中天精装：2022年一季度报告

深圳中天精装股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 深圳中天精装股份有限公司 2022年第一季度报告 （2022-044） 2022年04月 深圳中天精装股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 深圳中天精装股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 344,395,640.81 341,928,896.85 0.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,426,556.61 31,569,880.88 12.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,327,277.75 27,890,686.63 15.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,393,647.99 -207,374,221.47 99.33% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 加权平均净资产收益率 2.05% 1.93% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,645,608,548.41 3,393,915,195.56 7.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,806,903,284.06 1,672,972,075.71 8.01% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符230,338.52 主要为政府补助 深圳中天精装股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,590,855.03 主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 843,016.87 主要为单独减值测试的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,000.00 减：所得税影响额 546,931.56 合计 3,099,278.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 深圳中天精装股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,459 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市中天健投资有限公司 境内非国有法人 29.06% 44,000,000 44,000,000 质押 21,950,000 #深圳市中天安投资有限公司 境内非国有法人 23.78% 36,000,000 0 质押 10,000,000 深圳中天精装股份有限公司2022年第一季度报告全文 5 乔荣健 境内自然人 7.98% 12,080,000 12,080,000 质押 5,500,000 张安 境内自然人 6.42% 9,716,000 7,470,000 深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.28% 8,000,000 8,000,000 深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.32% 3,510,000 3,510,000 瑞士信贷（香港）有限公司 境外法人 1.37% 2,073,903 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 1.29% 1,945,938 0 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 0.92% 1,388,309 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.69% 1,039,504 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #深圳市中天安投资有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 张安 2,246,000 人民币普通股 2,246,000 瑞士信贷（香港）有限公司 2,073,903 人民币普通股 2,073,903 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,945,938 人民币普通股 1,945,938 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,388,309 人民币普通股 1,388,309 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,039,504 人民币普通股 1,039,504 陈娟 982,400 人民币普通股 982,400 #段娟娟 698,300 人民币普通股 698,300 #上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享5号私募证券投资基金 660,000 人民币普通股 660,000 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 628,300 人民币普通股 628,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）乔荣健持有中天健100%的股权，并分别通过担任天人合一、顺其自然的的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份；（2）张安持有中天安100%的股权。（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 深圳市中天安投资有限公司于2022年1月18日通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券1300万股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公开发行A股可转换公司债券情况 公司于2021年6月18日召开第三届董事会第十三次会议，并于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。 2021年8月24日，中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了 深圳中天精装股份有限公司2022年第一季度报告全文 6 审查。2021年9月6日中国证监会对公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2021年9月29日对反馈作出了相应回复，具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。 2021年11月22日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 125 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。 2021年12月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号），具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。 2022年2月18日，公司公开发行57,700.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计5,770,000张。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。 2022年3月24日，公司公开发行57,700.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“精装转债”，债券代码 “127055”。 具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。 2、关于募集资金的进展情况 （1）前次募集资金的进展情况 经中国证监会监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，每股面值1.00元，发行价格为24.52元/股，募集资金总额为人民币928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元（含增值税）后，余额人民币798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立的募集资金专户，支付验资费、律师费等其他发行费用人民币16,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述资金已于2020年6月5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。 公司的信息化建设项目与区域中心建设项目均按照计划正常实施；总部建设项目与研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化，并将上述二个项目延期至2024年12月31日，此已在2021年9月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，并于2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过；补充流动资金项目实施完毕。 截止2022年3月31日，公司累计使用募集资金为人民币358,621,798.66元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币3,134,038.51元，募集资金余额为人民币426,318,013.87元。 （2）可转换公司债券募集资金的进展情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，公司于2022年2月22日公开发行面值总额人民币57,700.00万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行577.00万张，每张面值人民币100.00元，按面值发行，本次发行募集资金总额为人民币57,700.00万元，扣除发行费用人民币5,705,221.23元（不含税）后，实际