棕榈股份：2022年三季度报告

棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2022-077 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,338,855,019.38 21.63% 2,944,761,627.71 -23.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -88,257,240.12 -587.97% -370,862,657.81 -1,196.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -89,064,018.51 -605.10% -374,955,855.63 -1,312.62% 经营活动产生的现金流— — -9,696,080.91 96.48% 棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三季度报告 2 量净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.06 -700.00% -0.25 -1,350.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -700.00% -0.25 -1,350.00% 加权平均净资产收益率 -2.52% -2.92% -10.24% -10.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,797,585,941.32 17,681,727,368.47 6.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,515,928,151.87 3,800,567,975.74 18.82% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,090.87 1,389,457.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 914,646.46 3,806,427.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,111.94 -360,517.69 减：所得税影响额 150,439.52 698,954.52 少数股东权益影响额（税后） 5,449.62 43,215.78 合计 806,778.39 4,093,197.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因 （1）货币资金较上期末增加56.94%，主要是报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加所致。 （2）交易性金融资产较上期末减少100%，主要是报告期赎回到期理财产品所致。 （3）应收票据较上期末减少54.22%，主要是报告期部分应收商业承兑汇票到期所致。 （4）应收款项融资较上期末增加50.67%，主要是报告期收到银行承兑汇票增加所致。 （5）预付款项较上期末增加39.64%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。 （6）其他流动资产较上期末减少80.53%，主要是报告期大额定期存单到期所致。 （7）长期应收款较上期末增加37.77%，主要是报告期PPP项目确认较多产值并按比例结算，新增应收款项所致。 （8）在建工程较上期末增加106.38%，主要是报告期工程款抵入的未交付房产转入在建工程所致。 （9）应付票据较上期末减少77.41%，主要是报告期票据到期承兑所致。 （10）合同负债较上期末增加30.36%，主要是报告期收到工程预收款项增加所致。 （11）应付职工薪酬较上期末减少89.60%，主要是上期计提的奖金于报告期已发放所致。 （12）一年内到期的非流动负债较上期末增加502.44%，主要是报告期部分借款及应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。 （13）长期借款较上期末减少41.18%，主要是报告期部分长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致。 （14）应付债券较上期末减少49.11%，主要是报告期公司债券2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）到期期限小于一年，重分类至一年内到期非流动负债所致。 （15）预计负债较上期末减少100%，主要是报告期已履行财务担保合同所致。 （16）其他非流动负债较上期末减少60.65%，主要是报告期部分借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三季度报告 4 （17）资本公积较上期末增加32.04%，主要是报告期非公开定向增发股票增加资本公积-资本溢价所致。 2、利润表项目变动情况及原因 （1）税金及附加较上年同期减少43.88%，主要是报告期工程业务城建税及附加税较上年同期减少所致。 （2）销售费用较上年同期减少39.16%，主要是报告期销售费用中工程后期维护费较上年同期减少所致。 （3）投资收益较上年同期减少176.99%，主要是报告期对联营企业和合营企业按股权比例确认的投资收益较上年同期减少所致。 （4）资产处置收益较上年同期增加133.49%，主要是报告期公司车辆处置出售产生收益较上年同期增加所致。 （5）营业外收入较上年同期减少91.78%，主要是报告期其他非经营性收入及固定资产报废收益较上年同期减少所致。 （6）营业外支出较上年同期减少38.32%，主要是报告期固定资产报废损失及捐赠支出较上年同期减少所致。 （7）所得税费用较上年同期减少123.19%，主要是报告期应税利润较上年同期减少所致。 3、现金流量变动情况及原因 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.48%，主要是报告期支付与其他单位往来款较上年同期减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.95%，主要是报告期理财产品及大额定期存单到期增加投资活动现金流入所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.50%，主要是报告期非公开定向增发股票收到投资款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三季度报告 5 报告期末普通股股东总数 95,727 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 境内非国有法人 28.72% 520,562,233 325,830,815 南京栖霞建设股份有限公司 境内非国有法人 9.74% 176,523,702 朱前记 境内自然人 5.18% 93,864,010 林从孝 境内自然人 2.02% 36,567,374 27,425,530 质押 36,567,374 吴桂昌 境内自然人 1.02% 18,479,571 质押 18,317,165 徐建源 境内自然人 0.62% 11,228,650 项士宋 境内自然人 0.44% 8,000,000 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.43% 7,786,200 吴麒 境内自然人 0.27% 4,936,000 相喜根 境内自然人 0.21% 3,820,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南省豫资保障房管理运营有限公司 194,731,418 人民币普通股 194,731,418 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702 人民币普通股 176,523,702 朱前记 93,864,010 人民币普通股 93,864,010 吴桂昌 18,479,571 人民币普通股 18,479,571 徐建源 11,228,650 人民币普通股 11,228,650 林从孝 9,141,844 人民币普通股 9,141,844 项士宋 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 7,786,200 人民币普通股 7,786,200 吴麒 4,936,000 人民币普通股 4,936,000 相喜根 3,820,000 人民币普通股 3,820,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、前10名股东中"朱前记"通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,084,010股，普通证券账户持股72,780,000股，合计持有93,864,010股。 2、前10名股东中"徐建源"通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,483,050股，普通证券账户 棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三季度报告 6 持股745,600股，合计持有11,228,650股。 3、前10名股东中“相喜根”通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,820,000股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 公司2020年度非公开发行股票项目已于2022年6月27日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2022年7月14日收到中国证监会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1471号），核准公司非公开发行不超过325,830,815股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。公司于2022年8月31日启动新股发行工作，募集资金已于2022年9月2日到账，并经过会计师事务所验资，新增股份已于9月30日登记在册，并已于10月10日上市。 截止本报告披露日，公司非公开发行股票项目已完成发行、上市相关工作。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 991,511,284.52 631,763,191.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 26,436,634.38 57,748,962.61 应收账款 1,748,131,127.43 1,843,254,718.07 应收款项融资 9,415,168.26 6,248,800.00 预付款项 497,815,354.16 356,503,244.95 应收保费 应收分保账款 棕榈生态城镇发展股份有限公司202