 推出“一项目一策”处置模式，试点推广至全国。
- 该模式旨在保障房地产项目的建设和交付，对于符合条件的项目提供融资支持，对于资不抵债的项目则推进项目开发企业的破产重组或清算。
- 上海：
- 新修订的《上海市推进国际金融中心建设条例》发布。
- 支持建设全国性大宗商品流通领域基础性平台，推动更多期货和期权品种上市、对外开放，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能。
【行业动态】
- 北京汽车报废更新补贴：
- 北京多部门正研究制定支持设备更新和消费品以旧换新的行动实施方案，计划将补贴金额从1万元提高至2万元。
- 商务部会议：
- 商务部财务司就提高大排量燃油车关税召开会议，听取业界和专家学者的意见建议。
- 未来网络试验设施：
- 该设施已正式建成，覆盖173个城市，将在“东数西算”、“算力网络”等战略中发挥重要作用。
【基金动态】
- 基金公司上半年盈利情况：
- 在行业降费的大背景下，多数基金公司的净利润同比下滑，但也有公司实现逆势增长。
- 货币基金：
- 8月货币市场基金迎来显著的资金流入，资产规模达到历史新高，总计约1060亿美元。
【买方观点】
- 热点频出，“电风扇”行情：
- 8月以来，市场活跃度边际下降，但主题投资交易活跃度提升明显。
- 热点主题大多由事件催化，如新冠检测、AI眼镜和网络游戏等。
- 复盘2023年6月至8月，市场表现出明显的主题轮动风格，造船、家电、券商和机器人等主题
