索菲亚：2020年第三季度报告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 索菲亚家居股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表 （二）利润表 根据2020年第三季度报告，公司线上线下经营已经走出了疫情的影响，环比情况不断提升。2020年1至9月，公司实现营业收入50.94亿元，同比下降4.09%，归母净利润6.97亿元，同比下降3.17%；其中2020年7至9月，公司营业收入同比增长17.07%，归母净利润同比增长7.74%，归母扣非净利润增长28.30%。 2020年1至9月，公司整体毛利率为38.04%，同比上升0.93%；其中，衣柜及其配件毛利率同比上升1.37%，主要是因为产品结构发生变化，新产品占比持续上升，尤其是无醛添加康纯板销售占比的提升。截止至9月底，无醛添加康纯板的客户占比从2019年初的14%提升到64%，订单占比从2019年初的8%上升到52%。 分渠道方面： A．传统零售渠道 分渠道收入方面，经销商渠道贡献收入82.05%，直营渠道贡献收入3.18%，大宗业务贡献收入14.39%。 索菲亚柜类定制产品：截止至2020年9月底，“索菲亚”柜类定制产品新增店面336家，拥有经销商1,594位，开设专卖店2,666家（含大家居店、轻奢店）。其中省会城市门店数占比15%（贡献收入占比30%），地级城市门店数占比28%（贡献收入占比33%），四五线城市门店数占比57%（贡献收入占比37%）。 2019年公司开始对经销商渠道进行管理变革，在新的管理机制的刺激下，经销商的作战能力更强，盈利能力也得到了改善，投入力度纷纷加大，持续进行店面投入和升级，以此加快新产品上样，升级终端店 面形象，引入高潜力、高成长性的经销商。升级后的店面能为顾客展示更多的产品和风格，客户体验得以大大提升。截止至2020年9月底，索菲亚实现客单价12,713元/单（出厂口径，不含司米橱柜、木门），同比增长12.59%。 司米橱柜：报告期内，司米橱柜拥有经销商923位，投资设立司米专卖店1,056家。司米橱柜本报告期实现净利润888.28万元，较上年同期扭亏为盈。 定制木门（索菲亚木门、华鹤）：截止2020年9月底，公司共有索菲亚木门独立店287家（含在装修店面），融入店604家，经销商742位；华鹤品牌定制木门门店207家（含在装修店铺），经销商189位。 B．整装/家装渠道 2020年全年计划签约500家整装企业。 C．电商引流 公司一直在积极耕耘电商渠道。由于品牌力的带动，截止至2020年三季度，电商引流的客户总体占比已从16%提升到25%；一线城市的电商客户占比逾45%。目前索菲亚电商渠道的引流成效在行业名列前茅，转化率也在持续提升。 D．大宗工程业务 大宗工程分为自营和经销商经营两种。直营大宗主要是公司直接跟全国前50强的房地产开发商签约。经销商经营主要对接的是各地的开发商。借助衣柜产品早前与大型地产的深度合作，公司加快开拓橱柜、木门品类的百强地产战略合作。报告期内，橱柜及木门大宗业务增长较快。2020年1至9月，大宗业务渠道收入占比14.39%，实现同比增长54.83%。 （三）现金流量表 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金已于2016年7月14日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569号验资报告。 截至2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入84,335.40万元，募集资金账户余额为28,343.53万元。报告期内闲置募集资金现金管理情况见本报告第八节“委托理财”。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表