金禾实业：2024年一季度报告

证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,213,451,757.31 1,383,603,549.08 -12.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 129,171,599.75 245,277,710.94 -47.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,967,312.71 197,044,819.35 -38.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,716,520.22 270,490,011.73 -96.78% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.44 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.43 -44.19% 加权平均净资产收益率 1.80% 3.43% -1.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,306,165,494.08 9,712,479,118.25 6.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,246,843,839.48 7,139,523,979.43 1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,970,661.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 20,535,083.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -5,122,285.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,046,556.64 减：所得税影响额 2,191,293.52 合计 8,204,287.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 增减变动幅度 增减变动原因 交易性金融资产 1,003,183,083.82 719,993,652.63 39.33% 主要系本期新增购买结构性存款所致。 预付款项 111,175,888.73 58,118,671.26 91.29% 主要系本期预付材料款增加所致。 其他非流动资产 229,029,510.40 82,072,672.20 179.06% 主要系本期预付定远二期项目预付的工程设备款所致。 短期借款 450,356,219.17 180,147,068.49 149.99% 主要系2023年四季度公司归还了部分短期借款，本报告期内公司结合资金情况以及利率水平等综合考虑，增加银行流动资金贷款所致。 合同负债 32,138,880.22 49,348,532.60 -34.87% 主要系报告期内结转收入导致合同负债减少。 应交税费 32,888,508.51 93,166,728.20 -64.70% 主要系本期已缴纳税费，导致计提的应交税费下降。 长期借款 884,962,000.00 426,246,000.00 107.62% 主要原因是为了提高资金使用效率，合理安排公司资产负债结构，获得了较低利率的长期借款，用于定远二期项目建设。 利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减变动幅度 增减变动原因 财务费用 -4,439,118.22 7,035,956.41 -163.09% 主要系报告期内存款利息收入高于利息支出，同时由于公司可转债于2023年11月2日完成兑付摘牌，利息费用较上年同期下降，以及本报告期实现汇兑收益较上年同期增加所致。 其他收益 28,807,460.37 16,623,202.90 73.30% 主要系本期公司取得的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。 投资收益 30,779,811.58 10,988,433.94 180.11% 主要系本期处置金融资产取得的投资收益较上年同期增加所致。 公允价值变动收益 -36,125,683.17 26,949,494.28 -234.05% 主要系本期持有的其他非流动金融资产公允价值下降所致。 营业外支出 5,094,821.62 989,176.28 415.06% 主要系本期捐赠支出增加所致。 所得税费用 16,152,279.07 45,511,164.77 -64.51% 主要系报告期内利润总额减少，导致所得税费用下降。 现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减变动幅度 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 8,716,520.22 270,490,011.73 -96.78% 主要系本期公司收入规模较上年同期下降，同时采购商品支付的现金增加所 致。 投资活动产生的现金流量净额 -593,108,834.49 -426,460,880.06 -39.08% 主要系公司购建固定资产、无形资产支付的现金以及对外投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 656,799,999.66 93,860,045.25 599.77% 主要系本期子公司金轩科技新增长期借款用于定远二期项目建设所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,699 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 境内非国有法人 43.95% 250,487,223 0.00 质押 15,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.33% 13,290,901 0.00 不适用 0.00 安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持股计划 其他 1.17% 6,665,400 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 其他 0.81% 4,606,821 0.00 不适用 0.00 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金 其他 0.70% 3,999,923 0.00 不适用 0.00 杨迎春 境内自然人 0.67% 3,816,050 0.00 不适用 0.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 其他 0.57% 3,230,549 0.00 不适用 0.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 其他 0.56% 3,169,937 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资 其他 0.53% 3,043,150 0.00 不适用 0.00 基金周金 境内自然人 0.51% 2,930,319 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽金瑞投资集团有限公司 250,487,223 人民币普通股 250,487,223 香港中央结算有限公司 13,290,901 人民币普通股 13,290,901 安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持股计划 6,665,400 人民币普通股 6,665,400 中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金 4,606,821 人民币普通股 4,606,821 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金 3,999,923 人民币普通股 3,999,923 杨迎春 3,816,050 人民币普通股 3,816,050 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 3,230,549 人民币普通股 3,230,549 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 3,169,937 人民币普通股 3,169,937 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 3,043,150 人民币普通股 3,043,150 周金 2,930,319 人民币普通股 2,930,319 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十股东列示。截至本报告期末，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户持有股数为20,992,237股，持股比例为3.68%，未纳入前十名股东列示。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东周金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,930,219股，合计持有2,930,219股。公司股东远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金通过普通证券账户持有2,586,144股，通过投资者信用证券账户持有1,413,779股，合计持有3,999,923股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、回购股份事项 公司于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币40.00元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起12个月内。2023年5月9日，公司披露了《回购报告书》。因公司实施2022年年度权益分派，公司回 购股份价格上限由40元/股调整为39.21元/股，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》，将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）”增加至“