伯特利：2019年第三季度报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年第三季度报告 1 / 22 公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年第三季度报告 二〇一九年十月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人陈忠喜及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,971,392,125.81 3,591,596,191.87 10.57 归属于上市公司股东的净资产 2,147,005,752.32 1,906,693,242.60 12.60 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 635,120,552.62 138,787,033.72 357.62 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,121,253,332.70 1,903,901,768.99 11.42 归属于上市公司股东的净利润 305,724,092.05 225,452,311.99 35.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 254,046,956.66 215,078,873.39 18.12 加权平均净资产收益率（%） 14.84% 14.77% 增加0.07个百分点 基本每股收益（元/股） 0.75 0.58 29.31 稀释每股收益（元/股） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年第三季度报告 4 / 22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 17,182.93 1,945.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,202,436.16 55,682,029.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,423,688.57 2,391,743.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,648,329.60 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,997.26 219,910.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额（税后） -1,309,623.89 -5,219,091.22 所得税影响额 -1,002,610.40 -10,047,731.78 合计 4,322,076.11 51,677,135.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年第三季度报告 5 / 22 股东总数（户） 19,451 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 YUAN,YONGBIN 83,087,500 20.34 83,087,500 无 0 境外自然人 芜湖奇瑞科技有限公司 66,378,000 16.25 66,378,000 无 0 国有法人 熊立武 52,578,000 12.87 52,578,000 无 0 境内自然人 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 33,189,000 8.12 33,189,000 质押 5,300,000 境内非国有法人 安徽高新同华创业投资基金（有限合伙） 16,246,000 3.98 0 无 0 境内非国有法人 芜湖市世纪江东创业投资中心（有限合伙） 14,686,000 3.59 0 无 0 境内非国有法人 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 13,800,000 3.38 0 无 0 境内非国有法人 唐山方舟实业有限公司 10,935,500 2.68 0 质押 5,000,000 境内非国有法人 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) 10,338,100 2.53 0 无 0 境内非国有法人 杭州创东方富锦投资合伙企业（有限合伙） 8,084,800 1.98 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽高新同华创业投资基金（有限合伙） 16,246,000 人民币普通股 16,246,000 芜湖市世纪江东创业投资中心（有限合伙） 14,686,000 人民币普通股 14,686,000 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 唐山方舟实业有限公司 10,935,500 人民币普通股 10,935,500 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) 10,338,100 人民币普通股 10,338,100 杭州创东方富锦投资合伙企业（有限合伙） 8,084,800 人民币普通股 8,084,800 林淑梅 7,965,000 人民币普通股 7,965,000 台州尚颀汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙） 6,302,900 人民币普通股 6,302,900 王旭宁 4,260,500 人民币普通股 4,260,500 深圳市创东方富润投资企业（有限合伙） 3,905,700 人民币普通股 3,905,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无法判断上述股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年第三季度报告 6 / 22 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目变动说明 项 目 2019年9月30日 2019年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 1,100,372,496.32 591,751,525.87 86% 主要系公司当期经营性现金收款、理财产品到期所致 其他应收款 18,153,903.17 7,843,809.22 131% 主要系存款应收利息增加所致 长期股权投资 19,493,126.34 12,745,851.55 53% 主要系本期增加投资所致 在建工程 160,619,508.8 51,292,093.28 213% 主要系当期采购设备增加所致 其他非流动资产 50,895,063.65 16,865,506.03 202% 主要系当期采购设备预付款项增加所致 其他应付款 11,794,914.71 5,519,584.10 114% 主要系当期银行贷款应付利息增加所致 一年内到期的非流动负债 23,230,262.25 16,411,199.62 42% 主要系设备货款分期付款所致 递延收益 102,014,598.24 62,733,144.25 63% 主要系当期与资产有关政府补助增加所致 库存股 2,999,985.00 不适用 主要系当期回购股票所致 专项储备 6,045,591.00 3,821,736.00 58% 主要系计提安全生产费所致 其他综合收益 1,695,013.34 -100% 主要系理财产品本期到期收益确认所致 未分配利润 1,022,731,917.32 741,521,485.26 38% 主要系生产经营利润增加所致 合并利润表项目变动说明 项 目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 -5,106,224.73 3,507,507.15 -246% 主要系利息收入增加所致 其他收益 55,682,029.12 15,171,451.56 267% 主要系当期政府补助增加所致 投资收益 9,457,815.17 2,589,482.35 26