中天精装：2022年三季度报告

深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告 1 深圳中天精装股份有限公司 2022年第三季度报告 （2022-086） 2022年10月 深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告 2 深圳中天精装股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告 3 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 548,385,621.92 -25.79% 1,509,186,472.31 -13.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,139,030.17 -106.44% 45,698,188.32 -60.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,876,457.97 -119.07% 28,304,322.60 -72.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 78,064,722.96 508.70% 基本每股收益（元/股） -0.02 -106.25% 0.28 -63.64% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -106.25% 0.28 -63.64% 加权平均净资产收益率 -0.18% -106.25% 2.63% -62.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,548,878,902.59 3,393,915,195.56 4.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,737,824,409.69 1,672,972,075.71 3.88% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,866.55 -129,655.55 主要为处置非流动资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 181,638.52 1,440,701.52 主要为政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,761,780.01 5,361,676.14 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,976,691.64 14,155,448.48 主要为转回单独进行减值测试的应收款项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,799.16 -364,799.16 减：所得税影响额 836,016.67 3,069,505.71 深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告 4 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 主要变动原因 货币资金 543,456,889.03 479,890,654.78 13.25% 主要系本报告期收到可转债募集资金增加所致 交易性金融资产 651,731,944.44 433,567,083.33 50.32% 主要系本报告期理财产品购买增加所致 预付款项 8,543,723.41 4,740,276.68 80.24% 主要系预付材料定金及货款增加所致 其他应收款 107,483,335.89 172,437,216.71 -37.67% 主要系应收保证金及押金减少所致 存货 31,407,979.73 20,981,773.20 49.69% 主要系原材料增加所致 其他流动资产 508,724.71 1,238,519.21 -58.92% 主要系待抵扣增值税减少所致 固定资产 140,121,097.57 88,427,413.49 58.46% 主要系工抵房达到预定使用状态转入固定资产所致 其他非流动资产 292,655,409.51 98,385,523.38 197.46% 主要是客户资金紧张导致公司今年工程款抵房金额较大幅度的增加 短期借款 26,401,811.95 130,273,711.89 -79.73% 主要系偿还银行贷款所致 应交税费 13,501,719.55 25,622,249.25 -47.30% 主要系应交企业所得税及增值税减少所致 其他应付款 34,691,938.08 24,074,561.09 44.10% 主要系招标保证金及政府政策允许延付的社保费增加所致 一年内到期的非流动负债 1,331,697.60 211,412.68 529.90% 主要系一年内到期的应付债券增加所致 应付债券 495,096,548.80 不适用 主要系本报告期发行可转债所致 预计负债 72,220.58 110,907.90 -34.88% 主要系预计合同亏损损失转回导致 其他权益工具 95,522,105.91 不适用 主要系本报告期发行可转债所致 专项储备 14,816,845.06 7,301,207.61 102.94% 主要系专项储备使用减少所致 销售费用 10,024,243.16 14,371,243.92 -30.25% 主要系市场形势不好营销费用减少所致 合计 4,737,427.79 17,393,865.72 -- 深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告 5 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 主要变动原因 财务费用 6,444,673.63 -7,946,320.41 181.10% 主要系可转债利息费用增加所致 其他收益 1,855,516.88 7,633,466.62 -75.69% 主要系政府补助减少所致 投资收益 7,052,136.42 11,138,314.73 -36.69% 主要系理财产品产生的收益减少所致 公允价值变动收益 -1,835,138.89 -3,278,089.28 44.02% 主要系理财收益实现转回减少所致 信用减值损失 -41,551,557.56 -18,182,494.22 -128.53% 主要是公司基于谨慎原则，根据客户财务情况的实时变化，增加了单项计提坏账的范畴导致减值损失增加较多 资产减值损失 -3,912,697.74 -11,869,647.96 67.04% 主要系合同资产坏账计提冲回所致 资产处置收益 -129,655.55 -1,256,010.89 89.68% 主要系处置非流动资产损失减少所致 营业外支出 364,799.16 103,214.40 253.44% 主要系增加捐赠支出所致 所得税费用 8,153,136.95 20,335,400.26 -59.91% 主要系报告期内利润减少所致 经营活动产生的现金流量净额 78,064,722.96 -19,100,740.11 508.70% 主要系报告期内收到工程款增加及保证金支付减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -168,199,924.13 375,532,007.09 -144.79% 主要系支付购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -25,587,730.88 -224,221,127.94 88.59% 主要系报告期收到可转债募集资金所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 17,263 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 深圳市中天健投资有限公司 境内非国有法人 29.06% 52,800,000.00 52,800,000.00 质押 4,330,000.00 深圳市中天安投资有限公司 境内非国有法人 23.78% 43,200,000.00 0 质押 12,000,000.00 乔荣健 境内自然人 7.98% 14,496,000.00 14,496,000.00 质押 2,100,000.00 张安 境内自然人 5.42% 9,849,200.00 8,964,000.00 深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.28% 9,600,000.00 9,600,000.00 深圳市顺其自然投资合伙企业境内非国有法人 2.32% 4,212,000.00 4,212,000.00 深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告 6 单位：股 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （有限合伙） 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 境外法人 1.20% 2,187,627.00 0 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.92% 1,668,891.00 0 段娟娟 境内自然人 0.58% 1,057,800.00 0 北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 其他 0.39% 700,020.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市中天安投资有限公司 43,200,000.00 人民币普通股 43,200,000.00 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 2,187,627.00 人民币普通股 2,187,627.00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,668,891.00 人民币普通股 1,668,891.00 段娟娟 1,057,800.00 人民币普通股 1,057,800.00 张安 885,200.00 人民币普通股 885,200.00 北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 700,020.00 人民币普通股 700,020.00 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享5号私募证券投资基金 647,700.00 人民币普通股 647,700.00 北京中金众鑫投资管理有限公司－众鑫华鑫一号私募证券投资基金 607,756.00 人民币普通股 607,756.00 马南武 518,060.00 人民币普通股 518,060.00 林希云 441,526.00 人民币普通股 441,526.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）乔荣健持有中天健100%的股权，并分别通过担任天人合一、顺其自然的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份；（2）张安持有中天安100%的股权；（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关