伯特利：伯特利2021年第三季度报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份公司 2021年第三季度报告 1 / 12 证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 787,238,606.6 -8.91 2,328,363,220.21 14.97 归属于上市公司股东的净利润 127,718,726.1 -3.90 368,638,433.64 22.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,991,629.8 -22.50 316,909,922.46 18.77 芜湖伯特利汽车安全系统股份公司 2021年第三季度报告 2 / 12 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 270,505,200.24 -34.03 基本每股收益（元/股） 0.31 -3.9 0.90 22.84 稀释每股收益（元/股） 0.31 -3.9 0.90 22.84 加权平均净资产收益率（%） 4.12 减少0.26个百分点 12.47 减少0.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,939,318,539.83 4,672,359,608.90 27.12 归属于上市公司股东的所有者权益 3,321,798,214.84 2,693,881,376.12 23.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -282,736.39 -224,427.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,927,063.66 66,940,535.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,918.31 35,586.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -2,265,267.66 -2,265,267.66 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 芜湖伯特利汽车安全系统股份公司 2021年第三季度报告 3 / 12 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,580,392.76 4,640,392.76 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,270.03 3,061,175.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,078,004.30 10,888,887.80 少数股东权益影响额（税后） - 9,570,595.73 合计 28,727,096.35 51,728,511.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 53.49 主要系当期发行可转债收到资金所致 应收票据 -85.33 主要系当期票据到期收款所致 预付款项 107.88 主要系当期增加预付材料款所致 其他流动资产 1,367.46 主要系当期购买理财产品增加所致 长期股权投资 -100.00 主要系当期收回合营企业投资所致 在建工程 84.14 主要系当期设备投资增加所致 其他非流动资产 160.18 主要系当期预付固定资产款项增加所致 短期借款 3,652.43 主要系当期银行借款增加所致 合同负债 -52.31 主要系当期预收款减少所致 其他应付款 55.07 主要系当期收到股权激励款所致 一年内到期的非流动负债 -99.69 主要系当期支付到期款所致 其他非流动负债 -56.68 主要系归还房屋建设款所致 销售费用 -57.15 主要系运输费、包装费根据收入准则重分类至营业成本所致 芜湖伯特利汽车安全系统股份公司 2021年第三季度报告 4 / 12 研发费用 36.01 主要系当期新技术、项目增加、导致研发投入进一步增加所致 财务费用 52.78 主要系当期借款利息增加所致 其他收益 55.53 主要系当期政府补助增加所致 投资收益 -746.27 主要系当期投资收益减少所致 信用减值损失 -235.54 主要系当期坏账损失冲回增加所致 资产减值损失 -837.03 当要系当期存货跌价冲回增加所致 资产处置收益 80.87 主要系当期资产处置收益增加所致 收到的税费返还 58.87 主要系当期收到税费返还增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,824.33 主要系当期处置资产增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131.28 主要系当期固定资产、无形资产投入增加所致 投资支付的现金 34,517.12 主要系当期增加理财产品所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,144 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 YUAN,YONGBIN 境内自然人 83,087,500 20.34 0 质押 17,000,000 芜湖奇瑞科技有限公司 境内非国有法人 66,378,000 16.25 0 无 / 熊立武 境内自然人 40,338,000 9.87 0 无 / 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 25,018,000 6.12 0 质押 7,500,000 唐山方舟实业有限公司 境内非国有法人 9,191,000 2.25 0 无 / 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 5,927,566 1.45 0 无 / 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 境内非国有法人 5,916,918 1.45 0 无 / 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 境内非国有法人 5,657,724 1.38 0 无 / 中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 3,416,754 0.84 0 无 / 芜湖伯特利汽车安全系统股份公司 2021年第三季度报告 5 / 12 招商银行股份有限公司－中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 3,024,899 0.74 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 YUAN,YONGBIN 83,087,500 人民币普通股 83,087,500 芜湖奇瑞科技有限公司 66,378,000 人民币普通股 66,378,000 熊立武 40,338,000 人民币普通股 40,338,000 芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙） 25,018,000 人民币普通股 25,018,000 唐山方舟实业有限公司 9,191,000 人民币普通股 9,191,000 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 5,927,566 人民币普通股 5,927,566 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 5,916,918 人民币普通股 5,916,918 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 5,657,724 人民币普通股 5,657,724 中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF） 3,416,754 人民币普通股 3,416,754 招商银行股份有限公司－中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 3,024,899 人民币普通股 3,024,899 上述股东关联关系或一致行动的说明 袁永彬（YUAN,YONGBIN）与芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份公司 2021年第三季度报告 6 / 12 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,204,950,812.15 1,436,568,497.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,180,000.00 28,500,000.00 应收账款 876,797,594.16 1,031,153,012.19 应收款项融资 745,886,703.45 666,251,815.48 预付款项 47,391,445.90 22