*ST中利机构调研纪要

调研日期: 2024-05-09 江苏中利集团成立于1988年,总部位于江苏省常熟市沙家浜镇。公司主营特种电缆、光缆、光伏产品和电站业务,拥有多个区域生产基地和研发销售基地,产品销往全球二十多个国家。作为国家级高新技术企业,中利集团下设多家控股和参股公司。中利集团秉承“诚信、敬业、团结、创新”的企业精神,为客户提供安全、可靠的产品和高效优质的服务,以满足客户需求和期望,为各行业的腾飞做出贡献。 1.公司如何重组?董事长对未来中利发展是否有信心?能否带领中利走出困境?未来如何布局? 答:非常感谢您对公司的关注!中利集团预重整程序已取得诸多进展,清产核资、查明重整价值、重整方案论证等第一阶段工作已圆满完成,第二阶段上市公司重整双线层报工作目前正处于攻坚阶段和关键时期。公司和临时管理人等各方正积极推动重整相关事宜,以期若重整成功,公司能早日回到可持续发展的良性轨道。公司董事会和管理层对未来的发展充满信心。 2.请问现阶段财务投资人洽谈的情况如何? 答:非常感谢您对公司的关注!经过前期的工作,公司已与主要财务投资人达成了合作意向。待重整方案审批落地,进一步确定。 3.深交所上市规则的修订对公司有什么影响?公司会不会涉及退市? 答:非常感谢您对公司的关注!公司是因2023年度经审计的期末净资产为负值,按规定加以*ST并提示退市风险警示,不是退市。公司已经处于预重整阶段且处于层报的关键阶段,公司仍会继续积极配合重整工作推进,以期借助司法程序引入国资作为重整投资人,彻底解决公司现金流紧张、内控不规范、负债率过高等问题,减轻公司历史包袱,重回良性发展的状态。如果重整完成可以申请撤销相关风险警示。 4.前期常熟市领导和公司与建发股份展开进一步产业合作的洽谈,公司经营是不是很快就能回归正常?中利重整是不是马上要成功了? 答:政府的大力支持对于公司的重整工作推进有正向积极影响,对后续公司与产业投资人的合作、重整工作推进都有积极促进作用。 5.证监会立案调查有何进展? 答:公司尚未收到证监会的调查结果通知。相关事项如有正式通知,公司将会及时履行信息披露义务。 6.公司液冷超充电缆的优势是什么?应用领域在哪? 答:非常感谢您对公司的关注!与普通充电桩电缆相比,液冷超充电缆具有充电速度快、维护成本低、使用寿命长、噪音低等优势,随着新能源汽车的快速发展,液冷超充电缆将成为新能源汽车充电桩未来的发展趋势。公司液冷电缆具有定制特点,可用于新能源汽车充电领域,实现新能源汽车大功率快速充电功能。 7.公司未来有何规划?将做好哪些工作? 答:非常感谢您对公司的关注!2024年,公司将坚定目标、全力以赴重点部署以下两项工作:其一,把重整工作作为全年重点工作的首位,在维护公司现有经营规模和重整价值的基础上,积极配合推进重整相关工作,努力解决好公司历史问题,争取尽快改善公司资产负债结构,推动公司重回良性健康发展轨道。其二,把握机遇夯实和发展主业。公司将在维护好老客户的同时积极开发新客户,顺应行业发展趋势,丰富产品矩阵,力争进一步提升品牌价值和影响力,为后续“涅槃重生”铺平道路。 8.公司重整进展如何? 答:非常感谢您对公司的关注!中利集团预重整程序已取得诸多进展,清产核资、查明重整价值、重整方案论证等第一阶段工作已圆满完 成,第二阶段上市公司重整双线层报工作目前正处于攻坚阶段和关键时期。公司和临时管理人等各方正积极推动重整相关事宜,以期若重整成功,公司能早日回到可持续发展的良性轨道。 9.您好,请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在?如何保持这种优势 答:非常感谢您对公司的关注!公司核心竞争力已在公司2023年年度报告中详细披露,敬请查阅年报“第三节管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。 10.请问公司研发投入如何,是否重视? 答:公司一直以来高度重视研发。本报告期内因运营资金紧张,研发费用投入同比减少。 11.请问去年泰国的腾辉业绩很好,目前一季度泰国工厂的具体业绩情况是什么? 答:非常感谢您对公司的关注!泰国光伏生产基地主要承接海外订单,经营正常。 12.请问公司有信心重整成功吗?有信心重回往日巅峰吗? 答:非常感谢您对公司的关注!公司和临时管理人等各方正积极推动重整相关事宜,以期若重整成功,公司能早日回到可持续发展的良性轨道。公司董事会和管理层对未来的发展充满信心。 13.请问贵公司截至4月30日收盘的股东人数是多少? 答:非常感谢您对公司的关注!请参阅定期报告中的股东人数及情况。 14.你好,请问公司现在重组重整停止了吗?拖的时间太长了! 答:非常感谢您对公司的关注!中利集团预重整程序已取得诸多进展,清产核资、查明重整价值、重整方案论证等第一阶段工作已圆满完成,第二阶段上市公司重整双线层报工作目前正处于攻坚阶段和关键时期。公司和临时管理人等各方正积极推动重整相关事宜。 15.公司是否打算出售比克电池股份? 答:非常感谢您对公司的关注!目前公司对比克电池的持股情况维持现状。 16.公司有直接或者间接参与充电桩业务吗? 答:非常感谢您对公司的关注!公司生产新能源汽车车内线及充电桩线缆产品。 17.请问公司是否有HJT电池技术储备? 答:非常感谢您对公司的关注!截至目前,公司拥有HJT电池及组件研发专利等技术储备二十项。 18.请问公司全资子公司腾晖光伏有哪些关于BIPV光伏建筑一体化的产品或技术储备? 答:非常感谢您对公司的关注!公司拥有晖耀(瓦片)、晖昊(幕墙)、晖顶(屋顶)三个方向的BIPV系列产品,且已有相关实施项目案例。 19.东数西算、人工智能等快速发展推动算力需求高增,能否给公司线缆业务带来发展机遇呢? 答:非常感谢您对公司的关注!算力、数据传输能力的持续建设有望对提升通信线缆、光纤光缆需求产生积极促进作用。