广大特材：2023年年度报告

公司代码：688186 张家港广大特材股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人郭建康及会计机构负责人（会计主管人员）朱大鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为109,209,990.26元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币537,411,108.07元。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为214,240,571股，以此计算合计拟派发现金红利12,854,434.26元（含税）。本年度公司现金分红比例为11.77%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................74第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................95第六节重要事项.........................................................................................................................104第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................131第八节优先股相关情况.............................................................................................................138第九节债券相关情况.................................................................................................................139第十节财务报告.........................................................................................................................141 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司稳步推进“十四五”战略规划，持续推动工艺、技术及管理创新，致力于发展成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商和新能源精密机械零部件提供商，稳步推进高端化战略。2023年度，公司产品结构稳定，符合公司战略发展规划。 1、产业链持续向下游延伸，持续促进产业链一体化 报告期内，公司秉承高质量发展的原则，持续推动产业链向下游延伸，以现有业务板块特钢材料作为发展基础，继续推动新材料和大型精密零部件的产品开发，持续推动精密机械传动部件及铸钢件产业链向下游延伸，推动产业链一体化。新能源风电方面，大型风电铸件项目已完成建设，大幅提升公司大型风电铸件生产能力；同时，大型高端装备用核心精密零部件项目建设有序开展，设备调试及试生产进程加快；铸钢件方面，在现有东汽新材料公司技改完成的情况下，有 序推进铸钢件产品产业链向下游延伸，进一步增加产品附加值。报告期内，公司依照既定目标，稳步推动各大板块项目建设，推动产能释放进程，持续扩大公司产值规模及产品附加值。 2、报告期内业务规模持续扩大，产品结构稳定 报告期内，公司实现营业收入378,845.30万元，较上年同期增长12.51%，主要受益于公司下属子公司东汽新材料的产能逐步释放、公司新建大型高端装备用核心精密零部件项目部分试生产，给公司销售订单带来增量。报告期内主营业务产品毛利率为14.32%，较上年同期减少1.89个百分点，主要系受市场环境及风电行业整体影响，部分风电铸件产品销售价格不及预期，同时，公司在建项目陆续转固相应折旧费用增加，导致公司毛利率下降。 报告期内，公司零部件类产品实现销售收入257,161.50万元，主营业务收入占比达69.35%，材料类产品实现销售收入113，650.60万元，主营业务收入占比达30.65%，产品业务结构依照公司既定战略规划逐步巩固。 3、持续推动产业链一体化项目建设，大力发展高附加值产品 报告期内，大型高端装备用核心精密零部件项目仍处于建设期，公司稳步推进项目建设及试生产工作。2023年末，该项目已有约80台套精加工设备已逐步完成安装调试，进入试生产状态，热处理方面，渗碳线、氮化线及调质线部分设备已初步完成安装调试，具备试生产使用条件。客户方面，公司已与现有客户南高齿就风电齿轮箱部件供应签署了战略合作协议，并进入批量化供应阶段，进一步加深公司与南高齿在风电领域的相关合作。 报告期内，公司以子公司广大鑫宏为铸钢件精加工项目为实施主体，深化产业链向下游延伸战略，拓展铸钢件精加工工序。2023年三季度，首台设备投入试运行，截至2023年末，已有5台立车、2台镗床、2台龙门铣投入试运行，自投产以来，已中标东汽高压内缸、高压外缸、燃机压气机缸等产品加工业务。同时，哈电、东电等精加工业务，哈汽、沈鼓、陕鼓、安德里茨等客户多次到现场进行实地考察，公司将继续推进相关客户的认证工作。项目达产后，公司将具备水力发电组、汽轮发电组、风力发电组、燃气轮机发电机组、核能发电机组和工业透平机组的大中型零部件精加工制造能力，有助于集团公司战略规划的落地，进一步增强公司产业链深度，提高公司产品核心竞争力。 4、新技术新产品开发取得较多突破，加大对知识产权及核心技术的保护 报告期内，公司加大了对知识产权的保护和新技术新产品的研发，公司获得新授权的发明专利30项，实用新型专利22项。截至报告期末，公司共拥有授权专利169项，其中发明专利77项，实用新型专利92项。同时，新增146项专利申请，其中122项发明专利，24项实用新型专利。核心技术方面，报告期内，公司新增5项核心技术，完善4项核心技术，新增核心技术主要为特殊合金冶炼技术及能源电力装备领域生产技术。新产品方面，海上风电18MW轮毂、机架研发成功并批量生产；陆上风电7.5WM机型研发成功并批量生产；发动机壳体用高纯净度D406A钢旋压毛坯开发成功，实现批产供货；系列低成本超高强度钢（D406B、D406C、30Cr3SiNiMoVA等）开发成功，实现批产供货；新一代核聚变超导线圈铠甲用材料试制完成，目前正在后期的客户检 验过程中；开发了大型CO2复杂结构汽缸铸件、CB2阀门、中压内缸等铸件研发；3D打印技术在铸件生产上的应用性研究，实现首次在水电带叶片上冠下环应用生产，并实现销售。 5、优化集团组织架构，搭建科学合理的薪酬绩效体系，进一步明确各部门职能职责 报告期内，公司持续加强内部控制，优化集团组织架构，构建科学、合理的管理体系，通过内部梳理及外部机构配合，整理并编制了各职能部门及生产车间岗位说明书，明确了各部门及岗位职责，真正将具体事项落实到各个岗位。同时，公司梳理了全体员工薪酬绩效体系，针对关键岗位明确了考核指标，细化了岗位晋升的明确条件，进一步加强了公司员工的积极性和凝聚力。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 1、公司主要业务 公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售，公司主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢；高端装备零部件产品主要包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端