汤臣倍健：2020年第三季度报告全文

1 2020年第三季度报告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2020-078 2020年第三季度报告 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2020年 10 月28日 2020年第三季度报告 2 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人林志成先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人（会计主管人员）林旭云女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2020年第三季度报告 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,248,664,749.80 8,330,710,280.66 11.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,914,739,229.95 5,992,173,961.90 15.40% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,907,550,268.36 35.17% 5,032,723,923.20 14.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 504,981,992.56 55.82% 1,466,818,851.47 23.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 488,395,721.02 70.50% 1,487,677,422.50 31.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 495,340,667.69 78.59% 1,259,915,731.38 66.34% 基本每股收益（元/股） 0.32 52.38% 0.93 16.25% 稀释每股收益（元/股） 0.32 52.38% 0.93 16.25% 加权平均净资产收益率 7.53% 2.57% 23.01% 上升3.12个百分点 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,581,020,554 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3194 0.9278 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,003,735.24 2020年第三季度报告 4 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,655,538.55 根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,821,714.09 主要为土地闲置费、捐款及退地损失 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,429,363.83 主要为理财收益及退回的政府补助 减：所得税影响额 -5,830,680.24 少数股东权益影响额（税后） 89,976.66 合计 -20,858,571.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,626 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 梁允超 境内自然人 44.95% 710,611,742 532,958,806 质押 28,750,000 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.34% 52,802,599 52,802,599 未质押或冻结 香港中央结算有限公司 境外法人 3.27% 51,742,396 0 未质押或冻结 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 3.08% 48,740,861 48,740,861 未质押或冻结 梁水生 境内自然人 1.19% 18,882,600 14,147,950 未质押或冻结 陈宏 境内自然人 1.15% 18,188,000 13,613,000 未质押或冻结 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.15% 18,174,200 0 未质押或冻结 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 其他 1.14% 17,948,666 0 未质押或冻结 黄琨 境内自然人 0.86% 13,624,000 0 未质押或冻结 全国社保基金四零三组合 其他 0.80% 12,637,871 0 未质押或冻结 前10名无限售条件股东持股情况 2020年第三季度报告 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁允超 177,652,936 人民币普通股 177,652,936 香港中央结算有限公司 51,742,396 人民币普通股 51,742,396 中央汇金资产管理有限责任公司 18,174,200 人民币普通股 18,174,200 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 17,948,666 人民币普通股 17,948,666 黄琨 13,624,000 人民币普通股 13,624,000 全国社保基金四零三组合 12,637,871 人民币普通股 12,637,871 山东省国有资产投资控股有限公司 7,475,889 人民币普通股 7,475,889 中国建设银行股份有限公司－前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 6,913,538 人民币普通股 6,913,538 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 6,536,453 人民币普通股 6,536,453 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 6,477,500 人民币普通股 6,477,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系或一致行动情况，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,948,666股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 梁允超 532,958,806 0 0 532,958,806 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25% 梁水生 14,147,950 0 0 14,147,950 高管锁定股 林志成 162,500 0 0 162,500 高管锁定股 汤晖 5,690,750 0 0 5,690,750 高管锁定股 陈宏 13,613,000 0 0 13,613,000 高管锁定股 2020年第三季度报告 6 蔡良平 386,000 0 0 386,000 高管锁定股 孙晋瑜 7,417,041 0 0 7,417,041 类高管锁定股 蒋钢 229,200 0 76,400 305,600 离任高管锁定股 2021年3月24日（见注） 2016年限制性股票激励计划激励对象 1,472,000 1,472,000 0 0 股权激励限售股 2020年7月22日 吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） 4,061,738 0 0 4,061,738 首发后限售股 2022年8月20日 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 48,740,861 0 0 48,740,861 首发后限售股 2022年8月20日 上海中平国瑀资产管理有限公司－嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,123,476 0 0 8,123,476 首发后限售股 2022年8月20日 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） 52,802,599 0 0 52,802,599 首发后限售股 2022年8月20日 合 计 689,805,921 1,472,000 76,400 688,410,321 -- -- 注：公司第四届监事会监事蒋钢于2020年9月22日任期届满离任，自申报离任（2020年9月25日）起六个月内其持有的股份被全部锁定。 2020年第三季度报告 7 第三节 重要事项 一、 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 （1）货币资金期末余额为275,306.55万元，较年初上升51.14%，主要为理财产品和结构性存款到期收回，及第三季度并购广州麦优网络科技有限公司（以下简称“广州麦优”）所致； （2）应收账款期末余额为48,584.09万元，较年初上升327.94%，主要为销售规模增加及按照惯例公司会在年初授予部分客户信用额度，年底集中进行清收所致； （3）预付款项期末余额为13,198.08万元，较年初上升73.39%，主要为原材料、包材及品牌推广费的预付款增加所致； （4）其他应收款期末余额为1,183.98万元，较年初上升40.04%，主要为第三季度并购广州麦优所致； （5）其他流动资产期末余额为5,008.82万元，