汤臣倍健：2017年第三季度报告全文

汤臣倍健股份有限公司 2017年第三季度报告全文 1 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-076 2017年第三季度报告 证券简称：汤臣倍健 证券代码：300146 披露日期：2017年10月27日 汤臣倍健股份有限公司 2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3.公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄蔚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 汤臣倍健股份有限公司 2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,871,244,401.29 5,328,358,061.19 10.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,104,750,576.80 4,680,019,062.48 9.08% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 863,684,131.84 27.11% 2,350,226,871.10 22.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 220,963,799.48 5.74% 803,232,333.17 41.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 220,700,366.98 12.04% 691,564,060.58 30.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 642,707,877.88 24.05% 基本每股收益（元/股） 0.15 7.14% 0.55 41.03% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.00% 0.54 38.46% 加权平均净资产收益率 4.38% 0.58% 17.05% 4.58% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,470,121,880 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是 √否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1503 0.5464 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 汤臣倍健股份有限公司 2017年第三季度报告全文 4 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,525,456.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,555,241.05 政府扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,247,253.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,501,780.82 理财产品收益 股权转让产生的投资收益 102,802,620.05 出售深圳倍泰和上海凡迪股权投资收益 减：所得税影响额 18,886,120.93 少数股东权益影响额（税后） 532,539.30 合计 111,668,272.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,721 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 梁允超 境内自然人 48.34% 710,611,742 532,958,806 质押 18,000,000 重庆新丰佳贸易有限公司 境内非国有法人 1.92% 28,200,000 0 冻结 28,200,000 杭州三赢实业有限公司 境内非国有法人 1.91% 28,100,000 0 冻结 28,100,000 梁水生 境内自然人 1.47% 21,600,000 16,425,000 未质押或冻结 0 陈宏 境内自然人 1.44% 21,200,000 16,125,000 未质押或冻结 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24% 18,174,200 0 未质押或冻结 0 黄琨 境内自然人 0.96% 14,064,000 0 未质押或冻结 0 孙晋瑜 境内自然人 0.90% 13,179,388 13,004,540 未质押或冻结 0 龚炳辉 境内自然人 0.69% 10,158,000 0 未质押或冻结 0 汤臣倍健股份有限公司 2017年第三季度报告全文 5 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 0.68% 9,975,396 0 未质押或冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁允超 177,652,936 人民币普通股 177,652,936 重庆新丰佳贸易有限公司 28,200,000 人民币普通股 28,200,000 杭州三赢实业有限公司 28,100,000 人民币普通股 28,100,000 中央汇金资产管理有限责任公司 18,174,200 人民币普通股 18,174,200 山东省国有资产投资控股有限公司 9,975,396 人民币普通股 9,975,396 龚炳辉 9,601,989 人民币普通股 9,601,989 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 汤晖 5,560,000 人民币普通股 5,560,000 梁水生 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 陈宏 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先生的岳母，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 3、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 梁允超 532,958,806 0 0 532,958,806 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25%。 汤 晖 5,396,000 0 0 5,396,000 高管锁定股 陈 宏 15,425,000 0 0 15,425,000 高管锁定股 梁水生 15,725,000 0 0 15,725,000 高管锁定股 孙晋瑜 13,004,540 0 0 13,004,540 高管锁定股 蒋 钢 304,200 0 0 304,200 高管锁定股 汤臣倍健股份有限公司 2017年第三季度报告全文 6 龙翠耘 1,063,334 0 587,778 1,651,112 高管锁定股 龙翠耘、吴震瑜于2017.9.22起不再担任公司副总经理职务，在此后的半年内，其不得转让所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。 吴震瑜 0 0 260,000 260,000 高管锁定股 2016年限制性股票激励计划授予的35名激励对象 14,100,000 0 0 14,100,000 股权激励限售股 根据公司2016年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁 合计 597,976,880 0 847,778 598,824,658 -- -- 汤臣倍健股份有限公司 2017年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期 主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 （1）货币资金期末余额290,821.23万元，较年初余额增长44.28%，主要由于本期理财产品到期，转为货币资金及出售股权投资所获得的现金； （2）应收账款期末余额29,440.57万元，较年初余额增长441.27%，主要是由于按照惯例公司会在年初授予部分客户信用额度，年中及年底集中进行清收，因此公司年中的应收账款余额较年初的余额大； （3）预付账款期末余额8,586.60万元，较年初余额增长223.86%，主要是因为年内待摊销品牌推广费； （4）其他流动资产期末余额19,644.88万元，较年初余额下降71.01%，主要是由于本期理财产品到期； （5）长期股权投资期末余额10,962.73万元，较年初余额下降50.20%，主要是由于本期出售深圳倍泰及上海凡迪股权； （6）在建工程期余额7,602.76万元，较年初余额下降36.59%，主要是由于在建工程转固； （7）应交税费期末余额9,904.18万元，较年初余额增加166.31%，主要是由于期末应交未交税款增加； （8）递延收益期末余额1,283.63万元，较年初余额增加36.13%，主要是由于本期收到与资产相关政府补助； 2.利润表项目大幅变动情况与原因说明 （1）前三季度营业税金及附加3,424.48万元，较上年同期上升30.86%，主要是由于销售上升； （2）前三季度投资收益为12,103.38万元，较上年同期上升255.46%，主要是出售深圳倍泰及上海凡迪股权产生的投资收益； （3）前三季度所得税费用15,725.08万元，较上年同期上升31.80%，主要是本期利润上升； 3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 （1）前三季度投资活动净现金流入为63,948.69万元，比上年同期上升404.64%，主要为理财产品到期后未继续购买及出售倍泰及凡迪股权，因此净现金流增加； （2）前三季度筹资活动净现金流出37,856.57万元，较上年同期上升118.35%，主要为上年度借款产生现金流入。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适