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贵金属日报:鲍威尔证词偏中性,贵金属维持震荡格局

2024-07-10陈思捷、师橙、穆浅若华泰期货M***
贵金属日报:鲍威尔证词偏中性,贵金属维持震荡格局

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 核心观点 ■ 贵金属市场分析 期货行情: 7月9日,沪金主力合约开于560.12元/克,收于558.66元/克,较前一交易日收盘下降0.37%。当日成交量为89396手,持仓量为91030手。 昨日夜盘沪金主力合约开于557.92元/克,收于559.06元/克,较昨日午后收盘上涨0.07%。 7月9日,沪银主力合约开于8160元/千克,收于8164元/千克,较前一交易日收盘上涨0.47%。当日成交量为967576手,持仓量为271089手。 昨日夜盘沪银主力合约开于8135元/千克,收于8126元/千克,较昨日午后收盘下跌0.47%。 隔夜咨询: 据金十讯,美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词中称,劳动力市场已经完全恢复平衡,通胀不是我们面临的唯一风险,“更多好的数据”将提振人们对通胀的信心,过早和太迟降息都有风险,将避免给出任何有关(降息)时机的信号。美联储传声筒评论称:鲍威尔保留降息时机的选择权。不过市场对此反应相对平淡。此外,地缘方面,埃及媒体称,加沙谈判各方将于周三举行会议。总体而言,目前市场暂时缺乏一些启动力量,但未来降息仍是大势所趋,因此操作上依然坚持以逢低买入套保为主。 基本面: 上个交易日(7月9日)上金所黄金成交量20038千克,较前一交易日下降38.86%。白银成交量606344千克,较前一交易日下降38.5%。黄金交收量为9212千克,白银交收量为1080千克。上期所黄金库存为10821千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日增加15499千克至1078916千克。 贵金属ETF方面,昨日(7月9日)黄金ETF持仓为833.37 吨,较前一交易日减少1.43吨。白银ETF持仓为13572.20 吨,较前一交易日持平。 上个交易日(7月9日),沪深300指数较前一交易日上涨1.12%,电子元件板块较前一交易日上涨4.62%。光伏板块较前一交易日持平。 ■ 策略 期货研究报告|贵金属日报2024-07-10 鲍威尔证词偏中性 贵金属维持震荡格局 研究院 新能源&有色组 研究员 陈思捷  021-60827968  chensijie@htfc.com 从业资格号:F3080232 投资咨询号:Z0016047 师橙  021-60828513  shicheng@htfc.com 从业资格号:F3046665 投资咨询号:Z0014806 穆浅若  021-60827969  muqianruo@htfc.com 从业资格号:F03087416 投资咨询号:Z0019517 联系人 王育武  021-60827969  wangyuwu@htfc.com 从业资格号:F03114162 高 中  021-60827969  gaozhong@htfc.com 从业资格号:F03121725 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 贵金属日报丨2024/7/10 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 黄金:谨慎偏多 白银:谨慎偏多 套利:暂缓 金银比价:逢低做多 期权:暂缓 ■ 风险 美元持续走强 流动性风险冲击市场 贵金属日报丨2024/7/10 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 10 目录 核心观点 ............................................................................................................................................................................................ 1 宏观面 ................................................................................................................................................................................................ 4 重要宏观数据及事件概述 ........................................................................................................................................................ 4 美债收益率与利差监控 ............................................................................................................................................................ 4 上期所金银持仓与成交量变化情况 ........................................................................................................................................ 5 贵金属ETF持仓跟踪 ............................................................................................................................................................... 5 贵金属套利跟踪 ........................................................................................................................................................................ 6 基本面 ................................................................................................................................................................................................ 7 上海黄金交易所T+d市场监控 ................................................................................................................................................ 7 金银库存情况监测 .................................................................................................................................................................... 8 相关下游行业市场表现概述 .................................................................................................................................................... 9 今日重要数据展望 ............................................................................................................................................................................ 9 图表 图 1: 美国10年期国债收益率丨单位:% ....................................................................................................................................... 5 图 2: 10-2年期利差丨单位:% ........................................................................................................................................................ 5 图 3: 上期所黄金成交量丨单位:手 ................................................................................................................................................ 5 图 4: 上期所白银成交量丨单位:手 ................................................................................................................................................ 5 图 5: 黄金ETF持仓量丨单位:吨 ................................................................................................................................................... 6 图 6: 白银ETF持仓量丨单位:吨 ................................................................................................................................................... 6 图 7: 国内黄金期现价差丨单位:元/克 ........................................................................................................................................... 6 图 8: 国内白银期现价差丨单位:元/千克 ....................................................................................................................................... 6 图 9: 黄金内外盘比价丨单位:倍 ....................................................................................................................................