索菲亚：2024年一季度报告

证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,111,108,168.34 1,804,730,367.76 16.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 165,465,208.07 104,335,111.17 58.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 155,890,717.10 89,688,352.42 73.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,018,881,928.64 192,552,135.05 -629.15% 基本每股收益（元/股） 0.1734 0.1150 50.78% 稀释每股收益（元/股） 0.1734 0.1150 50.78% 加权平均净资产收益率 2.35% 1.79% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 13,327,868,315.43 14,554,891,671.56 -8.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,081,802,996.93 7,015,405,934.64 0.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,491,113.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,623,104.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,504,476.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,346,271.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,641,706.94 减：所得税影响额 3,170,975.56 少数股东权益影响额（税后） 186,437.00 合计 9,574,490.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 计入当期损益的代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 本报告期初 金额增减变动比率 重大变动说明 金额 金额 交易性金融资产 98,439,513.18 782,439,513.18 -87.42% 主要是本期收回到期结构性存款较多所致。 应收票据 11,414,765.21 20,766,821.36 -45.03% 主要是票据到期收回款项所致。 预付款项 67,079,982.30 44,591,324.23 50.43% 主要是预付材料款增加所致。 其他流动资产 102,230,597.47 61,319,835.65 66.72% 主要是待抵扣及待认证进项税增加所致。 应付票据 79,130,550.20 169,398,891.43 -53.29% 主要是票据到期结算所致。 合同负债 866,621,381.54 1,306,086,238.91 -33.65% 主要是本期对上年末订单陆续排产发货所致。 应付职工薪酬 179,822,989.30 287,201,246.80 -37.39% 主要是本期支付上年末职工薪酬及绩效。 应交税费 208,375,421.70 308,105,225.10 -32.37% 主要是本报告期支付上年度税费。 长期应付款 728,250.00 5,500,000.00 -86.76% 主要是项目开展，款项结算所致。 2、利润表 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 金额增减变动比率 重大变动说明 金额 金额 税金及附加 22,977,745.48 17,322,701.85 32.65% 主要是本期缴纳的土地使用税增加所致。 财务费用 164,369.31 20,504,218.37 -99.20% 主要是优化借款结构，利息支出减少所致。 其他收益 25,602,045.39 12,685,823.84 101.82% 主要是进项税加计抵减补助款增加所致。 所得税费用 46,209,834.19 27,067,864.52 70.72% 主要是本期利润总额同比增加所致。 3、现金流量表 单位：元 现金流量表项目 本报告期 上年同期 金额增减 重大变动说明 金额 金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,018,881,928.64 192,552,135.05 -629.15% 一方面受今年经销商考核口径改变影响，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少（剔除该因素影响本期销售商品、提供劳务收到的现金流入同比是增长的），另一方面本期生产量增加导致材料采购支出相应增加。 投资活动产生的现金流量净额 522,790,578.64 -508,491,320.89 202.81% 主要是本期结构性存款理财的购买减少，投资所支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -148,026,957.53 609,821,535.76 -124.27% 主要是本报告期偿还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江淦钧 境内自然人 21.54 207,422,363 155,566,772 质押 36,030,000 柯建生 境内自然人 21.54 207,422,363 155,566,772 质押 36,030,000 香港中央结算有限公司 境外法人 10.34 99,622,867 0 全国社保基金四一三组合 其他 1.76 16,976,868 0 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 其他 1.29 12,408,790 0 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 其他 1.14 11,014,471 0 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.00 9,675,403 0 全国社保基金四一八组合 其他 0.97 9,319,800 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 其他 0.94 9,056,886 0 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 0.83 7,994,299 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 99,622,867 人民币普通股 99,622,867 江淦钧 51,855,591 人民币普通股 51,855,591 柯建生 51,855,591 人民币普通股 51,855,591 全国社保基金四一三组合 16,976,868 人民币普通股 16,976,868 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合 12,408,790 人民币普通股 12,408,790 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 11,014,471 人民币普通股 11,014,471 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,675,403 人民币普通股 9,675,403 全国社保基金四一八组合 9,319,800 人民币普通股 9,319,800 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 9,056,886 人民币普通股 9,056,886 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 7,994,299 人民币普通股 7,994,299 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东、一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末索菲亚家居股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,344,458股,占公司总股本的1.18%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （1））关于回购公司股份的相关事项 公司于2024年1月11日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股股份，回购股份价格不超过人民币20元/股，回购股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划，回购 期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集 中竞价方式累计回购6,451,071股，占公司总股本的0.67%，最高成交价为16.449元/股，最低成交价为14.51元/股，成 交的总金额99,984,617.09元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及法律法规的要求并已实施完毕。公 司本次回购的股份6,451,071股暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，将用于实施公司股权激励或员工持股计划。上 述事项具体内容详见公司于2024年1月12日、2024年1月16日、2024年1月17日、2024年2月3日、2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。 （2））关于公司2024年度员工持股计划相关事项 公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，于2024年3月18日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司2024年度员工持股计划（草案）及其摘要等议案，本次员工持股计划拟授予员工总人数不超过200人，受让的股份来源于公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，总数合计不超过11,344,458股，约占员工持股计划草案公告日公司股本总额963,047,164股的1.18%，将在股东大会审议通过后6个月 内，通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票。具体内容详见公司在2024年3月2日和2024年3月18日在巨潮资讯网（