广大特材：2024年年度报告

公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人郭建康及会计机构负责人（会计主管人员）朱大鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为114,639,557.76元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币599,358,902.41元。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），截至2025年3月31日，公司的总股本为214,242,233股，扣除回购专用证券账户中股份总数10,306,697股，本次实际参与分配的股本总数为203,935,536股，以此计算合计拟派发现金红利76,475,826.00元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。 公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。 2024年11月，公司实施了2024年半年度利润分配，共计派发现金红利10,712,073.95元（含税）。 综上，2024年度公司合计拟派发现金红利总额为87,187,899.95元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为76.05%。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................79第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................................102第六节重要事项......................................................................................................................... 112第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................137第八节优先股相关情况.............................................................................................................144第九节债券相关情况.................................................................................................................144第十节财务报告.........................................................................................................................146 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期内，（1）公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准，将部分未到期承兑汇票的贴现业务，计入筹资活动现金流，该部分影响额为532,517,435.90元；（2）公司使用票据支付长期固定资产购置款影响额195,929,600.35元。（3）公司在日常采购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算；但公司客户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商，按照国内的行业惯例，客户以票据方式进行结算占了绝大部分；（4）公司生产环节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产 品种类较多、生产周期较长，存货的增加占用了公司的营运资金。（5）优化了供应商货款结算方式，增加供应商融资安排等。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 广大特材是一家在行业内处于领先地位且具备强大熔炼能力与产业链一体化能力的公司，其主要业务涵盖高端装备特钢材料以及高端装备零部件的研发、生产与销售。在报告期内，公司始终紧扣既定的战略规划，坚定不移地深耕主业，积极投身于市场的开拓之中。同时，公司还能够根据市场动态灵活调整内部的产品结构，全面加强成本管控工作，使得全年各项财务指标呈现出稳健上扬的态势，整体处于稳中有增的良好状态。 2024年度公司重点经营情况如下： 1、经营业绩平稳增长，盈利能力逐步增强 2024年，公司实现营业收入400,314.50万元，较上年同期增长5.67%；主营业务毛利率16.43%，较上年同期增加2.11个百分点。报告期内业绩增长的主要原因主要是：公司齿轮箱零部件项目产能释放，优质客户开发有效突破，销量增加；海上风电铸件项目产能利用率提升，自2024年下半年扭亏为盈。同时，公司内部加强工艺技术创新，产品品质与生产效率进一步提升。最近三年，公司的营业收入、净利润等指标都实现了稳中有升，体现了公司良好的运营效率和稳健的财务管理水平。 2、调整海上风电铸件项目产能布局，提高募投项目产能利用率 报告期内，因行业竞争严重内卷，铸件产品价格创新低且装机容量低于预期，公司适时灵活调整产线布局，对海上风电铸件项目进行一列技术改造，产线优化和工艺降本，以产品丰富多样化促使该项目所配套的熔炼与机加工产能利用率大幅度提升，该项目自2024年下半年开始扭亏为盈。与此同时，在原有轮毂、弯头、底座等铸件产品基础上，公司开始布局铸造主轴、风电齿 轮箱行星架及箱体产品的生产，进一步丰富海上风电铸件项目产品种类，解决相关产品市场供应缺口问题，为2025年度该项目进一步提效增益提供助力。 3、加码齿轮箱零部件项目建设投资，完善齿轮箱零部件产业链一体化布局 2024年初，在齿轮箱零部件项目实际建设过程中，因下游需求变化，公司以自筹资金82,000.00万元对该项目追加投资，对产线布局、设备数量进行了部分调整，增加了设备及相关配套设施的投入，新增设备及产线将构建高速轴生产线并形成产能，同时提高销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈等产品的产能，进一步夯实齿轮箱零部件自主精加工能力。同时，齿轮箱零部件项目在2024年度产能进一步释放，公司同步拓展多家海内外优质客户，相关产品产销量同比大幅度增加，设备开工率提高，有效降低单位固定成本，增强盈利能力。此外，该项目除应用在风电领域外，公司积极拓展相关产品在工业齿轮、矿山机械齿轮、机器人等领域应用，丰富了该项目的生产应用场景。 公司通过新增设备与产线投资、丰富应用场景、拓展优质客户、提高内部生产效率等一系列方式，志在打造齿轮箱零部件一体化的供应格局，发挥一体化全产业链优势，带动企业内部前后道产能整合，努力实现齿轮箱零部件龙头供应地位，进而提高市场占有率，增厚盈利能力。 4、持续开展技术与工艺创新工作，提升公司产品市场竞争能力 报告期内，公司在主轴、模具钢、锻件等产品的技术创新方面取得较大突破，为公司拓展客户份额提供强有力的支撑。同时，公司新增3项核心技术，主要聚焦领域为特殊合金冶炼技术及新能源风电领域生产技术。新产品方面，陆上10MW风电铸件研发成功，已批量生产；100吨ZG35铸钢件，顺利浇注，已投入使用；海上17MW轮毂研发成功，样件已交付，待小批量生产；某型号超高强度钢研发成功并获得客户认可，目前小批量供货；发动机壳体用高纯净度D406A钢旋压毛坯，持续批产供货；砂型3D打印技术的应用性研究，半整铸上冠、下环叶盘已完成浇注。 报告期内，公司重视知识产权开发与申报，公司新获得授权的发明专利30项，实用新型专利15项，软件著作权3项。截至报告期末，公司共拥有授权专利214项，其中发明专利107项，实用新型专利107项；软件著作权3项。报告期内合计新增154项专利申请，其中129项发明专利，25项实用新型专利；新增3项软件著作权申请。 5、重视新质生产力，布局可控核聚变相关材料开发与应用 报告期内，公司开发的核聚变超导线圈铠甲用材料实现批量化供应，已交付24吨，在手订单60吨。同时，配套开发的低